富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型新臺幣計價級別

8.34新台幣0(0%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.43%
3月2.76%
1年13.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.43%
      -
      -
    • 三個月
      2.76%
      -
      -
    • 一年
      13.68%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.89%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.89%
    基金規模
    1,675.44百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2021-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金為多重資產投資策略,瞄準智慧醫療長期結構性成長趨勢的投資主題,通過投資於智慧醫療股票追求資本之成長,輔以多元化債券型商品投資之資產配置以管理及平衡波動風險,基金投資操作將因應市場變化,動態調整投資比例配置,致力達成收益與資本成長的目標,同時在市況不佳的情況下能有較低的下跌波幅風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.50%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.74%
    3. 3.日本7.84%
    4. 4.英國4.55%
    5. 5.歐元區4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理70.10%
    2. 2.工業1.93%
    3. 3.周期性消費1.30%
    4. 4.科技1.21%
    5. 5.金融服務1.11%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%10.02%
    2. 2.iShares Global Healthcare ETF8.88%
    3. 3.Fidelity Japan Value Y-Dis-USD H7.61%
    4. 4.Fidelity US High Yield A-Acc-USD5.89%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.50%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.74%
    3. 3.日本7.84%
    4. 4.英國4.55%
    5. 5.歐元區4.51%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%10.02%
    2. 2.iShares Global Healthcare ETF8.88%
    3. 3.Fidelity Japan Value Y-Dis-USD H7.61%
    4. 4.Fidelity US High Yield A-Acc-USD5.89%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理70.10%
    2. 2.工業1.93%
    3. 3.周期性消費1.30%
    4. 4.科技1.21%
    5. 5.金融服務1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -