國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R

12.68新台幣0.03(0.21%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.21%
3月3.31%
1年6.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      -
      2.54%
    • 三個月
      3.31%
      -
      1.79%
    • 一年
      6.44%
      -
      9.34%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      14.04%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.71%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.38%
    • 年初至今
      3.51%
      -
      2.49%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.51%
    基金規模
    3,208.03百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.77%
    2. 2.已開發亞洲12.00%
    3. 3.歐元區10.12%
    4. 4.新興亞洲6.16%
    5. 5.日本4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.51%
    2. 2.金融服務13.94%
    3. 3.健康護理9.99%
    4. 4.工業9.55%
    5. 5.周期性消費8.16%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Dividend A (acc) USD13.42%
    2. 2.Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc9.41%
    3. 3.AB American Growth I USD6.71%
    4. 4.JPM Europe Select Equity I (acc) USDH5.39%
    5. 5.Vanguard Total World Stock ETF4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.77%
    2. 2.已開發亞洲12.00%
    3. 3.歐元區10.12%
    4. 4.新興亞洲6.16%
    5. 5.日本4.67%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Dividend A (acc) USD13.42%
    2. 2.Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc9.41%
    3. 3.AB American Growth I USD6.71%
    4. 4.JPM Europe Select Equity I (acc) USDH5.39%
    5. 5.Vanguard Total World Stock ETF4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.51%
    2. 2.金融服務13.94%
    3. 3.健康護理9.99%
    4. 4.工業9.55%
    5. 5.周期性消費8.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -