PGIM保德信金平衡基金-R級別

11.95新台幣0.14(1.19%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.6%
3月10.07%
1年22.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      -
      0.32%
    • 三個月
      10.07%
      -
      8.50%
    • 一年
      22.38%
      -
      23.04%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      8.70%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.25%
    • 年初至今
      9.86%
      -
      7.77%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.86%
    基金規模
    35.29百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲63.94%
    2. 2.美國1.77%
    3. 3.新興亞洲0.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.88%
    2. 2.基本物料7.68%
    3. 3.周期性消費7.46%
    4. 4.工業3.16%
    5. 5.防守性消費1.63%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.34%
    2. 2.NAN Shan Life Insurance Co Ltd5.06%
    3. 3.Fubon Life Insurance Co., Ltd.5.03%
    4. 4.Nan Pao Resins Chemical Co Ltd5.01%
    5. 5.Wiwynn Corp.4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲63.94%
    2. 2.美國1.77%
    3. 3.新興亞洲0.83%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.34%
    2. 2.NAN Shan Life Insurance Co Ltd5.06%
    3. 3.Fubon Life Insurance Co., Ltd.5.03%
    4. 4.Nan Pao Resins Chemical Co Ltd5.01%
    5. 5.Wiwynn Corp.4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.88%
    2. 2.基本物料7.68%
    3. 3.周期性消費7.46%
    4. 4.工業3.16%
    5. 5.防守性消費1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -