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3月
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1年
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晨星評等
-
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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一個月
2.56%
-
3.31%
三個月
1.11%
-
0.82%
一年
19.40%
-
14.57%
三年(年度化)
7.51%
-
7.29%
五年(年度化)
-
-
12.45%
十年(年度化)
-
-
9.88%
年初至今
19.07%
-
14.58%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
19.07%
基金規模
1,183.33百萬
截至 2024-11-30
成立時間
2021-09-23
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
65.65%
2.
美國
1.65%
前五大大行業比重
1.
科技
38.02%
2.
周期性消費
13.27%
3.
工業
10.46%
4.
基本物料
2.17%
5.
金融服務
1.90%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.54%
2.
NAN Shan Life Insurance Co Ltd
4.79%
3.
Fubon Life Insurance Co., Ltd.
4.77%
4.
Wiwynn Corp.
4.20%
5.
P09 The Export-Import Bank of the Republic of China4
4.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.68
-
月報酬標準差
13.69
-
月報酬夏普值
0.53
-
風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
65.65%
2.
美國
1.65%
前五大持股
1.
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9.54%
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5.
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周期性消費
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基本物料
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