PGIM保德信金平衡基金-R級別

12.80新台幣0.03(0.24%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.56%
3月1.11%
1年19.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      -
      3.31%
    • 三個月
      1.11%
      -
      0.82%
    • 一年
      19.40%
      -
      14.57%
    • 三年(年度化)
      7.51%
      -
      7.29%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.88%
    • 年初至今
      19.07%
      -
      14.58%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.07%
    基金規模
    1,183.33百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲65.65%
    2. 2.美國1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.02%
    2. 2.周期性消費13.27%
    3. 3.工業10.46%
    4. 4.基本物料2.17%
    5. 5.金融服務1.90%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.54%
    2. 2.NAN Shan Life Insurance Co Ltd4.79%
    3. 3.Fubon Life Insurance Co., Ltd.4.77%
    4. 4.Wiwynn Corp.4.20%
    5. 5.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China44.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      13.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲65.65%
    2. 2.美國1.65%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.54%
    2. 2.NAN Shan Life Insurance Co Ltd4.79%
    3. 3.Fubon Life Insurance Co., Ltd.4.77%
    4. 4.Wiwynn Corp.4.20%
    5. 5.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China44.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.02%
    2. 2.周期性消費13.27%
    3. 3.工業10.46%
    4. 4.基本物料2.17%
    5. 5.金融服務1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      13.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -

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