PGIM保德信金平衡基金-R級別

16.06新台幣0.15(0.94%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月6.08%
3月10.68%
1年26.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      6.08%
      -
      6.59%
    • 三個月
      10.68%
      -
      11.06%
    • 一年
      26.46%
      -
      26.57%
    • 三年(年度化)
      21.93%
      -
      21.35%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.31%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      13.05%
    • 年初至今
      2.88%
      -
      3.38%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.88%
    基金規模
    1,349.43百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲63.88%
    2. 2.美國4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.47%
    2. 2.工業12.34%
    3. 3.金融服務5.32%
    4. 4.周期性消費3.24%
    5. 5.健康護理2.75%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.65%
    2. 2.Bizlink Holding Inc4.51%
    3. 3.NAN Shan Life Insurance Co Ltd4.18%
    4. 4.Fubon Life Insurance Co., Ltd.4.16%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.70
      -
    • 月報酬標準差
      11.34
      -
    • 月報酬夏普值
      1.69
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲63.88%
    2. 2.美國4.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.65%
    2. 2.Bizlink Holding Inc4.51%
    3. 3.NAN Shan Life Insurance Co Ltd4.18%
    4. 4.Fubon Life Insurance Co., Ltd.4.16%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.47%
    2. 2.工業12.34%
    3. 3.金融服務5.32%
    4. 4.周期性消費3.24%
    5. 5.健康護理2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.70
      -
    • 月報酬標準差
      11.34
      -
    • 月報酬夏普值
      1.69
      -