日盛上選基金(N類型)

105.66新台幣3.88(3.81%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月3.22%
3月15.42%
1年22.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.14%
      -
      -
    • 一個月
      3.22%
      1.66%
      2.94%
    • 三個月
      15.42%
      9.62%
      12.87%
    • 一年
      22.49%
      26.22%
      20.22%
    • 三年(年度化)
      14.74%
      5.57%
      10.69%
    • 五年(年度化)
      -
      12.74%
      20.65%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      12.77%
    • 年初至今
      18.47%
      9.24%
      18.38%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.47%
    基金規模
    6,800.64百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2020-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境 內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換、上市或上櫃之次順位公 司債及附認股權公司債)、政府債券、金融債券(包括上市或上櫃之次順位金融 債券)、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證、依金融資 產證券化條例申請核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不 動產證券化條例申請核准募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信 託受益證券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。並依下列規 範進行投資: (一)原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總額不得低 於淨資產價值之百分之七十;另本基金在正常情況下,應將本基金淨資 產價值之百分之六十(含本數)以上投資於從事或轉投資各產業原材料、 關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之 上市、上櫃股票為主;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.70%
    2. 2.美國1.94%
    3. 3.新興亞洲0.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技83.03%
    2. 2.工業7.73%
    3. 3.健康護理3.21%
    4. 4.防守性消費1.80%
    5. 5.電訊服務0.26%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd12.05%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.18%
    3. 3.MediaTek Inc6.36%
    4. 4.Aspeed Technology Inc5.84%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd5.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      27.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.70%
    2. 2.美國1.94%
    3. 3.新興亞洲0.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd12.05%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.18%
    3. 3.MediaTek Inc6.36%
    4. 4.Aspeed Technology Inc5.84%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd5.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技83.03%
    2. 2.工業7.73%
    3. 3.健康護理3.21%
    4. 4.防守性消費1.80%
    5. 5.電訊服務0.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      27.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -