台新新興短期高收益債券基金(後收月配息型)-美元

9.55美元0(0.02%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.97%
3月2.99%
1年3.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      -
      2.22%
    • 三個月
      2.99%
      -
      3.63%
    • 一年
      3.66%
      -
      5.21%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.78%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.03%
    • 年初至今
      2.00%
      -
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.00%
    基金規模
    45.16百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-05-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Aegea Finance SARL 5.75%1.72%
    2. 2.VLL International, Inc. 7.375%1.54%
    3. 3.Renew Power Private Limited1.53%
    4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Company B.V.1.50%
    5. 5.Access Bank Plc 10.5%1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Aegea Finance SARL 5.75%1.72%
    2. 2.VLL International, Inc. 7.375%1.54%
    3. 3.Renew Power Private Limited1.53%
    4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Company B.V.1.50%
    5. 5.Access Bank Plc 10.5%1.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -