宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣)

11.96新台幣0.04(0.32%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月3.13%
3月4.04%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      3.13%
      -
      9.83%
    • 三個月
      4.04%
      -
      6.06%
    • 一年
      -
      -
      33.87%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      11.49%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      16.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.80%
    • 年初至今
      5.69%
      -
      15.42%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.69%
    基金規模
    144.71百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.47%
    2. 2.已開發亞洲21.68%
    3. 3.新興亞洲13.22%
    4. 4.日本6.02%
    5. 5.歐元區5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.71%
    2. 2.金融服務12.04%
    3. 3.周期性消費8.72%
    4. 4.健康護理6.22%
    5. 5.電訊服務6.14%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-USD19.20%
    2. 2.JPM America Equity A (dist) USD14.30%
    3. 3.Franklin US Opportunities A(acc)USD13.35%
    4. 4.Manulife Taiwan Dynamic Fund A11.12%
    5. 5.iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF7.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.47%
    2. 2.已開發亞洲21.68%
    3. 3.新興亞洲13.22%
    4. 4.日本6.02%
    5. 5.歐元區5.34%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-USD19.20%
    2. 2.JPM America Equity A (dist) USD14.30%
    3. 3.Franklin US Opportunities A(acc)USD13.35%
    4. 4.Manulife Taiwan Dynamic Fund A11.12%
    5. 5.iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF7.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.71%
    2. 2.金融服務12.04%
    3. 3.周期性消費8.72%
    4. 4.健康護理6.22%
    5. 5.電訊服務6.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -