宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣)

9.66新台幣0.05(0.53%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月4.73%
3月2.78%
1年20.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      4.73%
      -
      3.02%
    • 三個月
      2.78%
      -
      9.34%
    • 一年
      20.96%
      -
      18.12%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      8.63%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.61%
    • 年初至今
      20.34%
      -
      22.01%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.34%
    基金規模
    109.97百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.01%
    2. 2.已開發亞洲15.57%
    3. 3.歐元區3.74%
    4. 4.新興亞洲3.15%
    5. 5.英國2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.11%
    2. 2.金融服務9.16%
    3. 3.健康護理9.01%
    4. 4.周期性消費5.96%
    5. 5.基本物料4.80%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust9.59%
    2. 2.JPM America Equity A (dist) USD9.53%
    3. 3.Franklin US Opportunities A(acc)USD9.22%
    4. 4.Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD7.92%
    5. 5.Manulife Taiwan Dividend Income A7.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.01%
    2. 2.已開發亞洲15.57%
    3. 3.歐元區3.74%
    4. 4.新興亞洲3.15%
    5. 5.英國2.84%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust9.59%
    2. 2.JPM America Equity A (dist) USD9.53%
    3. 3.Franklin US Opportunities A(acc)USD9.22%
    4. 4.Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD7.92%
    5. 5.Manulife Taiwan Dividend Income A7.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.11%
    2. 2.金融服務9.16%
    3. 3.健康護理9.01%
    4. 4.周期性消費5.96%
    5. 5.基本物料4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -