宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣)

11.40新台幣0.11(0.99%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.75%
3月4.39%
1年0.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      2.75%
      -
      1.24%
    • 三個月
      4.39%
      -
      7.52%
    • 一年
      0.30%
      -
      16.97%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      20.26%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      16.82%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      13.80%
    • 年初至今
      4.57%
      -
      3.43%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.57%
    基金規模
    141.51百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.77%
    2. 2.歐元區18.59%
    3. 3.日本15.85%
    4. 4.已開發亞洲13.02%
    5. 5.新興亞洲7.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.48%
    2. 2.金融服務11.55%
    3. 3.周期性消費10.13%
    4. 4.工業9.45%
    5. 5.健康護理8.73%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI Eurozone ETF18.88%
    2. 2.JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY16.16%
    3. 3.Franklin US Opportunities A(acc)USD13.59%
    4. 4.Fidelity Em Mkts Y-Acc-USD7.13%
    5. 5.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF6.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.77%
    2. 2.歐元區18.59%
    3. 3.日本15.85%
    4. 4.已開發亞洲13.02%
    5. 5.新興亞洲7.71%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI Eurozone ETF18.88%
    2. 2.JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY16.16%
    3. 3.Franklin US Opportunities A(acc)USD13.59%
    4. 4.Fidelity Em Mkts Y-Acc-USD7.13%
    5. 5.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF6.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.48%
    2. 2.金融服務11.55%
    3. 3.周期性消費10.13%
    4. 4.工業9.45%
    5. 5.健康護理8.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -