凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N

12.21新台幣0.26(2.09%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.97%
3月5.4%
1年2.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.96%
      -
      -
    • 一個月
      2.97%
      4.11%
      2.77%
    • 三個月
      5.40%
      7.95%
      8.02%
    • 一年
      2.46%
      1.92%
      4.92%
    • 三年(年度化)
      0.84%
      6.15%
      2.28%
    • 五年(年度化)
      -
      7.63%
      7.19%
    • 十年(年度化)
      -
      8.45%
      6.58%
    • 年初至今
      13.43%
      6.03%
      5.46%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.43%
    基金規模
    382.69百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2020-02-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: ( 1)本基金投資於中華民國之有價證券為境內之上市或上櫃股票(含承銷股 票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型ETF(Exchange Traded Fund)、商品ETF及槓桿型ETF)、政府債券、公司債(含次順位公司債)、 可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含 次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基 礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證 券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際 金融組織債券。 ( 2)本基金投資之外國有價證券以在美國、加拿大、英國、德國、法國、愛 爾蘭、義大利、荷蘭、奧地利、西班牙、葡萄牙、芬蘭、挪威、丹麥、 瑞典、瑞士、比利時、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、中 國、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、韓國、巴西、波蘭、盧森堡之證 券集中交易市場,或經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之 股票(含承銷股票及特別股股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含 反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股 權憑證,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機 構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位,及符合金管會 規定之信用評等等級,由前述國家、地區或機構所保證或發行之債券 (含 金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。 ( 3)本基金主要投資於醫院及長照相關產業,醫院相關產業包含:(1)醫療機 構:如醫院、洗腎中心、健康中心等;(2)檢測與治療儀器:如基因檢測 儀器、核磁共振儀器、細菌培養、洗腎儀器等製造與配銷等;(3)醫療儀 器及耗材:如手術機器人、手術器械、耗材、人工關節、注射儀器等製 造與配銷等;(4)金融、資訊管理平台:如醫院網路及軟體開發、健康保8 險等公司;長照相關產業包含:(1)長期照護機構:如養老院、安養中心 等;(2)長期照護服務與支援:如居家護理服務、長期人力仲介、養老院 服務外包中心等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.39%
    3. 3.英國1.21%
    4. 4.新興亞洲0.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理88.00%
    2. 2.房地產3.04%
    3. 3.金融服務2.00%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co8.98%
    2. 2.Intuitive Surgical Inc8.22%
    3. 3.Boston Scientific Corp8.08%
    4. 4.Edwards Lifesciences Corp8.00%
    5. 5.Stryker Corp7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.39%
    3. 3.英國1.21%
    4. 4.新興亞洲0.27%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co8.98%
    2. 2.Intuitive Surgical Inc8.22%
    3. 3.Boston Scientific Corp8.08%
    4. 4.Edwards Lifesciences Corp8.00%
    5. 5.Stryker Corp7.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理88.00%
    2. 2.房地產3.04%
    3. 3.金融服務2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -