凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N

13.33新台幣0.02(0.15%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月1.68%
3月10.44%
1年6.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.68%
      4.11%
      2.91%
    • 三個月
      10.44%
      7.95%
      10.20%
    • 一年
      6.05%
      1.92%
      19.48%
    • 三年(年度化)
      4.18%
      6.15%
      5.64%
    • 五年(年度化)
      2.31%
      7.63%
      2.21%
    • 十年(年度化)
      -
      8.45%
      7.54%
    • 年初至今
      2.22%
      6.03%
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 健康護理
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.22%
    基金規模
    325.07百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2020-02-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:(1)本基金投資於中華民國之有價證券為境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型ETF(Exchange Traded Fund)、商品ETF及槓桿型ETF)、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。(2)本基金投資之外國有價證券以在美國、加拿大、英國、德國、法國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、奧地利、西班牙、葡萄牙、芬蘭、挪威、丹麥、瑞典、瑞士、比利時、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、中國、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、韓國、巴西、波蘭、盧森堡之證券集中交易市場,或經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位,及符合金管會規定之信用評等等級,由前述國家、地區或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。(3)本基金主要投資於醫院及長照相關產業,醫院相關產業包含:(1)醫療機構:如醫院、洗腎中心、健康中心等;(2)檢測與治療儀器:如基因檢測儀器、核磁共振儀器、細菌培養、洗腎儀器等製造與配銷等;(3)醫療儀器及耗材:如手術機器人、手術器械、耗材、人工關節、注射儀器等製造與配銷等;(4)金融、資訊管理平台:如醫院網路及軟體開發、健康保8險等公司;長照相關產業包含:(1)長期照護機構:如養老院、安養中心等;(2)長期照護服務與支援:如居家護理服務、長期人力仲介、養老院服務外包中心等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理84.16%
    2. 2.房地產6.59%
    3. 3.金融服務2.19%
    前五大持股
    1. 1.Abbott Laboratories7.39%
    2. 2.Eli Lilly and Co6.44%
    3. 3.McKesson Corp5.41%
    4. 4.Guardant Health Inc5.27%
    5. 5.Boston Scientific Corp5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      14.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.94%
    前五大持股
    1. 1.Abbott Laboratories7.39%
    2. 2.Eli Lilly and Co6.44%
    3. 3.McKesson Corp5.41%
    4. 4.Guardant Health Inc5.27%
    5. 5.Boston Scientific Corp5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理84.16%
    2. 2.房地產6.59%
    3. 3.金融服務2.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      14.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -

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