歐義銳榮環球人類福祉股票基金R

138.03歐元0.59(0.43%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月2.03%
3月3.75%
1年0.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      -
      3.01%
    • 三個月
      3.75%
      -
      4.91%
    • 一年
      0.50%
      -
      20.19%
    • 三年(年度化)
      8.89%
      -
      15.91%
    • 五年(年度化)
      4.84%
      -
      8.47%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.31%
    • 年初至今
      1.49%
      -
      1.66%

    基金總覽

    基金組別
    環球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.49%
    基金規模
    649.21百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要投資可能受益於長期全球人口及社會趨勢(如老年人口增加、肥胖問題與年輕世代的生活方式等)之公司的股票。這些公司可能來自世界各地,包括新興市場。本基金一般偏好直接投資,但有時得投資衍生性商品。詳請參閱公開說明書中譯本關於本基金「目標」之相關資訊。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.24%
    2. 2.歐元區19.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.03%
    4. 4.英國4.99%
    5. 5.已開發亞洲0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.43%
    2. 2.周期性消費25.24%
    3. 3.健康護理18.83%
    4. 4.防守性消費10.42%
    5. 5.電訊服務9.56%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp6.66%
    2. 2.Apple Inc5.65%
    3. 3.Microsoft Corp5.53%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.75%
    5. 5.Amazon.com Inc3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.24%
    2. 2.歐元區19.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.03%
    4. 4.英國4.99%
    5. 5.已開發亞洲0.42%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp6.66%
    2. 2.Apple Inc5.65%
    3. 3.Microsoft Corp5.53%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.75%
    5. 5.Amazon.com Inc3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.43%
    2. 2.周期性消費25.24%
    3. 3.健康護理18.83%
    4. 4.防守性消費10.42%
    5. 5.電訊服務9.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -