百達-俄羅斯股票-HR澳幣

121.74澳幣1.49(1.24%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.55%
3月8.71%
1年29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      0.55%
      0.41%
    • 三個月
      8.71%
      13.50%
      10.86%
    • 一年
      29.00%
      34.34%
      32.41%
    • 三年(年度化)
      11.70%
      13.59%
      14.85%
    • 五年(年度化)
      -
      15.76%
      16.08%
    • 十年(年度化)
      -
      1.62%
      1.85%
    • 年初至今
      18.11%
      18.99%
      18.54%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    18.11%
    基金規模
    1,544.23百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2018-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    此成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於其總部設於俄羅斯或主要業務在俄羅斯經營的公司所發行的股票或任何其他種類的「股本」類證券。其他「股本」類證券可以是美國預託證券(ADR)、歐洲預託證券(EDR)和環球預託證券(GDR),其相關資產由設於俄羅斯的公司發行,並且其後在這些國家以外,主要在美國和歐洲的受規管市場買賣。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.77%
    2. 2.歐元區4.84%
    3. 3.英國4.20%
    4. 4.新興亞洲3.01%
    5. 5.拉丁美洲0.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源31.30%
    2. 2.基本物料25.90%
    3. 3.金融服務15.78%
    4. 4.電訊服務8.97%
    5. 5.防守性消費5.78%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil8.52%
    2. 2.Gazprom PJSC8.49%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.30%
    4. 4.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S4.74%
    5. 5.Rosneft Oil Co GDR4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.49
      -
    • 月報酬標準差
      34.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.77%
    2. 2.歐元區4.84%
    3. 3.英國4.20%
    4. 4.新興亞洲3.01%
    5. 5.拉丁美洲0.81%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil8.52%
    2. 2.Gazprom PJSC8.49%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.30%
    4. 4.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S4.74%
    5. 5.Rosneft Oil Co GDR4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源31.30%
    2. 2.基本物料25.90%
    3. 3.金融服務15.78%
    4. 4.電訊服務8.97%
    5. 5.防守性消費5.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.49
      -
    • 月報酬標準差
      34.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -