M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)

43.92美元0.08(0.18%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月3.23%
3月3.26%
1年18.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      3.23%
      3.01%
      2.02%
    • 三個月
      3.26%
      9.62%
      1.52%
    • 一年
      18.07%
      10.50%
      21.29%
    • 三年(年度化)
      6.84%
      6.68%
      5.21%
    • 五年(年度化)
      10.60%
      7.47%
      8.94%
    • 十年(年度化)
      8.73%
      6.81%
      7.31%
    • 年初至今
      14.06%
      6.75%
      15.54%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    富盛證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.06%
    基金規模
    690.87百萬截至 2024-12-03
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標為於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 40 檔股票。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.76%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.56%
    3. 3.英國9.63%
    4. 4.歐元區9.22%
    5. 5.新興亞洲4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.49%
    2. 2.工業17.15%
    3. 3.科技17.10%
    4. 4.健康護理14.20%
    5. 5.周期性消費7.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.50%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.52%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.21%
    4. 4.Novo Nordisk AS Class B4.98%
    5. 5.Schneider Electric SE4.95%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      14.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國56.76%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.56%
    3. 3.英國9.63%
    4. 4.歐元區9.22%
    5. 5.新興亞洲4.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.50%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.52%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.21%
    4. 4.Novo Nordisk AS Class B4.98%
    5. 5.Schneider Electric SE4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.49%
    2. 2.工業17.15%
    3. 3.科技17.10%
    4. 4.健康護理14.20%
    5. 5.周期性消費7.47%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      14.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    風險評估
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