M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)

32.76美元0.41(1.24%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.66%
1年5.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      2.40%
      0.50%
    • 三個月
      3.66%
      0.06%
      4.47%
    • 一年
      5.81%
      7.33%
      8.81%
    • 三年(年度化)
      18.65%
      9.90%
      17.27%
    • 五年(年度化)
      7.62%
      6.88%
      4.78%
    • 十年(年度化)
      6.74%
      8.77%
      6.17%
    • 年初至今
      3.00%
      4.50%
      4.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.00%
    基金規模
    256.12百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標為於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 40 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.44%
    2. 2.英國15.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.89%
    4. 4.歐元區5.95%
    5. 5.新興亞洲3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.97%
    2. 2.健康護理18.14%
    3. 3.工業17.92%
    4. 4.科技12.50%
    5. 5.防守性消費8.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.22%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc6.01%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B4.99%
    4. 4.Schneider Electric SE4.46%
    5. 5.WH Smith PLC4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      18.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.44%
    2. 2.英國15.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.89%
    4. 4.歐元區5.95%
    5. 5.新興亞洲3.79%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.22%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc6.01%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B4.99%
    4. 4.Schneider Electric SE4.46%
    5. 5.WH Smith PLC4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.97%
    2. 2.健康護理18.14%
    3. 3.工業17.92%
    4. 4.科技12.50%
    5. 5.防守性消費8.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      18.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -