M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)

39.86美元0(0.01%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.47%
3月4.94%
1年16.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      3.01%
      0.38%
    • 三個月
      4.94%
      9.62%
      6.03%
    • 一年
      16.20%
      10.50%
      17.24%
    • 三年(年度化)
      6.03%
      6.68%
      3.44%
    • 五年(年度化)
      10.38%
      7.47%
      8.16%
    • 十年(年度化)
      7.79%
      6.81%
      6.58%
    • 年初至今
      3.52%
      6.75%
      5.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.52%
    基金規模
    480.82百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標為於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 40 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.76%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.46%
    3. 3.英國9.93%
    4. 4.歐元區6.47%
    5. 5.新興亞洲4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.70%
    2. 2.科技19.28%
    3. 3.工業15.86%
    4. 4.健康護理15.02%
    5. 5.周期性消費7.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.17%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B5.93%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.53%
    4. 4.Alphabet Inc Class A5.02%
    5. 5.Schneider Electric SE4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      15.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.76%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.46%
    3. 3.英國9.93%
    4. 4.歐元區6.47%
    5. 5.新興亞洲4.37%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.17%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B5.93%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.53%
    4. 4.Alphabet Inc Class A5.02%
    5. 5.Schneider Electric SE4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.70%
    2. 2.科技19.28%
    3. 3.工業15.86%
    4. 4.健康護理15.02%
    5. 5.周期性消費7.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      15.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -