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摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)
7.89美元0.06(0.77%)
2023/11/29更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.90%--
- 一個月5.52%3.80%5.79%
- 三個月1.30%5.83%1.52%
- 一年3.45%9.62%4.85%
- 三年(年度化)0.61%5.54%0.31%
- 五年(年度化)2.87%1.87%3.44%
- 十年(年度化)-4.13%2.78%
- 年初至今4.12%5.83%6.11%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。
本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國12.87%
- 2.歐元區7.39%
- 3.英國3.61%
- 4.已開發亞洲2.98%
- 5.新興亞洲2.96%
- 1.金融服務6.85%
- 2.公用4.14%
- 3.能源3.88%
- 4.科技3.78%
- 5.電訊服務3.15%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.72%
- 2.10 Year Treasury Note Future Dec 231.02%
- 3.United States Treasury Notes 0.875%0.99%
- 4.Samsung Electronics Co Ltd0.45%
- 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.44%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.13-
- 月報酬標準差9.22-
- 月報酬夏普值-0.07-
- 1.美國12.87%
- 2.歐元區7.39%
- 3.英國3.61%
- 4.已開發亞洲2.98%
- 5.新興亞洲2.96%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.72%
- 2.10 Year Treasury Note Future Dec 231.02%
- 3.United States Treasury Notes 0.875%0.99%
- 4.Samsung Electronics Co Ltd0.45%
- 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.44%
- 1.金融服務6.85%
- 2.公用4.14%
- 3.能源3.88%
- 4.科技3.78%
- 5.電訊服務3.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.13-
- 月報酬標準差9.22-
- 月報酬夏普值-0.07-
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