摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)

8.19美元0.01(0.12%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.81%
3月3.91%
1年9.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      3.80%
      3.71%
    • 三個月
      3.91%
      5.83%
      3.91%
    • 一年
      9.51%
      9.62%
      11.19%
    • 三年(年度化)
      1.04%
      5.54%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      3.39%
      1.87%
      4.24%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      3.42%
    • 年初至今
      3.60%
      5.83%
      4.41%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.60%
    基金規模
    18,299.08百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2018-03-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.75%
    2. 2.歐元區7.81%
    3. 3.英國3.36%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.80%
    5. 5.已開發亞洲2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.77%
    2. 2.科技4.82%
    3. 3.公用3.95%
    4. 4.能源3.38%
    5. 5.電訊服務3.33%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.05%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%1.12%
    3. 3.Microsoft Corp0.87%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.60%
    5. 5.ASML Holding NV0.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      9.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.75%
    2. 2.歐元區7.81%
    3. 3.英國3.36%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.80%
    5. 5.已開發亞洲2.55%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.05%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%1.12%
    3. 3.Microsoft Corp0.87%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.60%
    5. 5.ASML Holding NV0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.77%
    2. 2.科技4.82%
    3. 3.公用3.95%
    4. 4.能源3.38%
    5. 5.電訊服務3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      9.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -

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