富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣

12.96新台幣0.11(0.84%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月2.13%
3月6.4%
1年1.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.13%
      -
      0.95%
    • 三個月
      6.40%
      -
      2.74%
    • 一年
      1.33%
      -
      4.74%
    • 三年(年度化)
      5.88%
      -
      7.06%
    • 五年(年度化)
      4.68%
      -
      4.41%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.39%
    • 年初至今
      2.05%
      -
      4.32%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.05%
    基金規模
    165.46百萬截至 2025-09-30
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於 本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.50%
    2. 2.已開發亞洲6.58%
    3. 3.日本6.00%
    4. 4.歐元區1.33%
    5. 5.英國0.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.02%
    2. 2.工業8.09%
    3. 3.金融服務5.54%
    4. 4.周期性消費4.66%
    5. 5.電訊服務4.15%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core 40/60 Moderate Allc ETF26.28%
    2. 2.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc11.11%
    3. 3.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF9.72%
    4. 4.iShares U.S. Equity Fac Rotation Act ETF6.54%
    5. 5.iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF5.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.50%
    2. 2.已開發亞洲6.58%
    3. 3.日本6.00%
    4. 4.歐元區1.33%
    5. 5.英國0.73%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core 40/60 Moderate Allc ETF26.28%
    2. 2.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc11.11%
    3. 3.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF9.72%
    4. 4.iShares U.S. Equity Fac Rotation Act ETF6.54%
    5. 5.iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF5.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.02%
    2. 2.工業8.09%
    3. 3.金融服務5.54%
    4. 4.周期性消費4.66%
    5. 5.電訊服務4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -