富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣

10.44新台幣0.04(0.38%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.19%
1年2.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      -
      1.46%
    • 三個月
      0.19%
      -
      3.41%
    • 一年
      2.76%
      -
      16.55%
    • 三年(年度化)
      1.55%
      -
      7.64%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.95%
    • 年初至今
      1.14%
      -
      9.47%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.14%
    基金規模
    164.69百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於 本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.92%
    2. 2.新興亞洲2.90%
    3. 3.已開發亞洲1.50%
    4. 4.加拿大0.98%
    5. 5.英國0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.91%
    2. 2.周期性消費4.84%
    3. 3.基本物料4.76%
    4. 4.工業4.54%
    5. 5.科技4.31%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist9.65%
    2. 2.iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF9.43%
    3. 3.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF9.09%
    4. 4.SPDR® Blmbg Barclays Intl Trs Bd ETF3.85%
    5. 5.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      7.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.92%
    2. 2.新興亞洲2.90%
    3. 3.已開發亞洲1.50%
    4. 4.加拿大0.98%
    5. 5.英國0.53%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist9.65%
    2. 2.iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF9.43%
    3. 3.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF9.09%
    4. 4.SPDR® Blmbg Barclays Intl Trs Bd ETF3.85%
    5. 5.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.91%
    2. 2.周期性消費4.84%
    3. 3.基本物料4.76%
    4. 4.工業4.54%
    5. 5.科技4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      7.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -