富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣

11.04新台幣0.01(0.09%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2.7%
3月2.22%
1年5.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.70%
      -
      3.94%
    • 三個月
      2.22%
      -
      2.76%
    • 一年
      5.15%
      -
      5.67%
    • 三年(年度化)
      2.51%
      -
      5.51%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.42%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.25%
    • 年初至今
      5.15%
      -
      7.67%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.15%
    基金規模
    5.74百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於 本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.35%
    2. 2.英國2.44%
    3. 3.歐元區0.71%
    4. 4.新興亞洲0.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.12%
    2. 2.工業3.19%
    3. 3.公用3.03%
    4. 4.健康護理2.75%
    5. 5.防守性消費2.66%
    前五大持股
    1. 1.iShares Floating Rate Bond ETF21.73%
    2. 2.iShares Core US Aggregate Bond ETF17.70%
    3. 3.Invesco DB US Dollar Bullish14.60%
    4. 4.iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF4.20%
    5. 5.Vanguard Dividend Appreciation ETF3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      8.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.35%
    2. 2.英國2.44%
    3. 3.歐元區0.71%
    4. 4.新興亞洲0.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.57%
    前五大持股
    1. 1.iShares Floating Rate Bond ETF21.73%
    2. 2.iShares Core US Aggregate Bond ETF17.70%
    3. 3.Invesco DB US Dollar Bullish14.60%
    4. 4.iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF4.20%
    5. 5.Vanguard Dividend Appreciation ETF3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.12%
    2. 2.工業3.19%
    3. 3.公用3.03%
    4. 4.健康護理2.75%
    5. 5.防守性消費2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      8.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -