富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣

12.06新台幣0.04(0.33%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.89%
1年12.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      -
      1.86%
    • 三個月
      2.89%
      -
      2.16%
    • 一年
      12.56%
      -
      10.62%
    • 三年(年度化)
      5.08%
      -
      1.24%
    • 五年(年度化)
      3.58%
      -
      4.44%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.05%
    • 年初至今
      6.89%
      -
      3.82%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.89%
    基金規模
    226.86百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於 本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.20%
    2. 2.拉丁美洲2.14%
    3. 3.已開發亞洲0.62%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.55%
    5. 5.歐元區0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.44%
    2. 2.工業6.80%
    3. 3.科技5.92%
    4. 4.周期性消費4.62%
    5. 5.能源4.21%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF9.65%
    2. 2.VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF8.05%
    3. 3.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc7.12%
    4. 4.Vanguard Total Bond Market ETF7.05%
    5. 5.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF7.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.20%
    2. 2.拉丁美洲2.14%
    3. 3.已開發亞洲0.62%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.55%
    5. 5.歐元區0.52%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF9.65%
    2. 2.VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF8.05%
    3. 3.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc7.12%
    4. 4.Vanguard Total Bond Market ETF7.05%
    5. 5.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF7.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.44%
    2. 2.工業6.80%
    3. 3.科技5.92%
    4. 4.周期性消費4.62%
    5. 5.能源4.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -