富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣

13.50新台幣0(0%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月2.66%
3月6.3%
1年5.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      2.66%
      -
      2.05%
    • 三個月
      6.30%
      -
      2.25%
    • 一年
      5.30%
      -
      5.91%
    • 三年(年度化)
      7.42%
      -
      7.49%
    • 五年(年度化)
      4.80%
      -
      3.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.60%
    • 年初至今
      2.12%
      -
      1.34%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.12%
    基金規模
    160.25百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資:原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);自成立日起屆滿六個月後至2027年12月31日止,投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自2028年1月1日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.34%
    2. 2.日本2.89%
    3. 3.歐元區2.52%
    4. 4.已開發亞洲2.23%
    5. 5.新興亞洲1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.59%
    2. 2.金融服務6.87%
    3. 3.周期性消費5.34%
    4. 4.電訊服務5.33%
    5. 5.工業4.81%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core 40/60 Moderate Allc ETF24.35%
    2. 2.Vanguard Total World Stock ETF17.71%
    3. 3.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc12.13%
    4. 4.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF10.28%
    5. 5.iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.34%
    2. 2.日本2.89%
    3. 3.歐元區2.52%
    4. 4.已開發亞洲2.23%
    5. 5.新興亞洲1.54%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core 40/60 Moderate Allc ETF24.35%
    2. 2.Vanguard Total World Stock ETF17.71%
    3. 3.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc12.13%
    4. 4.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF10.28%
    5. 5.iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.59%
    2. 2.金融服務6.87%
    3. 3.周期性消費5.34%
    4. 4.電訊服務5.33%
    5. 5.工業4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -