聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)

8.20新台幣0.01(0.12%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月3.14%
3月4.62%
1年2.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      3.14%
      -
      2.29%
    • 三個月
      4.62%
      -
      2.68%
    • 一年
      2.11%
      -
      0.34%
    • 三年(年度化)
      2.25%
      -
      5.12%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.07%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.50%
    • 年初至今
      4.60%
      -
      2.60%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.60%
    基金規模
    945.46百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2017-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金以美元計價之亞洲債券為主要投資標的,追求較佳收益及總報酬增值表現。整體投資組合將追求較佳的債信評等,透過聯博集團獨有的槓鈴( Barbell)策略並策略性佈局新興市場高收益債券 (不超過本基金淨資產價值的40%(含));此外,本基金得配置於新興市場當地貨幣債券與貨幣部位,依據總體經濟與金融市場之報酬風險變化進行調整。 ▪本基金運用聯博集團全球資源,與亞洲固定收益市場經驗,嚴選投資標的。聯博集團全球投資平台運用量化與基本面研究,充分提供本基金由上至下的總體經濟與信用市場風險研究,配合由下至上之在地信用研究與投資組合管理團隊,深入了解第一手消息對個別持債影響,賦予本基金最適選債策略。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.IOI Investment (L) Berhad1.91%
    2. 2.PowerChina Real Estate Group Limited 4.5%1.61%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd.1.52%
    4. 4.China Development Bank Financial Leasing Co Limited1.48%
    5. 5.Airport Authority Hong Kong1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      7.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.IOI Investment (L) Berhad1.91%
    2. 2.PowerChina Real Estate Group Limited 4.5%1.61%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd.1.52%
    4. 4.China Development Bank Financial Leasing Co Limited1.48%
    5. 5.Airport Authority Hong Kong1.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      7.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -

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