聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)

6.43新台幣0.01(0.16%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.82%
1年0.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      -
      0.21%
    • 三個月
      1.82%
      -
      2.03%
    • 一年
      0.43%
      -
      1.39%
    • 三年(年度化)
      5.22%
      -
      4.75%
    • 五年(年度化)
      1.31%
      -
      0.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.18%
    • 年初至今
      0.57%
      -
      0.85%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.57%
    基金規模
    648.77百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2017-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金以美元計價之亞洲債券為主要投資標的,追求較佳收益及總報酬增值表現。整體投資組合將追求較佳的債信評等,透過聯博集團獨有的槓鈴( Barbell)策略並策略性佈局新興市場高收益債券 (不超過本基金淨資產價值的40%(含));此外,本基金得配置於新興市場當地貨幣債券與貨幣部位,依據總體經濟與金融市場之報酬風險變化進行調整。 ▪本基金運用聯博集團全球資源,與亞洲固定收益市場經驗,嚴選投資標的。聯博集團全球投資平台運用量化與基本面研究,充分提供本基金由上至下的總體經濟與信用市場風險研究,配合由下至上之在地信用研究與投資組合管理團隊,深入了解第一手消息對個別持債影響,賦予本基金最適選債策略。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.22%
    3. 3.美國0.19%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.10%
    2. 2.金融服務0.92%
    3. 3.能源0.76%
    4. 4.健康護理0.76%
    5. 5.基本物料0.67%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 7.625%3.87%
    2. 2.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%2.53%
    3. 3.Chinalco Capital Holdings Ltd.2.27%
    4. 4.The Government of Hong Kong Special Administrative Region 4%1.83%
    5. 5.Tencent Holdings Limited 3.975%1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      10.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -
    投資區域
    1. 1.英國5.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.22%
    3. 3.美國0.19%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 7.625%3.87%
    2. 2.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%2.53%
    3. 3.Chinalco Capital Holdings Ltd.2.27%
    4. 4.The Government of Hong Kong Special Administrative Region 4%1.83%
    5. 5.Tencent Holdings Limited 3.975%1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.10%
    2. 2.金融服務0.92%
    3. 3.能源0.76%
    4. 4.健康護理0.76%
    5. 5.基本物料0.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      10.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -