聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)停止銷售

6.26新台幣0.02(0.32%)
2023/12/25更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.09%
1年2.19%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.32%
    -
    -
  • 一個月
    0.21%
    -
    0.48%
  • 三個月
    1.09%
    -
    3.81%
  • 一年
    2.19%
    -
    4.28%
  • 三年(年度化)
    6.14%
    -
    3.54%
  • 五年(年度化)
    1.61%
    -
    0.34%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    1.47%
  • 年初至今
    1.81%
    -
    0.28%

基金總覽

基金組別
亞洲債券
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
1.81%
基金規模
253.24百萬截至 2023-11-30
成立時間
2017-06-28
晨星評等
-
投資策略
本基金以美元計價之亞洲債券為主要投資標的,追求較佳收益及總報酬增值表現。整體投資組合將追求較佳的債信評等,透過聯博集團獨有的槓鈴( Barbell)策略並策略性佈局新興市場高收益債券 (不超過本基金淨資產價值的40%(含));此外,本基金得配置於新興市場當地貨幣債券與貨幣部位,依據總體經濟與金融市場之報酬風險變化進行調整。 ▪本基金運用聯博集團全球資源,與亞洲固定收益市場經驗,嚴選投資標的。聯博集團全球投資平台運用量化與基本面研究,充分提供本基金由上至下的總體經濟與信用市場風險研究,配合由下至上之在地信用研究與投資組合管理團隊,深入了解第一手消息對個別持債影響,賦予本基金最適選債策略。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.英國5.19%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.22%
  3. 3.美國0.19%
  4. 4.歐元區0.04%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費1.10%
  2. 2.金融服務0.92%
  3. 3.能源0.76%
  4. 4.健康護理0.76%
  5. 5.基本物料0.67%
前五大持股
  1. 1.Chinalco Capital Holdings Ltd.2.52%
  2. 2.The Government of Hong Kong Special Administrative Region 4%1.99%
  3. 3.Tencent Holdings Ltd. 3.975%1.87%
  4. 4.Minejesa Capital BV 4.625%1.84%
  5. 5.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%1.83%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.69
    -
  • 月報酬標準差
    10.75
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.99
    -
投資區域
  1. 1.英國5.19%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.22%
  3. 3.美國0.19%
  4. 4.歐元區0.04%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前五大持股
  1. 1.Chinalco Capital Holdings Ltd.2.52%
  2. 2.The Government of Hong Kong Special Administrative Region 4%1.99%
  3. 3.Tencent Holdings Ltd. 3.975%1.87%
  4. 4.Minejesa Capital BV 4.625%1.84%
  5. 5.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%1.83%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費1.10%
  2. 2.金融服務0.92%
  3. 3.能源0.76%
  4. 4.健康護理0.76%
  5. 5.基本物料0.67%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.69
    -
  • 月報酬標準差
    10.75
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.99
    -