野村環球基金-美元計價

16.52美元0.11(0.66%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.86%
3月8.62%
1年10.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      5.86%
      4.67%
      10.18%
    • 三個月
      8.62%
      9.48%
      14.96%
    • 一年
      10.59%
      0.91%
      12.92%
    • 三年(年度化)
      3.61%
      6.70%
      5.29%
    • 五年(年度化)
      6.36%
      4.20%
      5.58%
    • 十年(年度化)
      -
      7.12%
      7.97%
    • 年初至今
      5.86%
      4.67%
      10.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.86%
    基金規模
    325.48百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2017-05-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting DepositoryReceipt,簡稱NVDR) 、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、指數股票型基金受益憑證、放空型ETF及商品ETF)、存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。並依下列規範進行投資: (一) 債券部分,須為符合下列任一信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券: 1、經Standard&Poor'sCorporation 評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上; 2、經Moody'sInvestorsService 評定,債務發行評等達Baa2 級(含)以上; 3、經FitchRatingsLtd.評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上; 4、前述信用評等限制之規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.75%
    2. 2.歐元區10.48%
    3. 3.英國8.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.84%
    5. 5.新興亞洲4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.18%
    2. 2.健康護理16.24%
    3. 3.科技16.18%
    4. 4.工業12.51%
    5. 5.電訊服務9.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.41%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc2.16%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.08%
    4. 4.Eli Lilly and Co1.98%
    5. 5.Visa Inc Class A1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.75%
    2. 2.歐元區10.48%
    3. 3.英國8.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.84%
    5. 5.新興亞洲4.52%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.41%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc2.16%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.08%
    4. 4.Eli Lilly and Co1.98%
    5. 5.Visa Inc Class A1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.18%
    2. 2.健康護理16.24%
    3. 3.科技16.18%
    4. 4.工業12.51%
    5. 5.電訊服務9.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -