野村環球基金-美元計價

16.42美元0.02(0.12%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月5.05%
3月5.79%
1年18.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      5.05%
      4.57%
      9.19%
    • 三個月
      5.79%
      2.70%
      0.69%
    • 一年
      18.71%
      2.96%
      20.57%
    • 三年(年度化)
      6.22%
      6.15%
      7.92%
    • 五年(年度化)
      9.07%
      5.14%
      7.87%
    • 十年(年度化)
      -
      7.98%
      9.12%
    • 年初至今
      21.40%
      8.15%
      21.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.40%
    基金規模
    317.14百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2017-05-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting DepositoryReceipt,簡稱NVDR) 、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、指數股票型基金受益憑證、放空型ETF及商品ETF)、存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。並依下列規範進行投資: (一) 債券部分,須為符合下列任一信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券: 1、經Standard&Poor'sCorporation 評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上; 2、經Moody'sInvestorsService 評定,債務發行評等達Baa2 級(含)以上; 3、經FitchRatingsLtd.評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上; 4、前述信用評等限制之規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.88%
    2. 2.歐元區7.81%
    3. 3.新興亞洲6.01%
    4. 4.英國5.76%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.26%
    2. 2.金融服務20.98%
    3. 3.健康護理18.14%
    4. 4.電訊服務12.84%
    5. 5.工業7.30%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.74%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.05%
    3. 3.Apple Inc3.39%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.45%
    5. 5.Eli Lilly and Co2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      17.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.88%
    2. 2.歐元區7.81%
    3. 3.新興亞洲6.01%
    4. 4.英國5.76%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.51%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.74%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.05%
    3. 3.Apple Inc3.39%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.45%
    5. 5.Eli Lilly and Co2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.26%
    2. 2.金融服務20.98%
    3. 3.健康護理18.14%
    4. 4.電訊服務12.84%
    5. 5.工業7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      17.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -