第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元

17.15美元0.09(0.5%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月8.47%
3月0.77%
1年28.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      8.47%
      13.11%
      10.88%
    • 三個月
      0.77%
      0.37%
      3.20%
    • 一年
      28.14%
      11.85%
      26.68%
    • 三年(年度化)
      4.15%
      18.91%
      14.73%
    • 五年(年度化)
      7.42%
      19.19%
      12.58%
    • 十年(年度化)
      -
      18.05%
      13.69%
    • 年初至今
      23.64%
      20.51%
      27.63%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.64%
    基金規模
    34.64百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2016-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.10%
    2. 2.新興亞洲12.28%
    3. 3.歐元區4.16%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.38%
    5. 5.英國2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.77%
    2. 2.科技21.05%
    3. 3.電訊服務8.40%
    4. 4.工業7.69%
    5. 5.周期性消費5.16%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A6.48%
    2. 2.Mastercard Inc Class A6.21%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.14%
    4. 4.American Express Co5.18%
    5. 5.S&P Global Inc4.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.10%
    2. 2.新興亞洲12.28%
    3. 3.歐元區4.16%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.38%
    5. 5.英國2.28%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A6.48%
    2. 2.Mastercard Inc Class A6.21%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.14%
    4. 4.American Express Co5.18%
    5. 5.S&P Global Inc4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.77%
    2. 2.科技21.05%
    3. 3.電訊服務8.40%
    4. 4.工業7.69%
    5. 5.周期性消費5.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -