富蘭克林華美中國消費基金-美元

10.54美元0.05(0.47%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.05%
3月5.4%
1年4.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      2.77%
      2.11%
    • 三個月
      5.40%
      9.64%
      8.70%
    • 一年
      4.77%
      9.56%
      2.53%
    • 三年(年度化)
      15.45%
      9.95%
      12.90%
    • 五年(年度化)
      1.26%
      1.76%
      0.24%
    • 十年(年度化)
      -
      4.32%
      3.45%
    • 年初至今
      12.13%
      11.59%
      9.24%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.13%
    基金規模
    44.70百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2015-10-02
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並應依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.70%
    2. 2.已開發亞洲16.75%
    3. 3.美國10.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.87%
    2. 2.防守性消費21.39%
    3. 3.工業15.37%
    4. 4.周期性消費12.62%
    5. 5.金融服務5.49%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A7.21%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.83%
    3. 3.Yutong Bus Co Ltd Class A5.56%
    4. 4.Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A4.22%
    5. 5.President Chain Store Corp4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.34
      -
    • 月報酬標準差
      17.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.70%
    2. 2.已開發亞洲16.75%
    3. 3.美國10.39%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A7.21%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.83%
    3. 3.Yutong Bus Co Ltd Class A5.56%
    4. 4.Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A4.22%
    5. 5.President Chain Store Corp4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.87%
    2. 2.防守性消費21.39%
    3. 3.工業15.37%
    4. 4.周期性消費12.62%
    5. 5.金融服務5.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.34
      -
    • 月報酬標準差
      17.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.14
      -