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台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣

11.61新台幣0.15(1.28%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月6.51%
3月5.07%
1年7.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.66%
      -
      -
    • 一個月
      6.51%
      1.08%
      5.25%
    • 三個月
      5.07%
      15.32%
      7.12%
    • 一年
      7.30%
      9.83%
      4.47%
    • 三年(年度化)
      8.26%
      1.16%
      5.17%
    • 五年(年度化)
      2.66%
      5.84%
      5.77%
    • 十年(年度化)
      -
      5.79%
      5.10%
    • 年初至今
      6.51%
      1.08%
      5.06%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球（間接）
    基金公司/總代理人
    台新證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.51%
    基金規模
    148.32百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2015-09-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於前述八之（一）、（二） 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十（含）；投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十（含）。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.05%
    2. 2.大洋洲17.18%
    3. 3.日本15.97%
    4. 4.英國10.54%
    5. 5.加拿大6.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產89.50%
    2. 2.電訊服務3.22%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC8.50%
    2. 2.Equinix Inc7.77%
    3. 3.Goodman Group7.37%
    4. 4.Charter Hall Group6.58%
    5. 5.American Tower Corp5.05%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      15.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國32.05%
    2. 2.大洋洲17.18%
    3. 3.日本15.97%
    4. 4.英國10.54%
    5. 5.加拿大6.12%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC8.50%
    2. 2.Equinix Inc7.77%
    3. 3.Goodman Group7.37%
    4. 4.Charter Hall Group6.58%
    5. 5.American Tower Corp5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產89.50%
    2. 2.電訊服務3.22%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      15.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    風險評估
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