台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣

10.87新台幣0.11(1.02%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月1.78%
3月2.94%
1年9.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.64%
      -
      -
    • 一個月
      1.78%
      6.96%
      7.11%
    • 三個月
      2.94%
      6.09%
      2.15%
    • 一年
      9.87%
      9.80%
      11.02%
    • 三年(年度化)
      0.84%
      0.92%
      2.02%
    • 五年(年度化)
      2.95%
      3.22%
      3.47%
    • 十年(年度化)
      -
      5.57%
      4.63%
    • 年初至今
      9.42%
      14.00%
      15.12%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.42%
    基金規模
    138.19百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2015-09-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.10%
    2. 2.新興亞洲25.68%
    3. 3.日本13.02%
    4. 4.已開發亞洲8.91%
    5. 5.加拿大3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產83.60%
    2. 2.電訊服務9.03%
    3. 3.科技4.08%
    前五大持股
    1. 1.Link Real Estate Investment Trust7.02%
    2. 2.SBA Communications Corp6.88%
    3. 3.Host Hotels & Resorts Inc6.41%
    4. 4.Country Garden Services Holdings Co Ltd6.23%
    5. 5.Public Storage4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      16.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.10%
    2. 2.新興亞洲25.68%
    3. 3.日本13.02%
    4. 4.已開發亞洲8.91%
    5. 5.加拿大3.93%
    前五大持股
    1. 1.Link Real Estate Investment Trust7.02%
    2. 2.SBA Communications Corp6.88%
    3. 3.Host Hotels & Resorts Inc6.41%
    4. 4.Country Garden Services Holdings Co Ltd6.23%
    5. 5.Public Storage4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產83.60%
    2. 2.電訊服務9.03%
    3. 3.科技4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      16.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -