台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣

11.05新台幣0.01(0.09%)
2020/11/25 更新
績效 / 
1月10.83%
3月6.56%
1年0.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.27%
      -
      -
    • 一個月
      10.83%
      3.23%
      8.19%
    • 三個月
      6.56%
      4.05%
      6.13%
    • 一年
      0.36%
      21.53%
      7.36%
    • 三年(年度化)
      4.40%
      1.77%
      1.27%
    • 五年(年度化)
      1.75%
      1.60%
      3.09%
    • 十年(年度化)
      -
      4.46%
      4.90%
    • 年初至今
      2.70%
      22.08%
      8.76%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.70%
    基金規模
    0.00百萬截至 2020-11-25
    成立時間
    2015-09-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本35.67%
    2. 2.美國24.89%
    3. 3.英國6.94%
    4. 4.新興亞洲6.37%
    5. 5.大洋洲5.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產79.79%
    2. 2.周期性消費5.61%
    前五大持股
    1. 1.Japan Hotel REIT Investment Corp6.24%
    2. 2.Simon Property Group Inc6.08%
    3. 3.Invincible Investment Corp5.67%
    4. 4.Japan Retail Fund Investment Corp5.12%
    5. 5.Ichigo Hotel REIT Investment Corp5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      12.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -
    投資區域
    1. 1.日本35.67%
    2. 2.美國24.89%
    3. 3.英國6.94%
    4. 4.新興亞洲6.37%
    5. 5.大洋洲5.94%
    前五大持股
    1. 1.Japan Hotel REIT Investment Corp6.24%
    2. 2.Simon Property Group Inc6.08%
    3. 3.Invincible Investment Corp5.67%
    4. 4.Japan Retail Fund Investment Corp5.12%
    5. 5.Ichigo Hotel REIT Investment Corp5.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產79.79%
    2. 2.周期性消費5.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      12.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -