元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息
17.20新台幣0.07(0.41%)
2025/11/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.41%--
- 一個月1.84%-1.41%
- 三個月9.69%-2.58%
- 一年11.98%-12.13%
- 三年(年度化)20.46%-15.10%
- 五年(年度化)12.30%-10.62%
- 十年(年度化)5.58%-8.03%
- 年初至今10.12%-16.64%
基金總覽
晨星評等
投資策略
原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含 承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 (股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率，若因年度 更替，以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 之情事者，經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合前述目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國66.83%
- 2.歐元區13.17%
- 3.已開發亞洲2.25%
- 4.大洋洲1.77%
- 5.日本1.52%
- 1.科技22.09%
- 2.公用20.97%
- 3.電訊服務14.09%
- 4.工業10.14%
- 5.金融服務4.63%
- 1.Broadcom Inc5.79%
- 2.Meta Platforms Inc Class A4.83%
- 3.NextEra Energy Inc4.80%
- 4.Pentair PLC4.37%
- 5.Microsoft Corp4.32%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.87-
- 月報酬標準差12.53-
- 月報酬夏普值1.40-
- 1.美國66.83%
- 2.歐元區13.17%
- 3.已開發亞洲2.25%
- 4.大洋洲1.77%
- 5.日本1.52%
- 1.Broadcom Inc5.79%
- 2.Meta Platforms Inc Class A4.83%
- 3.NextEra Energy Inc4.80%
- 4.Pentair PLC4.37%
- 5.Microsoft Corp4.32%
- 1.科技22.09%
- 2.公用20.97%
- 3.電訊服務14.09%
- 4.工業10.14%
- 5.金融服務4.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.87-
- 月報酬標準差12.53-
- 月報酬夏普值1.40-
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