元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息

17.57新台幣0.28(1.57%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.09%
1年10.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      -
      2.89%
    • 三個月
      2.09%
      -
      5.49%
    • 一年
      10.85%
      -
      21.83%
    • 三年(年度化)
      21.40%
      -
      13.58%
    • 五年(年度化)
      11.16%
      -
      9.07%
    • 十年(年度化)
      6.97%
      -
      9.68%
    • 年初至今
      0.29%
      -
      1.76%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球股票收益
    基金公司/總代理人
    元大證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.29%
    基金規模
    701.02百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2015-07-01
    晨星評等
    投資策略
    原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率(股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率，若因年度更替，以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率之情事者，經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合前述目標。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.90%
    2. 2.歐元區14.58%
    3. 3.已開發亞洲2.50%
    4. 4.大洋洲2.18%
    5. 5.日本1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.73%
    2. 2.公用22.67%
    3. 3.電訊服務13.53%
    4. 4.工業10.23%
    5. 5.健康護理5.22%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc6.21%
    2. 2.NextEra Energy Inc5.22%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A4.44%
    4. 4.Pentair PLC4.20%
    5. 5.NVIDIA Corp4.18%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.64
      -
    • 月報酬標準差
      11.91
      -
    • 月報酬夏普值
      1.24
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國70.90%
    2. 2.歐元區14.58%
    3. 3.已開發亞洲2.50%
    4. 4.大洋洲2.18%
    5. 5.日本1.68%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc6.21%
    2. 2.NextEra Energy Inc5.22%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A4.44%
    4. 4.Pentair PLC4.20%
    5. 5.NVIDIA Corp4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.73%
    2. 2.公用22.67%
    3. 3.電訊服務13.53%
    4. 4.工業10.23%
    5. 5.健康護理5.22%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.64
      -
    • 月報酬標準差
      11.91
      -
    • 月報酬夏普值
      1.24
      -
    風險評估
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