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澳幣
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2021/03/03
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績效 /
1月
9.61%
3月
20.82%
1年
26.29%
晨星評等
-
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
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期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
-
一個月
9.61%
3.12%
-
三個月
20.82%
6.42%
-
一年
26.29%
26.40%
-
三年(年度化)
1.43%
4.22%
-
五年(年度化)
7.76%
9.99%
-
十年(年度化)
-
9.34%
-
年初至今
18.59%
3.36%
-
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基金組別
產業股票 - 其他
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
澳幣
年初至今報酬率
18.59%
基金規模
1,454.49百萬
截至 2021-03-02
成立時間
2015-06-15
晨星評等
-
投資策略
子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
98.75%
前五大大行業比重
1.
工業
23.06%
2.
金融服務
21.08%
3.
周期性消費
17.45%
4.
基本物料
14.37%
5.
科技
8.96%
前五大持股
1.
Panasonic Corp
5.49%
2.
Ricoh Co Ltd
5.08%
3.
Honda Motor Co Ltd Ordinary Shares
5.07%
4.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Ordinary Shares
4.83%
5.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Ordinary Shares
4.43%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.23
-
月報酬標準差
30.08
-
月報酬夏普值
-0.14
-
風險評估
投資區域
1.
日本
98.75%
前五大持股
1.
Panasonic Corp
5.49%
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Ricoh Co Ltd
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3.
Honda Motor Co Ltd Ordinary Shares
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4.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Ordinary Shares
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5.
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1.
工業
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3.
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4.
基本物料
14.37%
5.
科技
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