瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)

12.66澳幣0.04(0.33%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月6.27%
3月2.66%
1年49.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      6.27%
      3.17%
      -
    • 三個月
      2.66%
      2.12%
      -
    • 一年
      49.15%
      23.79%
      -
    • 三年(年度化)
      6.13%
      6.63%
      -
    • 五年(年度化)
      10.47%
      10.55%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.22%
      -
    • 年初至今
      33.18%
      9.90%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    33.18%
    基金規模
    1,639.46百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2015-06-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.08%
    2. 2.金融服務20.78%
    3. 3.周期性消費16.60%
    4. 4.基本物料15.36%
    5. 5.房地產6.74%
    前五大持股
    1. 1.Honda Motor Co Ltd5.66%
    2. 2.Ricoh Co Ltd5.22%
    3. 3.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.11%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.96%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      30.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.85%
    前五大持股
    1. 1.Honda Motor Co Ltd5.66%
    2. 2.Ricoh Co Ltd5.22%
    3. 3.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.11%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.96%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.08%
    2. 2.金融服務20.78%
    3. 3.周期性消費16.60%
    4. 4.基本物料15.36%
    5. 5.房地產6.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      30.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -