MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險

229.06美元0.59(0.26%)
2026/01/08更新
績效 / 
1月2.56%
3月0.37%
1年5.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      0.07%
      -
    • 三個月
      0.37%
      8.61%
      -
    • 一年
      5.95%
      3.82%
      -
    • 三年(年度化)
      8.16%
      15.38%
      -
    • 五年(年度化)
      5.70%
      6.97%
      -
    • 十年(年度化)
      7.94%
      7.13%
      -
    • 年初至今
      1.43%
      8.61%
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    其他股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.43%
    基金規模
    158.19百萬截至 2026-01-07
    成立時間
    2015-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標為以歐元計值的資本增值。基金主要（至少70%）投資於歐洲小型公司的股權證券。投資經理對小市值發行人的釋義通常為市值與摩根士丹利資本國際歐洲中小市值指數於購股前13個月時期收錄之發行人相類似的發行人。歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區54.06%
    2. 2.英國27.99%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.40%
    4. 4.美國1.42%
    5. 5.新興歐洲0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.39%
    2. 2.周期性消費13.28%
    3. 3.基本物料12.24%
    4. 4.金融服務12.17%
    5. 5.防守性消費11.70%
    前五大持股
    1. 1.Italgas SpA3.24%
    2. 2.Symrise AG2.99%
    3. 3.GEA Group AG2.91%
    4. 4.Cranswick PLC2.56%
    5. 5.Borregaard ASA2.29%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      10.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區54.06%
    2. 2.英國27.99%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.40%
    4. 4.美國1.42%
    5. 5.新興歐洲0.64%
    前五大持股
    1. 1.Italgas SpA3.24%
    2. 2.Symrise AG2.99%
    3. 3.GEA Group AG2.91%
    4. 4.Cranswick PLC2.56%
    5. 5.Borregaard ASA2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.39%
    2. 2.周期性消費13.28%
    3. 3.基本物料12.24%
    4. 4.金融服務12.17%
    5. 5.防守性消費11.70%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      10.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    風險評估
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