MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險

183.50美元0.74(0.4%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月4.3%
3月5.66%
1年33.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      4.30%
      6.47%
      -
    • 三個月
      5.66%
      8.35%
      -
    • 一年
      33.96%
      35.32%
      -
    • 三年(年度化)
      12.56%
      7.26%
      -
    • 五年(年度化)
      11.58%
      7.52%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.08%
      -
    • 年初至今
      7.00%
      8.35%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.00%
    基金規模
    625.37百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2015-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標為以歐元計值的資本增值。基金主要投資於根據MFS股票研究團隊的廣泛自下而上的基礎研究,挑選位於歐洲的發行人的中、小型資本公司股票證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區47.49%
    2. 2.英國37.95%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.04%
    4. 4.新興歐洲1.29%
    5. 5.加拿大0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.54%
    2. 2.基本物料17.73%
    3. 3.工業13.34%
    4. 4.防守性消費11.65%
    5. 5.健康護理8.98%
    前五大持股
    1. 1.Croda International PLC4.46%
    2. 2.LEG Immobilien AG4.10%
    3. 3.Symrise AG3.81%
    4. 4.Cranswick PLC2.69%
    5. 5.Just Eat Takeaway.com NV2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      17.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區47.49%
    2. 2.英國37.95%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.04%
    4. 4.新興歐洲1.29%
    5. 5.加拿大0.63%
    前五大持股
    1. 1.Croda International PLC4.46%
    2. 2.LEG Immobilien AG4.10%
    3. 3.Symrise AG3.81%
    4. 4.Cranswick PLC2.69%
    5. 5.Just Eat Takeaway.com NV2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.54%
    2. 2.基本物料17.73%
    3. 3.工業13.34%
    4. 4.防守性消費11.65%
    5. 5.健康護理8.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      17.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -