MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險

153.27美元1.11(0.72%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月10.82%
3月4.34%
1年23.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.49%
      -
      -
    • 一個月
      10.82%
      4.91%
      -
    • 三個月
      4.34%
      5.59%
      -
    • 一年
      23.10%
      7.93%
      -
    • 三年(年度化)
      1.35%
      5.37%
      -
    • 五年(年度化)
      4.68%
      4.68%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.09%
      -
    • 年初至今
      25.40%
      11.84%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.40%
    基金規模
    252.68百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2015-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標為以歐元計值的資本增值。基金主要投資於根據MFS股票研究團隊的廣泛自下而上的基礎研究,挑選位於歐洲的發行人的中、小型資本公司股票證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區41.13%
    2. 2.英國39.07%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.62%
    4. 4.新興歐洲1.24%
    5. 5.加拿大0.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.18%
    2. 2.基本物料19.07%
    3. 3.防守性消費15.38%
    4. 4.周期性消費15.29%
    5. 5.健康護理7.71%
    前五大持股
    1. 1.Cranswick PLC4.15%
    2. 2.Symrise AG3.74%
    3. 3.Forterra PLC3.06%
    4. 4.Breedon Group PLC3.05%
    5. 5.Croda International PLC2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區41.13%
    2. 2.英國39.07%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.62%
    4. 4.新興歐洲1.24%
    5. 5.加拿大0.73%
    前五大持股
    1. 1.Cranswick PLC4.15%
    2. 2.Symrise AG3.74%
    3. 3.Forterra PLC3.06%
    4. 4.Breedon Group PLC3.05%
    5. 5.Croda International PLC2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.18%
    2. 2.基本物料19.07%
    3. 3.防守性消費15.38%
    4. 4.周期性消費15.29%
    5. 5.健康護理7.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -