元大大中華TMT基金-人民幣

16.65離岸人民幣0.33(1.94%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.3%
3月9.25%
1年7.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      0.01%
      8.32%
    • 三個月
      9.25%
      3.44%
      8.45%
    • 一年
      7.56%
      35.98%
      16.26%
    • 三年(年度化)
      9.65%
      13.58%
      10.79%
    • 五年(年度化)
      9.33%
      16.97%
      14.26%
    • 十年(年度化)
      -
      8.81%
      7.91%
    • 年初至今
      4.65%
      6.48%
      2.38%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.65%
    基金規模
    207.48百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資: (1)投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2)投資於從事電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、 精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、 資源開發、高級感測、傳媒或其他認定之重要科技事業)之中華民國、大陸地區、 香港企業發行之有價證券及前述企業所發行或經理而於本項第1款及第2款所列投 資所在國或地區(即中華民國、香港、大陸地區、新加坡及美國)交易之有價證券 之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲79.55%
    2. 2.已開發亞洲8.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技48.05%
    2. 2.工業14.20%
    3. 3.周期性消費6.12%
    4. 4.健康護理5.82%
    5. 5.基本物料4.74%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.27%
    2. 2.Thunder Software Technology Co Ltd Shs -A-3.79%
    3. 3.Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd3.52%
    4. 4.Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd3.16%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      28.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲79.55%
    2. 2.已開發亞洲8.41%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.27%
    2. 2.Thunder Software Technology Co Ltd Shs -A-3.79%
    3. 3.Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd3.52%
    4. 4.Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd3.16%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技48.05%
    2. 2.工業14.20%
    3. 3.周期性消費6.12%
    4. 4.健康護理5.82%
    5. 5.基本物料4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      28.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -