元大大中華TMT基金-人民幣

14.49離岸人民幣0.31(2.19%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月4.67%
3月10.95%
1年19.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.03%
      -
      -
    • 一個月
      4.67%
      2.77%
      5.85%
    • 三個月
      10.95%
      9.64%
      0.14%
    • 一年
      19.36%
      9.56%
      7.75%
    • 三年(年度化)
      5.15%
      9.95%
      15.31%
    • 五年(年度化)
      7.23%
      1.76%
      2.07%
    • 十年(年度化)
      -
      4.32%
      2.16%
    • 年初至今
      13.11%
      11.59%
      0.72%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    13.11%
    基金規模
    148.54百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資: (1)投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2)投資於從事電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、 精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、 資源開發、高級感測、傳媒或其他認定之重要科技事業)之中華民國、大陸地區、 香港企業發行之有價證券及前述企業所發行或經理而於本項第1款及第2款所列投 資所在國或地區(即中華民國、香港、大陸地區、新加坡及美國)交易之有價證券 之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲68.81%
    2. 2.美國24.68%
    3. 3.中東0.85%
    4. 4.英國0.13%
    5. 5.加拿大0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技78.15%
    2. 2.周期性消費7.07%
    3. 3.電訊服務6.78%
    4. 4.金融服務2.46%
    5. 5.能源0.09%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.66%
    2. 2.MediaTek Inc7.00%
    3. 3.Quanta Computer Inc5.86%
    4. 4.NVIDIA Corp4.99%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      21.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲68.81%
    2. 2.美國24.68%
    3. 3.中東0.85%
    4. 4.英國0.13%
    5. 5.加拿大0.08%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.66%
    2. 2.MediaTek Inc7.00%
    3. 3.Quanta Computer Inc5.86%
    4. 4.NVIDIA Corp4.99%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技78.15%
    2. 2.周期性消費7.07%
    3. 3.電訊服務6.78%
    4. 4.金融服務2.46%
    5. 5.能源0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      21.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -