元大大中華TMT基金-人民幣

15.17離岸人民幣0.21(1.4%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月9.33%
3月1.45%
1年15.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      9.33%
      0.35%
      1.02%
    • 三個月
      1.45%
      1.91%
      1.55%
    • 一年
      15.10%
      9.47%
      12.93%
    • 三年(年度化)
      15.30%
      12.82%
      13.80%
    • 五年(年度化)
      8.54%
      11.96%
      12.07%
    • 十年(年度化)
      -
      9.22%
      9.53%
    • 年初至今
      5.79%
      9.47%
      0.73%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.79%
    基金規模
    181.74百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資: (1)投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2)投資於從事電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、 精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、 資源開發、高級感測、傳媒或其他認定之重要科技事業)之中華民國、大陸地區、 香港企業發行之有價證券及前述企業所發行或經理而於本項第1款及第2款所列投 資所在國或地區(即中華民國、香港、大陸地區、新加坡及美國)交易之有價證券 之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.36%
    2. 2.已開發亞洲10.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.79%
    2. 2.工業18.74%
    3. 3.健康護理8.65%
    4. 4.基本物料8.63%
    5. 5.防守性消費6.16%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.81%
    2. 2.Yunnan Energy New Material Co Ltd A4.32%
    3. 3.Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd3.52%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.45%
    5. 5.Tongwei Co Ltd2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.88
      -
    • 月報酬標準差
      26.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.36%
    2. 2.已開發亞洲10.70%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.81%
    2. 2.Yunnan Energy New Material Co Ltd A4.32%
    3. 3.Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd3.52%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.45%
    5. 5.Tongwei Co Ltd2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.79%
    2. 2.工業18.74%
    3. 3.健康護理8.65%
    4. 4.基本物料8.63%
    5. 5.防守性消費6.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.88
      -
    • 月報酬標準差
      26.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -