元大大中華TMT基金-人民幣

14.06離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月6.35%
3月3.08%
1年41.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.55%
      -
      -
    • 一個月
      6.35%
      3.13%
      13.23%
    • 三個月
      3.08%
      13.27%
      12.49%
    • 一年
      41.83%
      2.06%
      4.89%
    • 三年(年度化)
      1.76%
      11.67%
      12.48%
    • 五年(年度化)
      6.67%
      0.36%
      1.47%
    • 十年(年度化)
      -
      4.46%
      4.16%
    • 年初至今
      9.84%
      4.96%
      10.03%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    9.84%
    基金規模
    141.75百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資: (1)投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2)投資於從事電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、 精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、 資源開發、高級感測、傳媒或其他認定之重要科技事業)之中華民國、大陸地區、 香港企業發行之有價證券及前述企業所發行或經理而於本項第1款及第2款所列投 資所在國或地區(即中華民國、香港、大陸地區、新加坡及美國)交易之有價證券 之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲75.66%
    2. 2.美國18.36%
    3. 3.新興亞洲1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技74.79%
    2. 2.電訊服務9.68%
    3. 3.周期性消費5.60%
    4. 4.金融服務5.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.07%
    2. 2.MediaTek Inc5.31%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A5.29%
    4. 4.Mega Financial Holding Co Ltd5.20%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      21.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲75.66%
    2. 2.美國18.36%
    3. 3.新興亞洲1.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.07%
    2. 2.MediaTek Inc5.31%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A5.29%
    4. 4.Mega Financial Holding Co Ltd5.20%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技74.79%
    2. 2.電訊服務9.68%
    3. 3.周期性消費5.60%
    4. 4.金融服務5.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      21.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -