元大大中華TMT基金-人民幣

22.23離岸人民幣0.01(0.05%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月6.72%
3月7.18%
1年43.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      6.72%
      1.49%
      5.62%
    • 三個月
      7.18%
      0.33%
      3.64%
    • 一年
      43.33%
      34.43%
      35.92%
    • 三年(年度化)
      29.15%
      17.74%
      7.61%
    • 五年(年度化)
      4.88%
      2.79%
      3.21%
    • 十年(年度化)
      9.16%
      8.92%
      9.01%
    • 年初至今
      4.51%
      34.43%
      4.55%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.51%
    基金規模
    105.16百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資:(1)投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);(2)投資於從事電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測、傳媒或其他認定之重要科技事業)之中華民國、大陸地區、香港企業發行之有價證券及前述企業所發行或經理而於本項第1款及第2款所列投資所在國或地區(即中華民國、香港、大陸地區、新加坡及美國)交易之有價證券之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲63.37%
    2. 2.美國27.51%
    3. 3.加拿大2.07%
    4. 4.中東0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技79.15%
    2. 2.周期性消費6.16%
    3. 3.電訊服務5.84%
    4. 4.工業2.74%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.17%
    2. 2.Delta Electronics Inc7.93%
    3. 3.Wiwynn Corp Ordinary Shares6.63%
    4. 4.MediaTek Inc5.74%
    5. 5.King Slide Works Co Ltd5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.33
      -
    • 月報酬標準差
      21.95
      -
    • 月報酬夏普值
      1.05
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲63.37%
    2. 2.美國27.51%
    3. 3.加拿大2.07%
    4. 4.中東0.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.17%
    2. 2.Delta Electronics Inc7.93%
    3. 3.Wiwynn Corp Ordinary Shares6.63%
    4. 4.MediaTek Inc5.74%
    5. 5.King Slide Works Co Ltd5.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技79.15%
    2. 2.周期性消費6.16%
    3. 3.電訊服務5.84%
    4. 4.工業2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.33
      -
    • 月報酬標準差
      21.95
      -
    • 月報酬夏普值
      1.05
      -