元大大中華TMT基金-人民幣

10.38離岸人民幣0.02(0.19%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月3.28%
3月4.33%
1年27.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      3.28%
      10.98%
      2.02%
    • 三個月
      4.33%
      44.37%
      27.34%
    • 一年
      27.72%
      11.85%
      16.66%
    • 三年(年度化)
      10.04%
      1.63%
      0.27%
    • 五年(年度化)
      3.45%
      0.82%
      0.54%
    • 十年(年度化)
      -
      5.12%
      5.48%
    • 年初至今
      5.17%
      10.98%
      8.93%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.17%
    基金規模
    131.45百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資: (1)投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2)投資於從事電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、 精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、 資源開發、高級感測、傳媒或其他認定之重要科技事業)之中華民國、大陸地區、 香港企業發行之有價證券及前述企業所發行或經理而於本項第1款及第2款所列投 資所在國或地區(即中華民國、香港、大陸地區、新加坡及美國)交易之有價證券 之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲83.90%
    2. 2.已開發亞洲4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.80%
    2. 2.工業20.50%
    3. 3.周期性消費16.02%
    4. 4.健康護理4.87%
    5. 5.防守性消費4.71%
    前五大持股
    1. 1.Glodon Co Ltd Class A3.43%
    2. 2.Suzhou Sushi Testing Group Co Ltd3.22%
    3. 3.SF Holding Co Ltd Class A2.85%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.76%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      28.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲83.90%
    2. 2.已開發亞洲4.83%
    前五大持股
    1. 1.Glodon Co Ltd Class A3.43%
    2. 2.Suzhou Sushi Testing Group Co Ltd3.22%
    3. 3.SF Holding Co Ltd Class A2.85%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.76%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.80%
    2. 2.工業20.50%
    3. 3.周期性消費16.02%
    4. 4.健康護理4.87%
    5. 5.防守性消費4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      28.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -