群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣

11.06新台幣0.02(0.15%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.84%
1年3.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      -
      -
    • 三個月
      0.84%
      -
      -
    • 一年
      3.53%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.27%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.13%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.81%
      -
      -
    • 年初至今
      4.57%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.57%
    基金規模
    257.19百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2014-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本子基金自成立起六個月後,運用或投資於國內外之銀行存款、短期票券及 附買回交易(含短期票券及有價證券)之總金額需達本子基金淨資產價值百分之七十 (70%)(含)以上;且運用或投資於國內外以人民幣計價之貨幣市場工具及有價證券總 金額,不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit62.92%
    2. 2.Repurchase Agreement29.33%
    3. 3.Overseas Deposit7.47%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      6.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.10
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit62.92%
    2. 2.Repurchase Agreement29.33%
    3. 3.Overseas Deposit7.47%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      6.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.10
      -

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