羅素多元資產50基金W類股

132.93美元0.78(0.58%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.88%
1年11.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      0.53%
      0.69%
    • 三個月
      1.88%
      2.16%
      1.94%
    • 一年
      11.62%
      15.71%
      10.03%
    • 三年(年度化)
      4.96%
      8.50%
      5.41%
    • 五年(年度化)
      5.89%
      9.31%
      6.38%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      4.19%
    • 年初至今
      0.60%
      0.25%
      0.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.60%
    基金規模
    131.56百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.63%
    2. 2.日本5.51%
    3. 3.歐元區4.34%
    4. 4.新興亞洲4.11%
    5. 5.英國3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.17%
    2. 2.科技6.59%
    3. 3.周期性消費5.08%
    4. 4.工業4.78%
    5. 5.電訊服務3.28%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.62%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.03%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B15.91%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I9.57%
    5. 5.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      9.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.63%
    2. 2.日本5.51%
    3. 3.歐元區4.34%
    4. 4.新興亞洲4.11%
    5. 5.英國3.53%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.62%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.03%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B15.91%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I9.57%
    5. 5.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.17%
    2. 2.科技6.59%
    3. 3.周期性消費5.08%
    4. 4.工業4.78%
    5. 5.電訊服務3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      9.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -