羅素多元資產50基金W類股

114.88美元1.91(1.69%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月4.02%
3月3.97%
1年16.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.20%
      -
      -
    • 一個月
      4.02%
      6.88%
      3.65%
    • 三個月
      3.97%
      5.52%
      2.99%
    • 一年
      16.11%
      16.95%
      13.74%
    • 三年(年度化)
      0.36%
      1.03%
      0.37%
    • 五年(年度化)
      0.26%
      2.85%
      1.22%
    • 十年(年度化)
      -
      4.71%
      3.05%
    • 年初至今
      17.77%
      19.92%
      16.24%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.77%
    基金規模
    100.84百萬截至 2022-10-04
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.69%
    2. 2.日本5.65%
    3. 3.新興亞洲3.78%
    4. 4.英國3.66%
    5. 5.歐元區3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.68%
    2. 2.科技6.29%
    3. 3.工業5.44%
    4. 4.周期性消費5.20%
    5. 5.健康護理4.42%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.37%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.18%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B13.68%
    4. 4.Russell Inv Global Credit USDH-A Income7.43%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU6.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.69%
    2. 2.日本5.65%
    3. 3.新興亞洲3.78%
    4. 4.英國3.66%
    5. 5.歐元區3.65%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.37%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.18%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B13.68%
    4. 4.Russell Inv Global Credit USDH-A Income7.43%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU6.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.68%
    2. 2.科技6.29%
    3. 3.工業5.44%
    4. 4.周期性消費5.20%
    5. 5.健康護理4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -