羅素多元資產50基金W類股

122.17美元0.48(0.39%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.05%
1年3.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      2.82%
      0.66%
    • 三個月
      1.05%
      5.34%
      1.41%
    • 一年
      3.41%
      5.48%
      1.75%
    • 三年(年度化)
      1.89%
      6.88%
      3.14%
    • 五年(年度化)
      1.33%
      4.76%
      2.26%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      2.90%
    • 年初至今
      3.09%
      5.34%
      3.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.09%
    基金規模
    102.10百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.09%
    2. 2.新興亞洲4.52%
    3. 3.日本4.22%
    4. 4.歐元區4.03%
    5. 5.已開發亞洲3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.43%
    2. 2.金融服務6.31%
    3. 3.周期性消費5.22%
    4. 4.工業4.70%
    5. 5.健康護理3.84%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.44%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B16.49%
    3. 3.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B16.44%
    4. 4.Russell Inv World Equity II A9.06%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU8.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.09%
    2. 2.新興亞洲4.52%
    3. 3.日本4.22%
    4. 4.歐元區4.03%
    5. 5.已開發亞洲3.04%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.44%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B16.49%
    3. 3.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B16.44%
    4. 4.Russell Inv World Equity II A9.06%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU8.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.43%
    2. 2.金融服務6.31%
    3. 3.周期性消費5.22%
    4. 4.工業4.70%
    5. 5.健康護理3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -