羅素多元資產50基金W類股

139.46美元0(0%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.61%
1年4.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      2.11%
      0.21%
    • 三個月
      1.61%
      3.71%
      2.14%
    • 一年
      4.47%
      9.30%
      6.33%
    • 三年(年度化)
      8.55%
      13.33%
      8.95%
    • 五年(年度化)
      5.70%
      9.59%
      6.41%
    • 十年(年度化)
      -
      7.99%
      5.75%
    • 年初至今
      0.17%
      9.30%
      0.67%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    133.30百萬截至 2022-01-13
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.78%
    2. 2.日本4.83%
    3. 3.英國3.79%
    4. 4.歐元區3.78%
    5. 5.新興亞洲3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.03%
    2. 2.科技6.38%
    3. 3.工業5.00%
    4. 4.周期性消費4.54%
    5. 5.房地產3.61%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.38%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.53%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B17.84%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I8.96%
    5. 5.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      9.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.78%
    2. 2.日本4.83%
    3. 3.英國3.79%
    4. 4.歐元區3.78%
    5. 5.新興亞洲3.77%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.38%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.53%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B17.84%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I8.96%
    5. 5.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.03%
    2. 2.科技6.38%
    3. 3.工業5.00%
    4. 4.周期性消費4.54%
    5. 5.房地產3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      9.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -