羅素多元資產50基金W類股

140.84美元0.27(0.19%)
2025/06/10更新
績效 / 
1月2.87%
3月2.95%
1年6.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.87%
      2.82%
      3.01%
    • 三個月
      2.95%
      5.34%
      3.72%
    • 一年
      6.84%
      5.48%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      4.41%
      6.88%
      6.71%
    • 五年(年度化)
      3.40%
      4.76%
      5.06%
    • 十年(年度化)
      2.90%
      5.37%
      4.21%
    • 年初至今
      3.61%
      5.34%
      4.54%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.61%
    基金規模
    90.58百萬截至 2025-06-10
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.33%
    2. 2.歐元區4.80%
    3. 3.新興亞洲3.47%
    4. 4.日本2.95%
    5. 5.已開發亞洲2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.53%
    2. 2.金融服務7.46%
    3. 3.周期性消費4.97%
    4. 4.工業4.76%
    5. 5.健康護理4.17%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.01%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B18.72%
    3. 3.SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.48%
    4. 4.Russell Inv World Equity II A9.64%
    5. 5.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD8.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.33%
    2. 2.歐元區4.80%
    3. 3.新興亞洲3.47%
    4. 4.日本2.95%
    5. 5.已開發亞洲2.10%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.01%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B18.72%
    3. 3.SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.48%
    4. 4.Russell Inv World Equity II A9.64%
    5. 5.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD8.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.53%
    2. 2.金融服務7.46%
    3. 3.周期性消費4.97%
    4. 4.工業4.76%
    5. 5.健康護理4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -