羅素多元資產50基金W類股

138.28美元0.39(0.28%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.52%
3月3.03%
1年17.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      0.95%
      0.84%
    • 三個月
      3.03%
      4.77%
      3.63%
    • 一年
      17.40%
      19.53%
      17.38%
    • 三年(年度化)
      6.63%
      10.25%
      6.92%
    • 五年(年度化)
      6.32%
      9.19%
      6.67%
    • 十年(年度化)
      -
      7.07%
      4.72%
    • 年初至今
      4.65%
      4.51%
      5.19%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.65%
    基金規模
    139.12百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.35%
    2. 2.日本5.46%
    3. 3.歐元區3.81%
    4. 4.新興亞洲3.75%
    5. 5.英國3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.02%
    2. 2.科技6.34%
    3. 3.工業4.93%
    4. 4.周期性消費4.76%
    5. 5.房地產3.40%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.18%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.99%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B14.87%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I8.62%
    5. 5.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.35%
    2. 2.日本5.46%
    3. 3.歐元區3.81%
    4. 4.新興亞洲3.75%
    5. 5.英國3.60%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.18%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.99%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B14.87%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I8.62%
    5. 5.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.02%
    2. 2.科技6.34%
    3. 3.工業4.93%
    4. 4.周期性消費4.76%
    5. 5.房地產3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -