羅素多元資產50基金W類股

136.80美元0.37(0.27%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.88%
1年11.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      2.82%
      1.51%
    • 三個月
      0.88%
      5.34%
      0.84%
    • 一年
      11.19%
      5.48%
      13.44%
    • 三年(年度化)
      0.79%
      6.88%
      0.87%
    • 五年(年度化)
      2.80%
      4.76%
      3.90%
    • 十年(年度化)
      2.83%
      5.37%
      3.74%
    • 年初至今
      6.13%
      5.34%
      7.86%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    永豐證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.13%
    基金規模
    99.26百萬截至 2024-11-19
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標，係於維持高度風險控制之同時，創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標，本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫，其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.38%
    2. 2.歐元區4.16%
    3. 3.日本3.79%
    4. 4.新興亞洲3.10%
    5. 5.已開發亞洲2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.15%
    2. 2.金融服務7.14%
    3. 3.周期性消費4.98%
    4. 4.健康護理4.87%
    5. 5.工業4.82%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.58%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B18.20%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc17.97%
    4. 4.Russell Inv World Equity II A11.90%
    5. 5.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD8.00%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國24.38%
    2. 2.歐元區4.16%
    3. 3.日本3.79%
    4. 4.新興亞洲3.10%
    5. 5.已開發亞洲2.42%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.58%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B18.20%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc17.97%
    4. 4.Russell Inv World Equity II A11.90%
    5. 5.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD8.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.15%
    2. 2.金融服務7.14%
    3. 3.周期性消費4.98%
    4. 4.健康護理4.87%
    5. 5.工業4.82%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    風險評估
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