羅素多元資產50基金W類股

151.70美元0.08(0.05%)
2026/01/19更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.35%
1年11.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      2.82%
      2.35%
    • 三個月
      2.35%
      5.34%
      3.59%
    • 一年
      11.09%
      5.48%
      14.07%
    • 三年(年度化)
      7.24%
      6.88%
      9.49%
    • 五年(年度化)
      2.64%
      4.76%
      4.45%
    • 十年(年度化)
      4.54%
      5.37%
      5.57%
    • 年初至今
      1.06%
      5.34%
      1.57%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    永豐證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.06%
    基金規模
    38.67百萬截至 2026-01-19
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標，係於維持高度風險控制之同時，創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標，本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫，其中約50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.23%
    2. 2.歐元區3.58%
    3. 3.新興亞洲2.97%
    4. 4.日本2.62%
    5. 5.已開發亞洲2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.48%
    2. 2.金融服務6.51%
    3. 3.工業5.25%
    4. 4.周期性消費4.29%
    5. 5.電訊服務3.98%
    前五大持股
    1. 1.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD19.20%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A19.10%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B18.58%
    4. 4.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc12.27%
    5. 5.SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc10.83%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      7.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國24.23%
    2. 2.歐元區3.58%
    3. 3.新興亞洲2.97%
    4. 4.日本2.62%
    5. 5.已開發亞洲2.54%
    前五大持股
    1. 1.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD19.20%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A19.10%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B18.58%
    4. 4.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc12.27%
    5. 5.SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc10.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.48%
    2. 2.金融服務6.51%
    3. 3.工業5.25%
    4. 4.周期性消費4.29%
    5. 5.電訊服務3.98%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      7.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    風險評估
    下載基金公開說明書

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