羅素多元資產50基金W類股

119.45美元0.07(0.06%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月4.26%
3月10.09%
1年13.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      4.26%
      0.49%
      3.61%
    • 三個月
      10.09%
      5.58%
      9.44%
    • 一年
      13.75%
      6.45%
      12.02%
    • 三年(年度化)
      0.83%
      6.68%
      1.28%
    • 五年(年度化)
      1.53%
      5.80%
      2.09%
    • 十年(年度化)
      -
      6.59%
      3.94%
    • 年初至今
      14.50%
      10.55%
      14.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.50%
    基金規模
    108.54百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.53%
    2. 2.日本5.23%
    3. 3.歐元區3.65%
    4. 4.英國3.55%
    5. 5.新興亞洲3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.47%
    2. 2.科技6.04%
    3. 3.工業5.37%
    4. 4.周期性消費4.38%
    5. 5.基本物料4.06%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.40%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B18.69%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A18.39%
    4. 4.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B5.35%
    5. 5.Russell Inv Global Credit USDH-A Income4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      9.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.53%
    2. 2.日本5.23%
    3. 3.歐元區3.65%
    4. 4.英國3.55%
    5. 5.新興亞洲3.42%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.40%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B18.69%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A18.39%
    4. 4.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B5.35%
    5. 5.Russell Inv Global Credit USDH-A Income4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.47%
    2. 2.科技6.04%
    3. 3.工業5.37%
    4. 4.周期性消費4.38%
    5. 5.基本物料4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      9.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -