羅素多元資產50基金W類股

124.89美元0.45(0.36%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.76%
3月9.14%
1年8.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      5.76%
      5.13%
      4.99%
    • 三個月
      9.14%
      8.49%
      9.38%
    • 一年
      8.52%
      7.34%
      6.49%
    • 三年(年度化)
      1.14%
      3.08%
      1.74%
    • 五年(年度化)
      1.32%
      4.05%
      2.22%
    • 十年(年度化)
      -
      5.49%
      3.53%
    • 年初至今
      5.76%
      5.13%
      5.36%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.76%
    基金規模
    107.24百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.94%
    2. 2.日本5.86%
    3. 3.歐元區3.89%
    4. 4.新興亞洲3.74%
    5. 5.英國3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.79%
    2. 2.科技5.99%
    3. 3.工業5.52%
    4. 4.周期性消費5.40%
    5. 5.健康護理4.43%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.47%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B16.18%
    3. 3.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B16.15%
    4. 4.Russell Inv Global High Yield DH-B RU8.13%
    5. 5.Russell Inv World Equity II A8.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.94%
    2. 2.日本5.86%
    3. 3.歐元區3.89%
    4. 4.新興亞洲3.74%
    5. 5.英國3.62%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.47%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B16.18%
    3. 3.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B16.15%
    4. 4.Russell Inv Global High Yield DH-B RU8.13%
    5. 5.Russell Inv World Equity II A8.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.79%
    2. 2.科技5.99%
    3. 3.工業5.52%
    4. 4.周期性消費5.40%
    5. 5.健康護理4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -