羅素多元資產50基金W類股

137.11美元0.19(0.14%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月1.66%
3月3.64%
1年11.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      2.82%
      1.62%
    • 三個月
      3.64%
      5.34%
      3.58%
    • 一年
      11.26%
      5.48%
      14.40%
    • 三年(年度化)
      0.43%
      6.88%
      1.48%
    • 五年(年度化)
      3.25%
      4.76%
      4.50%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.74%
    • 年初至今
      6.52%
      5.34%
      8.29%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    永豐證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.52%
    基金規模
    99.91百萬截至 2024-09-16
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標，係於維持高度風險控制之同時，創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標，本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫，其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.57%
    2. 2.歐元區4.04%
    3. 3.日本3.83%
    4. 4.新興亞洲2.81%
    5. 5.已開發亞洲2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.81%
    2. 2.金融服務6.98%
    3. 3.周期性消費5.07%
    4. 4.健康護理4.85%
    5. 5.工業4.77%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc19.01%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.43%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B18.41%
    4. 4.Russell Inv World Equity II A11.63%
    5. 5.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD7.98%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國24.57%
    2. 2.歐元區4.04%
    3. 3.日本3.83%
    4. 4.新興亞洲2.81%
    5. 5.已開發亞洲2.29%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc19.01%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.43%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B18.41%
    4. 4.Russell Inv World Equity II A11.63%
    5. 5.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD7.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.81%
    2. 2.金融服務6.98%
    3. 3.周期性消費5.07%
    4. 4.健康護理4.85%
    5. 5.工業4.77%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    風險評估
    下載基金公開說明書

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。