羅素多元資產50基金W類股

132.71美元0.05(0.04%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.34%
3月3.43%
1年7.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      2.82%
      3.78%
    • 三個月
      3.43%
      5.34%
      3.83%
    • 一年
      7.62%
      5.48%
      11.31%
    • 三年(年度化)
      1.00%
      6.88%
      1.15%
    • 五年(年度化)
      3.05%
      4.76%
      4.23%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.39%
    • 年初至今
      2.99%
      5.34%
      4.35%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.99%
    基金規模
    98.61百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.32%
    2. 2.歐元區3.51%
    3. 3.日本3.41%
    4. 4.新興亞洲3.25%
    5. 5.已開發亞洲2.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.91%
    2. 2.金融服務5.21%
    3. 3.周期性消費3.99%
    4. 4.工業3.64%
    5. 5.健康護理3.16%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B19.00%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.75%
    3. 3.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.64%
    4. 4.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp14.33%
    5. 5.Russell Inv World Equity II A11.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      10.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.32%
    2. 2.歐元區3.51%
    3. 3.日本3.41%
    4. 4.新興亞洲3.25%
    5. 5.已開發亞洲2.39%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B19.00%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.75%
    3. 3.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.64%
    4. 4.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp14.33%
    5. 5.Russell Inv World Equity II A11.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.91%
    2. 2.金融服務5.21%
    3. 3.周期性消費3.99%
    4. 4.工業3.64%
    5. 5.健康護理3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      10.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -