匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2

14.27美元0.01(0.06%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月4.35%
3月10.03%
1年17.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      4.35%
      3.01%
      3.72%
    • 三個月
      10.03%
      9.62%
      8.96%
    • 一年
      17.62%
      10.50%
      16.95%
    • 三年(年度化)
      5.83%
      6.68%
      4.35%
    • 五年(年度化)
      8.81%
      7.47%
      9.19%
    • 十年(年度化)
      6.30%
      6.81%
      6.79%
    • 年初至今
      12.49%
      6.75%
      12.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.49%
    基金規模
    155.85百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2014-06-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過投資於全球股票組合,提供長期總回報。 本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於已發展市場及新興市場註冊或經營的公司的股票及等同股票的證券。本基金亦可投資於合資格封 閉式房地產投資信託基金(「REITs」)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.35%
    2. 2.新興亞洲6.87%
    3. 3.日本6.61%
    4. 4.歐元區5.75%
    5. 5.已開發亞洲4.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.16%
    2. 2.工業15.72%
    3. 3.健康護理14.59%
    4. 4.金融服務13.38%
    5. 5.防守性消費9.77%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.75%
    2. 2.NVIDIA Corp3.42%
    3. 3.Microsoft Corp3.14%
    4. 4.Alphabet Inc Class A2.10%
    5. 5.Amazon.com Inc1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      13.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.35%
    2. 2.新興亞洲6.87%
    3. 3.日本6.61%
    4. 4.歐元區5.75%
    5. 5.已開發亞洲4.99%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.75%
    2. 2.NVIDIA Corp3.42%
    3. 3.Microsoft Corp3.14%
    4. 4.Alphabet Inc Class A2.10%
    5. 5.Amazon.com Inc1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.16%
    2. 2.工業15.72%
    3. 3.健康護理14.59%
    4. 4.金融服務13.38%
    5. 5.防守性消費9.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      13.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -