威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)
254.48美元0.83(0.33%)
2025/05/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.25%--
- 一個月8.00%-11.20%
- 三個月15.63%-9.77%
- 一年7.17%-2.08%
- 三年(年度化)4.02%-4.40%
- 五年(年度化)5.99%-11.25%
- 十年(年度化)7.86%-6.38%
- 年初至今13.42%-7.32%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金主要投資於多元化的投資組合，由預期將表現出優質成長特徵的美國小型和中型股成長型公司之股權證券組成，包括：普通股和其他形式的股權投資（例如：可轉換為普通股之證券）。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國91.02%
- 2.加拿大3.10%
- 3.英國1.80%
- 4.中東1.07%
- 1.科技24.71%
- 2.健康護理21.95%
- 3.工業19.03%
- 4.周期性消費10.75%
- 5.防守性消費7.93%
- 1.Primo Brands Corp Ordinary Shares - Class A3.17%
- 2.Stride Inc2.62%
- 3.Bright Horizons Family Solutions Inc2.55%
- 4.Dynatrace Inc Ordinary Shares2.43%
- 5.Everest Group Ltd2.29%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.37-
- 月報酬標準差21.23-
- 月報酬夏普值-0.01-
- 1.美國91.02%
- 2.加拿大3.10%
- 3.英國1.80%
- 4.中東1.07%
- 1.Primo Brands Corp Ordinary Shares - Class A3.17%
- 2.Stride Inc2.62%
- 3.Bright Horizons Family Solutions Inc2.55%
- 4.Dynatrace Inc Ordinary Shares2.43%
- 5.Everest Group Ltd2.29%
- 1.科技24.71%
- 2.健康護理21.95%
- 3.工業19.03%
- 4.周期性消費10.75%
- 5.防守性消費7.93%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.37-
- 月報酬標準差21.23-
- 月報酬夏普值-0.01-
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