MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險

27.17美元0.24(0.88%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.01%
3月4.66%
1年25.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      1.97%
      -
    • 三個月
      4.66%
      5.63%
      -
    • 一年
      25.56%
      30.88%
      -
    • 三年(年度化)
      15.03%
      9.19%
      -
    • 五年(年度化)
      13.75%
      8.84%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.58%
      -
    • 年初至今
      18.61%
      19.81%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.61%
    基金規模
    5,957.73百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2013-08-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標為以歐元計值的資本增值。基金主要投資於根據MFS股票投資專業人士採用自下而上的基礎研究,相信相對於其盈利增長潛力而言屬股價過低的歐洲股票證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區52.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.65%
    3. 3.英國19.45%
    4. 4.美國2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費21.93%
    2. 2.工業18.95%
    3. 3.科技12.56%
    4. 4.金融服務11.32%
    5. 5.周期性消費9.11%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.47%
    2. 2.Novo Nordisk A/S B3.43%
    3. 3.Dassault Systemes SE2.96%
    4. 4.Schneider Electric SE2.96%
    5. 5.Pernod Ricard SA2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區52.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.65%
    3. 3.英國19.45%
    4. 4.美國2.77%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.47%
    2. 2.Novo Nordisk A/S B3.43%
    3. 3.Dassault Systemes SE2.96%
    4. 4.Schneider Electric SE2.96%
    5. 5.Pernod Ricard SA2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費21.93%
    2. 2.工業18.95%
    3. 3.科技12.56%
    4. 4.金融服務11.32%
    5. 5.周期性消費9.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -