貝萊德歐元市場基金 D4 歐元

38.91歐元0.07(0.18%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月2.16%
3月0.97%
1年11.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      -
      3.03%
    • 三個月
      0.97%
      -
      0.32%
    • 一年
      11.93%
      -
      9.97%
    • 三年(年度化)
      5.09%
      -
      3.79%
    • 五年(年度化)
      10.16%
      -
      7.09%
    • 十年(年度化)
      7.25%
      -
      5.41%
    • 年初至今
      12.10%
      -
      7.09%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.10%
    基金規模
    1,401.38百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2012-10-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐元市場基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社 會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至 少70%的總資產投資於在EMU內的歐盟成員國註冊的公司的 股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區89.79%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.36%
    3. 3.美國3.20%
    4. 4.英國2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.98%
    2. 2.科技21.02%
    3. 3.周期性消費16.24%
    4. 4.金融服務14.54%
    5. 5.基本物料5.91%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV8.72%
    2. 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.22%
    3. 3.Schneider Electric SE5.53%
    4. 4.SAP SE4.42%
    5. 5.Siemens AG4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區89.79%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.36%
    3. 3.美國3.20%
    4. 4.英國2.73%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV8.72%
    2. 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.22%
    3. 3.Schneider Electric SE5.53%
    4. 4.SAP SE4.42%
    5. 5.Siemens AG4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.98%
    2. 2.科技21.02%
    3. 3.周期性消費16.24%
    4. 4.金融服務14.54%
    5. 5.基本物料5.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -