富達基金－全球人口商機基金 (Y股累計美元)

38.31美元0.5(1.32%)

2026/01/22更新

績效 /

1月2.16%

3月2.16%

1年9.33%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.70%
-
-
一個月
2.16%
-
1.80%
三個月
2.16%
-
0.48%
一年
9.33%
-
11.77%
三年(年度化)
12.07%
-
14.46%
五年(年度化)
4.78%
-
4.85%
十年(年度化)
10.15%
-
10.82%
年初至今
1.43%
-
0.39%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球大型增長型股票

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.43%

基金規模

855.50百萬截至 2025-12-31

成立時間

2012-03-14

晨星評等

投資策略

本基金是一項股票基金，旨在實現長線資本增長。基金將最少70%的資產投資於世界各地公司的股票。基金旨在投資於能夠受惠於人口結構變化的公司。有關投資將包括但不限於料將受惠於人均壽命延長、中產階層擴大和人口增長的健康護理及消費行業公司。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國66.10%
2.歐元區11.57%
3.歐洲不包含歐元區7.15%
4.已開發亞洲6.49%
5.新興亞洲3.65%

前五大大行業比重

1.科技28.07%
2.健康護理18.04%
3.周期性消費13.92%
4.金融服務11.17%
5.電訊服務10.90%

前五大持股

1.Microsoft Corp7.79%
2.Amazon.com Inc6.20%
3.NVIDIA Corp5.72%
4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.45%
5.Alphabet Inc Class A5.12%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.18
-
月報酬標準差
13.49
-
月報酬夏普值
0.69
-

風險評估

投資區域

1.美國66.10%
2.歐元區11.57%
3.歐洲不包含歐元區7.15%
4.已開發亞洲6.49%
5.新興亞洲3.65%

前五大持股

1.Microsoft Corp7.79%
2.Amazon.com Inc6.20%
3.NVIDIA Corp5.72%
4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.45%
5.Alphabet Inc Class A5.12%

前五大大行業比重

1.科技28.07%
2.健康護理18.04%
3.周期性消費13.92%
4.金融服務11.17%
5.電訊服務10.90%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.18
-
月報酬標準差
13.49
-
月報酬夏普值
0.69
-

風險評估

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