富達基金-永續發展全球人口商機基金 (Y股累計美元)

33.57美元0.1(0.3%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.64%
1年0.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      -
      1.14%
    • 三個月
      3.64%
      -
      6.20%
    • 一年
      0.56%
      -
      7.49%
    • 三年(年度化)
      10.56%
      -
      13.67%
    • 五年(年度化)
      7.31%
      -
      8.43%
    • 十年(年度化)
      7.56%
      -
      7.87%
    • 年初至今
      0.78%
      -
      4.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    858.50百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2012-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金是一項股票基金,旨在實現長線資本增長。 基金將最少70%的資產投資於世界各地公司的股票。基金旨在投資於能夠受惠於人口結構變化的公司。有關投資將包括 但不限於料將受惠於人均壽命延長、中產階層擴大和人口增長的健康護理及消費行業公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.78%
    2. 2.歐元區13.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.73%
    4. 4.已開發亞洲3.94%
    5. 5.英國3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.31%
    2. 2.健康護理20.59%
    3. 3.周期性消費13.67%
    4. 4.金融服務11.61%
    5. 5.工業10.50%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.06%
    2. 2.Amazon.com Inc6.82%
    3. 3.Boston Scientific Corp4.87%
    4. 4.Apple Inc3.98%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      16.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.78%
    2. 2.歐元區13.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.73%
    4. 4.已開發亞洲3.94%
    5. 5.英國3.57%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.06%
    2. 2.Amazon.com Inc6.82%
    3. 3.Boston Scientific Corp4.87%
    4. 4.Apple Inc3.98%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.31%
    2. 2.健康護理20.59%
    3. 3.周期性消費13.67%
    4. 4.金融服務11.61%
    5. 5.工業10.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      16.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -