富達基金-永續發展人口商機基金 (Y股累計美元)

27.61美元0.12(0.44%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月8.53%
3月12.1%
1年10.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.53%
      -
      -
    • 一個月
      8.53%
      -
      7.13%
    • 三個月
      12.10%
      -
      12.01%
    • 一年
      10.59%
      -
      12.29%
    • 三年(年度化)
      4.83%
      -
      3.54%
    • 五年(年度化)
      5.54%
      -
      4.46%
    • 十年(年度化)
      9.28%
      -
      7.66%
    • 年初至今
      8.70%
      -
      6.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.70%
    基金規模
    1,080.24百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2012-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.92%
    2. 2.歐元區20.77%
    3. 3.已開發亞洲7.39%
    4. 4.英國4.45%
    5. 5.新興亞洲4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理29.06%
    2. 2.科技21.44%
    3. 3.周期性消費14.34%
    4. 4.金融服務9.92%
    5. 5.工業7.28%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.40%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.38%
    3. 3.Essilorluxottica3.72%
    4. 4.L'Oreal SA3.49%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.92%
    2. 2.歐元區20.77%
    3. 3.已開發亞洲7.39%
    4. 4.英國4.45%
    5. 5.新興亞洲4.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.40%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.38%
    3. 3.Essilorluxottica3.72%
    4. 4.L'Oreal SA3.49%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理29.06%
    2. 2.科技21.44%
    3. 3.周期性消費14.34%
    4. 4.金融服務9.92%
    5. 5.工業7.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -