富達基金-永續發展人口商機基金 (Y股累計美元)

33.82美元0.06(0.18%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.84%
1年14.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      -
      0.12%
    • 三個月
      1.84%
      -
      0.79%
    • 一年
      14.92%
      -
      16.29%
    • 三年(年度化)
      2.08%
      -
      0.32%
    • 五年(年度化)
      9.12%
      -
      8.84%
    • 十年(年度化)
      8.93%
      -
      7.70%
    • 年初至今
      9.10%
      -
      8.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.10%
    基金規模
    1,080.79百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2012-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地公司的股票。本基金欲投資於能因人口結構變化而受益之公司的股票。本基金之投資標的包括但不限於因預期壽命提升、中產階級壯大及人口增長等趨勢影響而受益之健康護理及消費產業公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.43%
    2. 2.歐元區20.76%
    3. 3.已開發亞洲6.26%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.55%
    5. 5.新興亞洲4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.32%
    2. 2.健康護理22.80%
    3. 3.周期性消費12.34%
    4. 4.金融服務10.30%
    5. 5.工業10.16%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.82%
    2. 2.Amazon.com Inc5.68%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.86%
    4. 4.L'Oreal SA3.79%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      17.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.43%
    2. 2.歐元區20.76%
    3. 3.已開發亞洲6.26%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.55%
    5. 5.新興亞洲4.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.82%
    2. 2.Amazon.com Inc5.68%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.86%
    4. 4.L'Oreal SA3.79%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.32%
    2. 2.健康護理22.80%
    3. 3.周期性消費12.34%
    4. 4.金融服務10.30%
    5. 5.工業10.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      17.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -