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淨值走勢
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原幣報酬
指數
同組別
一週
1.08%
-
-
一個月
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4.26%
5.10%
三個月
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15.24%
0.97%
一年
8.28%
21.12%
23.41%
三年(年度化)
6.46%
16.95%
0.61%
五年(年度化)
5.21%
2.65%
1.68%
十年(年度化)
0.61%
0.98%
0.90%
年初至今
6.92%
11.24%
15.42%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
中國股票
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
6.92%
基金規模
2,785.03百萬
截至 2025-06-11
成立時間
2011-02-23
晨星評等
投資策略
本基金至少70%的資產將投資於總部設在中國或香港或在其中從事大部分業務之公司的股票。該等公司在中國投入開發、製造或向消費者銷售商品或服務。其中部分投資標的可能位於新興市場。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
69.57%
2.
已開發亞洲
6.22%
3.
非洲
4.44%
4.
歐元區
3.03%
5.
英國
0.10%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
39.67%
2.
電訊服務
20.28%
3.
金融服務
8.46%
4.
防守性消費
5.62%
5.
房地產
4.67%
前五大持股
1.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
9.60%
2.
Tencent Holdings Ltd
9.46%
3.
Naspers Ltd Class N
4.44%
4.
ANTA Sports Products Ltd
4.20%
5.
NetEase Inc Ordinary Shares
3.90%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.08
-
月報酬標準差
33.51
-
月報酬夏普值
-0.11
-
風險評估
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1.
新興亞洲
69.57%
2.
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非洲
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5.
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9.60%
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3.
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4.
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4.20%
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3.90%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
39.67%
2.
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3.
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4.
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5.62%
5.
房地產
4.67%
風險概要(三年)
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