摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)

117.44歐元0.02(0.02%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.63%
3月4.49%
1年10.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      2.63%
      3.80%
      1.45%
    • 三個月
      4.49%
      5.83%
      2.73%
    • 一年
      10.37%
      9.62%
      11.67%
    • 三年(年度化)
      0.85%
      5.54%
      0.76%
    • 五年(年度化)
      1.45%
      1.87%
      3.10%
    • 十年(年度化)
      2.01%
      4.13%
      3.25%
    • 年初至今
      5.14%
      5.83%
      6.15%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.14%
    基金規模
    16,844.24百萬截至 2024-07-10
    成立時間
    2008-12-11
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.08%
    2. 2.歐元區8.31%
    3. 3.英國3.51%
    4. 4.已開發亞洲2.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.13%
    2. 2.科技5.34%
    3. 3.公用3.91%
    4. 4.工業3.53%
    5. 5.能源3.14%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.25%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%1.16%
    3. 3.Microsoft Corp0.95%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.75%
    5. 5.CME Group Inc Class A0.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      9.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.08%
    2. 2.歐元區8.31%
    3. 3.英國3.51%
    4. 4.已開發亞洲2.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.89%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.25%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%1.16%
    3. 3.Microsoft Corp0.95%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.75%
    5. 5.CME Group Inc Class A0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.13%
    2. 2.科技5.34%
    3. 3.公用3.91%
    4. 4.工業3.53%
    5. 5.能源3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      9.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -