摩根投資基金-JPM多重收益(歐元)-A股(每季派息)

138.88歐元0.05(0.04%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.54%
1年14.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      1.48%
      0.79%
    • 三個月
      2.54%
      2.36%
      2.94%
    • 一年
      14.20%
      17.47%
      13.98%
    • 三年(年度化)
      4.39%
      9.37%
      5.08%
    • 五年(年度化)
      3.89%
      8.77%
      4.61%
    • 十年(年度化)
      5.06%
      6.68%
      5.08%
    • 年初至今
      7.22%
      5.14%
      7.47%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.22%
    基金規模
    23,824.90百萬截至 2021-08-04
    成立時間
    2008-12-11
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.74%
    2. 2.歐元區7.32%
    3. 3.英國3.37%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.89%
    5. 5.已開發亞洲2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.27%
    2. 2.金融服務5.96%
    3. 3.公用4.12%
    4. 4.科技3.64%
    5. 5.健康護理3.13%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.47%
    2. 2.Royal Bank of Canada1.09%
    3. 3.UBS AG, London Branch1.06%
    4. 4.Barclays Bank plc1.04%
    5. 5.Barclays Bank plc1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.74%
    2. 2.歐元區7.32%
    3. 3.英國3.37%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.89%
    5. 5.已開發亞洲2.60%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.47%
    2. 2.Royal Bank of Canada1.09%
    3. 3.UBS AG, London Branch1.06%
    4. 4.Barclays Bank plc1.04%
    5. 5.Barclays Bank plc1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.27%
    2. 2.金融服務5.96%
    3. 3.公用4.12%
    4. 4.科技3.64%
    5. 5.健康護理3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -