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摩根投資基金-JPM多重收益(歐元)-A股(每季派息)
112.35歐元0.9(0.8%)
2024/04/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.12%--
- 一個月2.50%3.80%1.24%
- 三個月0.21%5.83%2.44%
- 一年2.52%9.62%8.29%
- 三年(年度化)1.99%5.54%0.28%
- 五年(年度化)0.63%1.87%2.53%
- 十年(年度化)1.74%4.13%3.13%
- 年初至今0.69%5.83%2.44%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.69%
基金規模
16,692.87百萬截至 2024-04-24
成立時間
2008-12-11
晨星評等
投資策略
期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。
本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國14.75%
- 2.歐元區7.81%
- 3.英國3.36%
- 4.歐洲不包含歐元區2.80%
- 5.已開發亞洲2.55%
- 1.金融服務6.77%
- 2.科技4.82%
- 3.公用3.95%
- 4.能源3.38%
- 5.電訊服務3.33%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.05%
- 2.United States Treasury Notes 4.125%1.12%
- 3.Microsoft Corp0.87%
- 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.60%
- 5.ASML Holding NV0.42%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.02-
- 月報酬標準差9.12-
- 月報酬夏普值-0.16-
- 1.美國14.75%
- 2.歐元區7.81%
- 3.英國3.36%
- 4.歐洲不包含歐元區2.80%
- 5.已開發亞洲2.55%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.05%
- 2.United States Treasury Notes 4.125%1.12%
- 3.Microsoft Corp0.87%
- 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.60%
- 5.ASML Holding NV0.42%
- 1.金融服務6.77%
- 2.科技4.82%
- 3.公用3.95%
- 4.能源3.38%
- 5.電訊服務3.33%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.02-
- 月報酬標準差9.12-
- 月報酬夏普值-0.16-
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