Yahoo奇摩財經摩根投資基金-JPM多重收益(歐元)-A股(每季派息)
135.56歐元0.03(0.02%)
2021/04/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.07%--
- 一個月1.13%0.14%1.71%
- 三個月2.48%0.43%2.69%
- 一年18.39%31.70%19.27%
- 三年(年度化)3.45%7.12%4.54%
- 五年(年度化)3.89%8.28%4.45%
- 十年(年度化)4.43%6.20%4.47%
- 年初至今3.72%0.43%4.13%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
3.72%
基金規模
27,756.30百萬截至 2021-04-14
成立時間
2008-12-11
晨星評等
投資策略
期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。
本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國14.57%
- 2.歐元區5.33%
- 3.已開發亞洲2.89%
- 4.英國2.76%
- 5.拉丁美洲2.72%
- 1.房地產6.55%
- 2.金融服務5.08%
- 3.公用3.75%
- 4.科技3.73%
- 5.健康護理3.39%
- 1.Merrill Lynch Intl ([Wts/Rts])2.32%
- 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.45%
- 3.Barclays Bank plc1.13%
- 4.Credit Suisse AG London Branch1.02%
- 5.Barclays Bank plc1.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.32-
- 月報酬標準差9.78-
- 月報酬夏普值0.44-
- 1.美國14.57%
- 2.歐元區5.33%
- 3.已開發亞洲2.89%
- 4.英國2.76%
- 5.拉丁美洲2.72%
- 1.Merrill Lynch Intl ([Wts/Rts])2.32%
- 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.45%
- 3.Barclays Bank plc1.13%
- 4.Credit Suisse AG London Branch1.02%
- 5.Barclays Bank plc1.01%
- 1.房地產6.55%
- 2.金融服務5.08%
- 3.公用3.75%
- 4.科技3.73%
- 5.健康護理3.39%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.32-
- 月報酬標準差9.78-
- 月報酬夏普值0.44-