摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)

117.11歐元0.05(0.04%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.26%
3月8.77%
1年4.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      3.80%
      0.49%
    • 三個月
      8.77%
      5.83%
      7.57%
    • 一年
      4.69%
      9.62%
      4.05%
    • 三年(年度化)
      4.79%
      5.54%
      5.10%
    • 五年(年度化)
      3.46%
      1.87%
      3.80%
    • 十年(年度化)
      2.21%
      4.13%
      2.78%
    • 年初至今
      3.46%
      5.83%
      0.91%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.46%
    基金規模
    16,815.44百萬截至 2025-07-10
    成立時間
    2008-12-11
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.44%
    2. 2.歐元區7.33%
    3. 3.已開發亞洲2.68%
    4. 4.英國2.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.71%
    2. 2.金融服務7.27%
    3. 3.電訊服務4.73%
    4. 4.周期性消費4.14%
    5. 5.工業4.13%
    前五大持股
    1. 1.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist5.47%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.69%
    3. 3.Microsoft Corp1.33%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%1.25%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      8.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國24.44%
    2. 2.歐元區7.33%
    3. 3.已開發亞洲2.68%
    4. 4.英國2.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.97%
    前五大持股
    1. 1.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist5.47%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.69%
    3. 3.Microsoft Corp1.33%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%1.25%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.71%
    2. 2.金融服務7.27%
    3. 3.電訊服務4.73%
    4. 4.周期性消費4.14%
    5. 5.工業4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      8.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -