Yahoo奇摩財經摩根投資基金-JPM多重收益(歐元)-A股(每季派息)
138.88歐元0.05(0.04%)
2021/08/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.54%--
- 一個月0.56%1.48%0.79%
- 三個月2.54%2.36%2.94%
- 一年14.20%17.47%13.98%
- 三年(年度化)4.39%9.37%5.08%
- 五年(年度化)3.89%8.77%4.61%
- 十年(年度化)5.06%6.68%5.08%
- 年初至今7.22%5.14%7.47%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
7.22%
基金規模
23,824.90百萬截至 2021-08-04
成立時間
2008-12-11
晨星評等
投資策略
期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。
本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國14.74%
- 2.歐元區7.32%
- 3.英國3.37%
- 4.歐洲不包含歐元區2.89%
- 5.已開發亞洲2.60%
- 1.房地產6.27%
- 2.金融服務5.96%
- 3.公用4.12%
- 4.科技3.64%
- 5.健康護理3.13%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.47%
- 2.Royal Bank of Canada1.09%
- 3.UBS AG, London Branch1.06%
- 4.Barclays Bank plc1.04%
- 5.Barclays Bank plc1.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.41-
- 月報酬標準差9.78-
- 月報酬夏普值0.55-
- 1.美國14.74%
- 2.歐元區7.32%
- 3.英國3.37%
- 4.歐洲不包含歐元區2.89%
- 5.已開發亞洲2.60%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.47%
- 2.Royal Bank of Canada1.09%
- 3.UBS AG, London Branch1.06%
- 4.Barclays Bank plc1.04%
- 5.Barclays Bank plc1.03%
- 1.房地產6.27%
- 2.金融服務5.96%
- 3.公用4.12%
- 4.科技3.64%
- 5.健康護理3.13%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.41-
- 月報酬標準差9.78-
- 月報酬夏普值0.55-