摩根投資基金-JPM多重收益(歐元)-A股(每季派息)

135.56歐元0.03(0.02%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.13%
3月2.48%
1年18.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      0.14%
      1.71%
    • 三個月
      2.48%
      0.43%
      2.69%
    • 一年
      18.39%
      31.70%
      19.27%
    • 三年(年度化)
      3.45%
      7.12%
      4.54%
    • 五年(年度化)
      3.89%
      8.28%
      4.45%
    • 十年(年度化)
      4.43%
      6.20%
      4.47%
    • 年初至今
      3.72%
      0.43%
      4.13%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.72%
    基金規模
    27,756.30百萬截至 2021-04-14
    成立時間
    2008-12-11
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.57%
    2. 2.歐元區5.33%
    3. 3.已開發亞洲2.89%
    4. 4.英國2.76%
    5. 5.拉丁美洲2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.55%
    2. 2.金融服務5.08%
    3. 3.公用3.75%
    4. 4.科技3.73%
    5. 5.健康護理3.39%
    前五大持股
    1. 1.Merrill Lynch Intl ([Wts/Rts])2.32%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.45%
    3. 3.Barclays Bank plc1.13%
    4. 4.Credit Suisse AG London Branch1.02%
    5. 5.Barclays Bank plc1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.57%
    2. 2.歐元區5.33%
    3. 3.已開發亞洲2.89%
    4. 4.英國2.76%
    5. 5.拉丁美洲2.72%
    前五大持股
    1. 1.Merrill Lynch Intl ([Wts/Rts])2.32%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.45%
    3. 3.Barclays Bank plc1.13%
    4. 4.Credit Suisse AG London Branch1.02%
    5. 5.Barclays Bank plc1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.55%
    2. 2.金融服務5.08%
    3. 3.公用3.75%
    4. 4.科技3.73%
    5. 5.健康護理3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -