NN (L) 食品飲料基金X股歐元

2640.84歐元30.08(1.15%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.45%
1年11.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      9.68%
      9.49%
    • 三個月
      2.45%
      1.49%
      6.67%
    • 一年
      11.08%
      8.07%
      21.70%
    • 三年(年度化)
      6.56%
      8.78%
      4.49%
    • 五年(年度化)
      5.68%
      8.41%
      4.18%
    • 十年(年度化)
      7.28%
      10.49%
      7.00%
    • 年初至今
      1.06%
      13.70%
      21.34%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.06%
    基金規模
    187.15百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2010-06-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.39%
    2. 2.歐元區11.59%
    3. 3.英國10.80%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.16%
    5. 5.日本4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.56%
    2. 2.健康護理1.62%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co9.61%
    2. 2.PepsiCo Inc8.63%
    3. 3.Costco Wholesale Corp8.53%
    4. 4.Nestle SA7.39%
    5. 5.Diageo PLC5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.39%
    2. 2.歐元區11.59%
    3. 3.英國10.80%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.16%
    5. 5.日本4.71%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co9.61%
    2. 2.PepsiCo Inc8.63%
    3. 3.Costco Wholesale Corp8.53%
    4. 4.Nestle SA7.39%
    5. 5.Diageo PLC5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.56%
    2. 2.健康護理1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -