高盛食品飲料基金X股歐元

2464.70歐元3.38(0.14%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.38%
1年1.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      2.25%
      0.44%
    • 三個月
      0.38%
      0.00%
      7.60%
    • 一年
      1.16%
      8.69%
      8.78%
    • 三年(年度化)
      8.91%
      9.01%
      13.39%
    • 五年(年度化)
      6.62%
      6.52%
      2.10%
    • 十年(年度化)
      6.26%
      8.64%
      5.41%
    • 年初至今
      0.96%
      5.40%
      7.09%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.96%
    基金規模
    181.88百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2010-06-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.29%
    2. 2.歐元區10.45%
    3. 3.英國9.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.31%
    5. 5.日本5.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.86%
    2. 2.健康護理0.60%
    3. 3.周期性消費0.45%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co9.20%
    2. 2.Costco Wholesale Corp8.47%
    3. 3.PepsiCo Inc8.33%
    4. 4.Mondelez International Inc Class A6.14%
    5. 5.Nestle SA5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.29%
    2. 2.歐元區10.45%
    3. 3.英國9.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.31%
    5. 5.日本5.86%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co9.20%
    2. 2.Costco Wholesale Corp8.47%
    3. 3.PepsiCo Inc8.33%
    4. 4.Mondelez International Inc Class A6.14%
    5. 5.Nestle SA5.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.86%
    2. 2.健康護理0.60%
    3. 3.周期性消費0.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -