NN (L) 食品飲料基金X股歐元

2314.66歐元9.41(0.41%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.19%
3月6.49%
1年6.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      0.99%
      1.75%
    • 三個月
      6.49%
      6.15%
      0.55%
    • 一年
      6.17%
      34.02%
      28.66%
    • 三年(年度化)
      5.63%
      14.87%
      10.31%
    • 五年(年度化)
      1.84%
      12.96%
      10.20%
    • 十年(年度化)
      8.68%
      11.89%
      8.89%
    • 年初至今
      6.05%
      7.77%
      7.27%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.05%
    基金規模
    165.29百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2010-06-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.85%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.99%
    3. 3.歐元區12.61%
    4. 4.英國10.72%
    5. 5.日本7.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.67%
    2. 2.健康護理1.20%
    3. 3.工業0.18%
    4. 4.周期性消費0.15%
    5. 5.基本物料0.14%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc8.92%
    2. 2.Costco Wholesale Corp8.10%
    3. 3.Nestle SA7.80%
    4. 4.Procter & Gamble Co6.93%
    5. 5.Unilever PLC6.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.85%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.99%
    3. 3.歐元區12.61%
    4. 4.英國10.72%
    5. 5.日本7.64%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc8.92%
    2. 2.Costco Wholesale Corp8.10%
    3. 3.Nestle SA7.80%
    4. 4.Procter & Gamble Co6.93%
    5. 5.Unilever PLC6.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.67%
    2. 2.健康護理1.20%
    3. 3.工業0.18%
    4. 4.周期性消費0.15%
    5. 5.基本物料0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -