NN (L) 食品飲料基金X股歐元

2209.03歐元0.84(0.04%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.03%
3月4.66%
1年2.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      4.11%
      0.20%
    • 三個月
      4.66%
      8.30%
      1.40%
    • 一年
      2.60%
      40.30%
      45.13%
    • 三年(年度化)
      5.88%
      14.66%
      10.11%
    • 五年(年度化)
      1.94%
      12.51%
      10.45%
    • 十年(年度化)
      8.09%
      11.63%
      8.91%
    • 年初至今
      0.80%
      5.69%
      5.08%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    160.53百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2010-06-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.67%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.70%
    3. 3.歐元區11.46%
    4. 4.英國10.67%
    5. 5.日本8.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.34%
    2. 2.健康護理1.27%
    3. 3.基本物料0.18%
    4. 4.周期性消費0.16%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.06%
    2. 2.Costco Wholesale Corp7.98%
    3. 3.Unilever PLC7.13%
    4. 4.Nestle SA6.93%
    5. 5.Procter & Gamble Co5.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      12.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.67%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.70%
    3. 3.歐元區11.46%
    4. 4.英國10.67%
    5. 5.日本8.43%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.06%
    2. 2.Costco Wholesale Corp7.98%
    3. 3.Unilever PLC7.13%
    4. 4.Nestle SA6.93%
    5. 5.Procter & Gamble Co5.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.34%
    2. 2.健康護理1.27%
    3. 3.基本物料0.18%
    4. 4.周期性消費0.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      12.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -