NN (L) 食品飲料基金X股歐元

2565.77歐元1.55(0.06%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.81%
3月4.8%
1年2.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.39%
      -
      -
    • 一個月
      5.81%
      3.76%
      10.37%
    • 三個月
      4.80%
      8.45%
      2.91%
    • 一年
      2.54%
      18.51%
      25.76%
    • 三年(年度化)
      4.73%
      4.91%
      0.84%
    • 五年(年度化)
      5.54%
      6.29%
      1.51%
    • 十年(年度化)
      7.55%
      9.14%
      6.07%
    • 年初至今
      0.62%
      20.99%
      25.22%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.62%
    基金規模
    183.27百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2010-06-18
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.60%
    2. 2.歐元區10.55%
    3. 3.英國10.18%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.73%
    5. 5.日本5.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.16%
    2. 2.健康護理1.53%
    前五大持股
    1. 1.Costco Wholesale Corp9.48%
    2. 2.Procter & Gamble Co8.66%
    3. 3.PepsiCo Inc8.52%
    4. 4.Nestle SA7.14%
    5. 5.Coca-Cola Co4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.60%
    2. 2.歐元區10.55%
    3. 3.英國10.18%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.73%
    5. 5.日本5.76%
    前五大持股
    1. 1.Costco Wholesale Corp9.48%
    2. 2.Procter & Gamble Co8.66%
    3. 3.PepsiCo Inc8.52%
    4. 4.Nestle SA7.14%
    5. 5.Coca-Cola Co4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.16%
    2. 2.健康護理1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -