百達-俄羅斯股票-I美元

64.88美元12.54(23.96%)
2022/02/25更新
績效 / 
1月28.62%
3月43.96%
1年37.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      33.94%
      -
      -
    • 一個月
      28.62%
      -
      10.09%
    • 三個月
      43.96%
      -
      20.73%
    • 一年
      37.40%
      -
      57.32%
    • 三年(年度化)
      5.63%
      -
      16.52%
    • 五年(年度化)
      1.19%
      -
      5.40%
    • 十年(年度化)
      1.47%
      -
      2.88%
    • 年初至今
      42.17%
      -
      59.88%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    42.17%
    基金規模
    637.48百萬截至 2022-02-25
    成立時間
    2008-01-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲86.74%
    2. 2.新興亞洲6.13%
    3. 3.英國3.78%
    4. 4.歐元區2.36%
    5. 5.拉丁美洲0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源38.17%
    2. 2.金融服務18.69%
    3. 3.基本物料18.52%
    4. 4.電訊服務8.97%
    5. 5.防守性消費6.82%
    前五大持股
    1. 1.Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR20.26%
    2. 2.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR20.17%
    3. 3.Kaspi.kz JSC GDR7.23%
    4. 4.Polymetal International PLC0.00%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-0.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      26.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲86.74%
    2. 2.新興亞洲6.13%
    3. 3.英國3.78%
    4. 4.歐元區2.36%
    5. 5.拉丁美洲0.34%
    前五大持股
    1. 1.Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR20.26%
    2. 2.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR20.17%
    3. 3.Kaspi.kz JSC GDR7.23%
    4. 4.Polymetal International PLC0.00%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-0.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源38.17%
    2. 2.金融服務18.69%
    3. 3.基本物料18.52%
    4. 4.電訊服務8.97%
    5. 5.防守性消費6.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      26.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -