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2021/02/26
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績效 /
1月
10.2%
3月
2.19%
1年
8.61%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
9.47%
-
-
一個月
10.20%
-
3.06%
三個月
2.19%
-
2.59%
一年
8.61%
-
16.48%
三年(年度化)
5.27%
-
1.62%
五年(年度化)
12.39%
-
15.70%
十年(年度化)
4.96%
-
4.79%
年初至今
10.56%
-
7.37%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
巴西股票
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
10.56%
基金規模
170.69百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2007-10-18
晨星評等
投資策略
主要透過集中於巴西公司之投資組合, 以期提供較高之長期資本增值。 子基金之總資產( 不包括現金及與現金相當之財產) 至少67%將投資於根據巴西法律註冊成立及於巴西設有辦事處、或即使於其他地區上市,仍於巴西從事其大部分經濟活動之公司之股票及具股權性質之有價證券。子基金投資組合將集中投資於約25 至50 家公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
98.10%
前五大大行業比重
1.
金融服務
31.21%
2.
周期性消費
15.73%
3.
工業
12.02%
4.
基本物料
10.21%
5.
能源
8.67%
前五大持股
1.
Vale SA
8.87%
2.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
8.67%
3.
Bank Bradesco SA ADR
6.69%
4.
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
6.15%
5.
MercadoLibre Inc
5.06%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.39
-
月報酬標準差
38.76
-
月報酬夏普值
0.08
-
風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
98.10%
前五大持股
1.
Vale SA
8.87%
2.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
8.67%
3.
Bank Bradesco SA ADR
6.69%
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6.15%
5.
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5.06%
前五大大行業比重
1.
金融服務
31.21%
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周期性消費
15.73%
3.
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12.02%
4.
基本物料
10.21%
5.
能源
8.67%
風險概要(三年)
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風險評估
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