貝萊德歐洲基金 D2 歐元

224.23歐元1.28(0.57%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.58%
3月5.28%
1年15.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      -
      4.15%
    • 三個月
      5.28%
      -
      4.49%
    • 一年
      15.57%
      -
      13.35%
    • 三年(年度化)
      5.99%
      -
      5.12%
    • 五年(年度化)
      12.43%
      -
      9.55%
    • 十年(年度化)
      7.73%
      -
      8.08%
    • 年初至今
      11.52%
      -
      9.80%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.52%
    基金規模
    1,404.44百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐洲基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區54.81%
    2. 2.歐洲不包含歐元區27.32%
    3. 3.英國11.16%
    4. 4.美國4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.53%
    2. 2.金融服務18.07%
    3. 3.周期性消費13.97%
    4. 4.健康護理13.07%
    5. 5.基本物料9.28%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B9.39%
    2. 2.ASML Holding NV6.63%
    3. 3.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.66%
    4. 4.Linde PLC4.41%
    5. 5.Schneider Electric SE4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區54.81%
    2. 2.歐洲不包含歐元區27.32%
    3. 3.英國11.16%
    4. 4.美國4.48%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B9.39%
    2. 2.ASML Holding NV6.63%
    3. 3.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.66%
    4. 4.Linde PLC4.41%
    5. 5.Schneider Electric SE4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.53%
    2. 2.金融服務18.07%
    3. 3.周期性消費13.97%
    4. 4.健康護理13.07%
    5. 5.基本物料9.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -