摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)

11.15美元0.05(0.45%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.96%
3月1.93%
1年29.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      2.96%
      -
      2.57%
    • 三個月
      1.93%
      -
      1.46%
    • 一年
      29.80%
      -
      31.02%
    • 三年(年度化)
      3.59%
      -
      6.86%
    • 五年(年度化)
      8.22%
      -
      8.04%
    • 十年(年度化)
      5.94%
      -
      2.23%
    • 年初至今
      14.83%
      -
      13.53%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.83%
    基金規模
    1,267.92百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2006-09-12
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察、開發、提煉、生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券。天然資源公司爲從事開采及開發、提煉、生産及推廣天然資源及副産品之公司。子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.91%
    2. 2.英國19.37%
    3. 3.加拿大12.29%
    4. 4.歐元區9.81%
    5. 5.歐洲不包含歐元區9.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料52.59%
    2. 2.能源43.75%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC6.40%
    2. 2.Chevron Corp5.20%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc5.11%
    4. 4.BHP Group PLC4.87%
    5. 5.TotalEnergies SE4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      27.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.91%
    2. 2.英國19.37%
    3. 3.加拿大12.29%
    4. 4.歐元區9.81%
    5. 5.歐洲不包含歐元區9.15%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC6.40%
    2. 2.Chevron Corp5.20%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc5.11%
    4. 4.BHP Group PLC4.87%
    5. 5.TotalEnergies SE4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料52.59%
    2. 2.能源43.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      27.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -