摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)

12.08美元0.03(0.25%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.34%
3月15.35%
1年7.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.74%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      -
      2.40%
    • 三個月
      15.35%
      -
      12.81%
    • 一年
      7.38%
      -
      3.17%
    • 三年(年度化)
      11.10%
      -
      10.49%
    • 五年(年度化)
      7.03%
      -
      6.20%
    • 十年(年度化)
      0.65%
      -
      1.17%
    • 年初至今
      2.90%
      -
      6.75%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.90%
    基金規模
    1,330.25百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2006-09-12
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察、開發、提煉、生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券。天然資源公司爲從事開采及開發、提煉、生産及推廣天然資源及副産品之公司。子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.68%
    2. 2.加拿大18.55%
    3. 3.英國13.51%
    4. 4.大洋洲11.34%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源52.89%
    2. 2.基本物料44.65%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC5.79%
    2. 2.BHP Group Ltd5.41%
    3. 3.Chevron Corp5.15%
    4. 4.Newmont Corp5.03%
    5. 5.Rio Tinto PLC4.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      29.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.68%
    2. 2.加拿大18.55%
    3. 3.英國13.51%
    4. 4.大洋洲11.34%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.45%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC5.79%
    2. 2.BHP Group Ltd5.41%
    3. 3.Chevron Corp5.15%
    4. 4.Newmont Corp5.03%
    5. 5.Rio Tinto PLC4.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源52.89%
    2. 2.基本物料44.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      29.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -