摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)

11.08美元0.01(0.09%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月2.12%
3月7.78%
1年59.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      -
      3.01%
    • 三個月
      7.78%
      -
      5.41%
    • 一年
      59.88%
      -
      69.49%
    • 三年(年度化)
      2.86%
      -
      5.65%
    • 五年(年度化)
      9.84%
      -
      9.03%
    • 十年(年度化)
      6.62%
      -
      2.93%
    • 年初至今
      14.11%
      -
      12.63%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.11%
    基金規模
    1,211.50百萬截至 2021-04-22
    成立時間
    2006-09-12
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察、開發、提煉、生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券。天然資源公司爲從事開采及開發、提煉、生産及推廣天然資源及副産品之公司。子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.05%
    2. 2.英國21.75%
    3. 3.加拿大11.68%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.13%
    5. 5.歐元區8.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料52.79%
    2. 2.能源42.56%
    3. 3.周期性消費3.18%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC6.12%
    2. 2.Chevron Corp5.58%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B5.56%
    4. 4.BHP Group PLC5.08%
    5. 5.Total SE5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      27.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.05%
    2. 2.英國21.75%
    3. 3.加拿大11.68%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.13%
    5. 5.歐元區8.56%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC6.12%
    2. 2.Chevron Corp5.58%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B5.56%
    4. 4.BHP Group PLC5.08%
    5. 5.Total SE5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料52.79%
    2. 2.能源42.56%
    3. 3.周期性消費3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      27.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -