摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)

15.07美元0.18(1.21%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月12.55%
3月12.13%
1年6.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.15%
      -
      -
    • 一個月
      12.55%
      -
      9.78%
    • 三個月
      12.13%
      -
      9.69%
    • 一年
      6.88%
      -
      8.47%
    • 三年(年度化)
      11.57%
      -
      6.04%
    • 五年(年度化)
      8.94%
      -
      8.88%
    • 十年(年度化)
      2.70%
      -
      3.17%
    • 年初至今
      8.18%
      -
      5.16%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.18%
    基金規模
    1,156.96百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2006-09-12
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球天然資源公司,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於世界各地(包括新興市場)之天然資源公司之股票。天然資源公司為從事開採及開發、提煉、生產及推廣天然資源及副產品之公司。子基金可能投資於小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.12%
    2. 2.英國16.73%
    3. 3.加拿大13.90%
    4. 4.大洋洲10.29%
    5. 5.拉丁美洲8.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源52.21%
    2. 2.基本物料46.26%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.58%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares7.86%
    3. 3.Shell PLC6.19%
    4. 4.BHP Group Ltd5.74%
    5. 5.Freeport-McMoRan Inc4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      22.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.12%
    2. 2.英國16.73%
    3. 3.加拿大13.90%
    4. 4.大洋洲10.29%
    5. 5.拉丁美洲8.04%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.58%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares7.86%
    3. 3.Shell PLC6.19%
    4. 4.BHP Group Ltd5.74%
    5. 5.Freeport-McMoRan Inc4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源52.21%
    2. 2.基本物料46.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      22.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -