摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)

12.03美元0.04(0.33%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月12.32%
3月8.09%
1年47.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.91%
      -
      -
    • 一個月
      12.32%
      -
      5.20%
    • 三個月
      8.09%
      -
      5.57%
    • 一年
      47.43%
      -
      45.74%
    • 三年(年度化)
      8.76%
      -
      11.67%
    • 五年(年度化)
      9.53%
      -
      10.06%
    • 十年(年度化)
      2.63%
      -
      0.81%
    • 年初至今
      23.89%
      -
      21.81%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.89%
    基金規模
    1,341.08百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2006-09-12
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察、開發、提煉、生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券。天然資源公司爲從事開采及開發、提煉、生産及推廣天然資源及副産品之公司。子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.64%
    2. 2.英國15.83%
    3. 3.加拿大14.41%
    4. 4.歐元區9.23%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源52.65%
    2. 2.基本物料43.11%
    前五大持股
    1. 1.Royal Dutch Shell PLC B5.61%
    2. 2.Rio Tinto PLC5.50%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc4.94%
    4. 4.TotalEnergies SE4.88%
    5. 5.Chevron Corp4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      27.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.64%
    2. 2.英國15.83%
    3. 3.加拿大14.41%
    4. 4.歐元區9.23%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.61%
    前五大持股
    1. 1.Royal Dutch Shell PLC B5.61%
    2. 2.Rio Tinto PLC5.50%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc4.94%
    4. 4.TotalEnergies SE4.88%
    5. 5.Chevron Corp4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源52.65%
    2. 2.基本物料43.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      27.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -