摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)

13.65美元0.3(2.15%)
2024/12/13更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.18%
1年7.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      -
      0.45%
    • 三個月
      3.18%
      -
      5.41%
    • 一年
      7.23%
      -
      9.69%
    • 三年(年度化)
      7.05%
      -
      2.77%
    • 五年(年度化)
      8.78%
      -
      8.70%
    • 十年(年度化)
      5.20%
      -
      5.07%
    • 年初至今
      0.14%
      -
      2.03%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.14%
    基金規模
    955.46百萬截至 2024-12-12
    成立時間
    2006-09-12
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球天然資源公司,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於世界各地(包括新興市場)之天然資源公司之股票。天然資源公司為從事開採及開發、提煉、生產及推廣天然資源及副產品之公司。子基金可能投資於小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.49%
    2. 2.加拿大20.59%
    3. 3.大洋洲10.01%
    4. 4.英國9.75%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料52.45%
    2. 2.能源46.37%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp8.67%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares5.73%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc5.10%
    4. 4.BHP Group Ltd4.09%
    5. 5.Shell PLC4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      21.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.49%
    2. 2.加拿大20.59%
    3. 3.大洋洲10.01%
    4. 4.英國9.75%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.70%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp8.67%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares5.73%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc5.10%
    4. 4.BHP Group Ltd4.09%
    5. 5.Shell PLC4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料52.45%
    2. 2.能源46.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      21.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -

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