摩根基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)

15.12美元0.07(0.47%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月10.28%
3月15.68%
1年19.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.51%
      -
      -
    • 一個月
      10.28%
      -
      9.79%
    • 三個月
      15.68%
      -
      16.78%
    • 一年
      19.53%
      -
      8.34%
    • 三年(年度化)
      18.35%
      -
      14.45%
    • 五年(年度化)
      7.61%
      -
      5.70%
    • 十年(年度化)
      0.78%
      -
      1.81%
    • 年初至今
      9.72%
      -
      9.17%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.72%
    基金規模
    1,612.84百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2006-09-12
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察、開發、提煉、生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券。天然資源公司爲從事開采及開發、提煉、生産及推廣天然資源及副産品之公司。子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.64%
    2. 2.英國17.00%
    3. 3.加拿大15.83%
    4. 4.大洋洲12.79%
    5. 5.歐元區5.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料52.05%
    2. 2.能源46.98%
    3. 3.公用0.08%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC Registered Shares7.42%
    2. 2.Chevron Corp5.96%
    3. 3.Shell PLC5.74%
    4. 4.BHP Group Ltd5.73%
    5. 5.Freeport-McMoRan Inc5.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      30.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.64%
    2. 2.英國17.00%
    3. 3.加拿大15.83%
    4. 4.大洋洲12.79%
    5. 5.歐元區5.77%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC Registered Shares7.42%
    2. 2.Chevron Corp5.96%
    3. 3.Shell PLC5.74%
    4. 4.BHP Group Ltd5.73%
    5. 5.Freeport-McMoRan Inc5.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料52.05%
    2. 2.能源46.98%
    3. 3.公用0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      30.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -