摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)

12.85美元0(0%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月11.32%
3月10.45%
1年8.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.96%
      -
      -
    • 一個月
      11.32%
      -
      9.34%
    • 三個月
      10.45%
      -
      8.12%
    • 一年
      8.41%
      -
      6.01%
    • 三年(年度化)
      3.41%
      -
      2.89%
    • 五年(年度化)
      6.59%
      -
      6.50%
    • 十年(年度化)
      4.12%
      -
      3.86%
    • 年初至今
      7.75%
      -
      6.62%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.75%
    基金規模
    838.15百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2006-09-12
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球天然資源公司,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於世界各地(包括新興市場)之天然資源公司之股票。天然資源公司為從事開採及開發、提煉、生產及推廣天然資源及副產品之公司。子基金可能投資於小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.97%
    2. 2.加拿大20.68%
    3. 3.英國9.55%
    4. 4.大洋洲8.15%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源49.65%
    2. 2.基本物料49.57%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp8.59%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares5.57%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc5.00%
    4. 4.Shell PLC3.97%
    5. 5.BHP Group Ltd3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      21.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.97%
    2. 2.加拿大20.68%
    3. 3.英國9.55%
    4. 4.大洋洲8.15%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.41%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp8.59%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares5.57%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc5.00%
    4. 4.Shell PLC3.97%
    5. 5.BHP Group Ltd3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源49.65%
    2. 2.基本物料49.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      21.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -

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