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聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)級別歐元
11.62歐元0.05(0.43%)
2024/04/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
11.83% (2016-12-31)
最差一年總回報
-13.75% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.63%4.50%3.46%3.35%3.16%3.08%
- 月報酬Beta0.96%0.99%0.92%0.93%1.03%1.05%
- 月報酬R-Squared92.50%92.90%79.49%80.35%62.18%63.72%
- 月報酬平均數（算數）0.76%-0.04%-0.13%-
- 月報酬標準差5.27%-7.40%-8.10%-
- 月報酬夏普值1.07%-0.22%-0.14%-
- 特雷諾比率6.03%-2.06%-0.77%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。