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野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價
10.76離岸人民幣0(0%)
2024/12/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
7.60% (2016-12-31)
最差一年總回報
0.00% (2017-12-31)
上升年數
1
下跌年數
0
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.95%-9.45%-4.04%-
- 月報酬Beta0.18%-0.27%-0.20%-
- 月報酬R-Squared29.17%-52.02%-36.52%-
- 月報酬平均數（算數）0.12%-0.34%-0.04%-
- 月報酬標準差3.93%-6.31%-5.52%-
- 月報酬夏普值1.72%-1.30%-0.54%-
- 特雷諾比率37.76%-30.77%-16.17%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。