瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

13.80美元0.01(0.08%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.27%
3月0.99%
1年4.98%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金0.11%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.38%
  4. 4.其他1.51%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd.2.23%
  2. 2.Keppel Ltd.2.06%
  3. 3.ICICI Bank UK PLC2.04%
  4. 4.GACI First Investment Co.2.03%
  5. 5.Philippines (Republic Of)1.77%
  6. 6.ESIC Sukuk Ltd.1.74%
  7. 7.UBS Group AG1.73%
  8. 8.STT GDC Pte Ltd1.67%
  9. 9.Credit Agricole S.A.1.67%
  10. 10.Corporacion Andina de Fomento1.64%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.11%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.38%
  4. 4.其他1.51%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd.2.23%
  2. 2.Keppel Ltd.2.06%
  3. 3.ICICI Bank UK PLC2.04%
  4. 4.GACI First Investment Co.2.03%
  5. 5.Philippines (Republic Of)1.77%
  6. 6.ESIC Sukuk Ltd.1.74%
  7. 7.UBS Group AG1.73%
  8. 8.STT GDC Pte Ltd1.67%
  9. 9.Credit Agricole S.A.1.67%
  10. 10.Corporacion Andina de Fomento1.64%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的