瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

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2026/01/30更新
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    • 2026/01/30
      15.67
      0.07
      0.45%
    • 2026/01/29
      15.74
      0.05
      0.29%
    • 2026/01/28
      15.78
      0.07
      0.45%
    • 2026/01/27
      15.71
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/26
      15.70
      0.12
      0.76%
    • 2026/01/23
      15.58
      0.04
      0.25%
    • 2026/01/22
      15.54
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    • 2026/01/21
      15.53
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      0.05%
    • 2026/01/20
      15.52
      0.03
      0.22%
    • 2026/01/19
      15.56
      0.02
      0.12%
    • 2026/01/16
      15.57
      0.03
      0.17%
    • 2026/01/15
      15.60
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/14
      15.61
      0.02
      0.12%
    • 2026/01/13
      15.59
      0.05
      0.29%
    • 2026/01/12
      15.64
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/09
      15.65
      0.04
      0.24%
    • 2026/01/08
      15.69
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      0.28%
    • 2026/01/07
      15.73
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/06
      15.73
      0.03
      0.16%
    • 2026/01/05
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      0.03
      0.16%
    • 2026/01/02
      15.73
      0.02
      0.15%
    • 2025/12/31
      15.76
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      0.07%
    • 2025/12/30
      15.75
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    • 2025/12/29
      15.73
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      0.55%
    • 2025/12/23
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    • 2025/12/22
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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