瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)

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2026/01/26更新
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3月0.07%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/26
      12.09
      0.09
      0.78%
    • 2026/01/23
      12.00
      0.05
      0.42%
    • 2026/01/22
      11.95
      0.08
      0.70%
    • 2026/01/21
      11.86
      0.06
      0.50%
    • 2026/01/20
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2026/01/19
      11.90
      0.16
      1.33%
    • 2026/01/16
      12.06
      0.04
      0.29%
    • 2026/01/15
      12.10
      0.13
      1.04%
    • 2026/01/14
      11.97
      0.18
      1.48%
    • 2026/01/13
      12.15
      0.03
      0.24%
    • 2026/01/12
      12.12
      0.10
      0.79%
    • 2026/01/09
      12.03
      0.07
      0.60%
    • 2026/01/08
      11.96
      0.15
      1.23%
    • 2026/01/07
      12.10
      0.02
      0.16%
    • 2026/01/06
      12.09
      0.09
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/05
      11.99
      0.01
      0.04%
    • 2026/01/02
      12.00
      0.09
      0.76%
    • 2025/12/31
      11.91
      0.06
      0.47%
    • 2025/12/30
      11.97
      0.05
      0.42%
    • 2025/12/29
      11.92
      0.08
      0.64%
    • 2025/12/23
      11.84
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/22
      11.84
      0.12
      1.02%
    • 2025/12/19
      11.72
      0.13
      1.16%
    • 2025/12/18
      11.58
      0.01
      0.04%
    • 2025/12/17
      11.59
      0.05
      0.40%
    • 2025/12/16
      11.63
      0.04
      0.31%
    • 2025/12/15
      11.67
      0.27
      2.27%
    • 2025/12/12
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2025/12/11
      11.91
      0.13
      1.10%
    • 2025/12/10
      12.04
      0.02
      0.18%

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