安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)

10.72離岸人民幣0(0%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月3.47%
3月8.28%
1年
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      10.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/10
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/09
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      0.00%
    • 2025/06/06
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2025/06/05
      10.65
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      0.19%
    • 2025/06/04
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      0.01
      0.09%
    • 2025/06/03
      10.62
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      0.66%
    • 2025/06/02
      10.55
      0.07
      0.67%
    • 2025/05/29
      10.48
      0.01
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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      0.14
      1.35%
    • 2025/05/23
      10.37
      0.05
      0.48%
    • 2025/05/22
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/21
      10.42
      0.12
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/19
      10.57
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      0.19%
    • 2025/05/16
      10.59
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      0.67%
    • 2025/05/15
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      0.10%
    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
      10.49
      0.13
      1.26%
    • 2025/05/12
      10.36
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      1.97%
    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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      0.30%
    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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      0.10%
    • 2025/05/02
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      1.51%
    • 2025/04/30
      9.95
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    • 2025/04/29
      9.94
      0.07
      0.71%

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