安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)

12.33離岸人民幣0(0%)

2026/01/22更新

績效 /

1月2.15%

3月4.76%

1年11.79%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
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2026/01/21
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2026/01/20
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12.40
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0.24%
2026/01/15
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2026/01/14
12.24
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2026/01/12
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2026/01/09
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2026/01/06
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1.48%
2026/01/05
12.16
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0.50%
2026/01/02
12.10
0.20
1.68%
2025/12/31
11.90
0.11
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
12.01
0.01
0.08%
2025/12/29
12.02
0.08
0.66%
2025/12/26
12.10
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0.08%
2025/12/24
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2025/12/22
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1.09%
2025/12/19
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