紐約梅隆環球債券投資基金 – 澳幣I 避險累積

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2023/09/29更新
績效 / 
1月2.48%
3月5.22%
1年1.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      0.74
      0.00
      0.30%
    • 2023/09/28
      0.73
      0.00
      0.41%
    • 2023/09/27
      0.74
      0.00
      0.22%
    • 2023/09/26
      0.74
      0.00
      0.51%
    • 2023/09/25
      0.74
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      0.01%
    • 2023/09/22
      0.74
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      0.46%
    • 2023/09/21
      0.74
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      0.23%
    • 2023/09/20
      0.75
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      0.19%
    • 2023/09/19
      0.75
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/18
      0.75
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      0.17%
    • 2023/09/15
      0.75
      0.00
      0.31%
    • 2023/09/14
      0.75
      0.00
      0.24%
    • 2023/09/13
      0.75
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/12
      0.75
      0.00
      0.15%
    • 2023/09/11
      0.75
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      0.75
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      0.15%
    • 2023/09/07
      0.75
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      0.16%
    • 2023/09/06
      0.75
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      0.29%
    • 2023/09/05
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      0.40%
    • 2023/09/04
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      0.59%
    • 2023/09/01
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      0.08%
    • 2023/08/31
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      0.25%
    • 2023/08/30
      0.76
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      0.53%
    • 2023/08/29
      0.75
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      0.07%
    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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      0.21%
    • 2023/08/21
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