紐約梅隆環球債券投資基金 – 澳幣I 避險累積

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2023/01/27更新
績效 / 
1月2.2%
3月6.68%
1年13.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      0.80
      0.00
      0.33%
    • 2023/01/26
      0.80
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/25
      0.80
      0.00
      0.28%
    • 2023/01/24
      0.80
      0.00
      0.11%
    • 2023/01/23
      0.80
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      0.19%
    • 2023/01/20
      0.80
      0.00
      0.42%
    • 2023/01/19
      0.80
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      0.62%
    • 2023/01/18
      0.80
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      0.19%
    • 2023/01/17
      0.79
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/16
      0.80
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      0.04%
    • 2023/01/13
      0.80
      0.01
      0.86%
    • 2023/01/12
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      0.01
      0.70%
    • 2023/01/11
      0.78
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      0.13%
    • 2023/01/10
      0.78
      0.00
      0.24%
    • 2023/01/09
      0.78
      0.01
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      0.77
      0.01
      0.72%
    • 2023/01/05
      0.78
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/04
      0.78
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      0.58%
    • 2023/01/03
      0.77
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      0.16%
    • 2022/12/30
      0.77
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      0.53%
    • 2022/12/29
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      0.23%
    • 2022/12/28
      0.77
      0.01
      0.81%
    • 2022/12/23
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      0.17%
    • 2022/12/22
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      0.06%
    • 2022/12/21
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      0.27%
    • 2022/12/20
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      0.10%
    • 2022/12/19
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      0.08%
    • 2022/12/16
      0.78
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      0.40%
    • 2022/12/15
      0.79
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      0.46%
    • 2022/12/14
      0.79
      0.01
      0.82%

    下載歷史報價