紐約梅隆環球債券投資基金 – 澳幣I 避險累積

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2024/02/23更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.72%
1年1.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      0.75
      0.00
      0.16%
    • 2024/02/22
      0.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      0.76
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/20
      0.76
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      0.04%
    • 2024/02/19
      0.76
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      0.05%
    • 2024/02/16
      0.76
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      0.04%
    • 2024/02/15
      0.76
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      0.40%
    • 2024/02/14
      0.75
      0.01
      0.74%
    • 2024/02/13
      0.76
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/12
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      0.01%
    • 2024/02/09
      0.76
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      0.25%
    • 2024/02/08
      0.76
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      0.26%
    • 2024/02/07
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      0.00
      0.25%
    • 2024/02/06
      0.76
      0.01
      1.61%
    • 2024/02/02
      0.77
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      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      0.77
      0.00
      0.33%
    • 2024/01/31
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      0.05%
    • 2024/01/30
      0.76
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      0.30%
    • 2024/01/29
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      0.12%
    • 2024/01/26
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      0.18%
    • 2024/01/25
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      0.18%
    • 2024/01/24
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      0.09%
    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/15
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    • 2024/01/12
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