紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I 避險累積

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2024/05/22更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.79%
1年3.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      0.75
      0.00
      0.16%
    • 2024/05/21
      0.75
      0.00
      0.13%
    • 2024/05/20
      0.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      0.75
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      0.42%
    • 2024/05/16
      0.76
      0.01
      0.69%
    • 2024/05/15
      0.75
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      0.29%
    • 2024/05/14
      0.75
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      0.05%
    • 2024/05/13
      0.75
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      0.15%
    • 2024/05/10
      0.75
      0.00
      0.31%
    • 2024/05/09
      0.75
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      0.31%
    • 2024/05/08
      0.75
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      0.16%
    • 2024/05/07
      0.75
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      0.40%
    • 2024/05/03
      0.75
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      0.43%
    • 2024/05/02
      0.74
      0.01
      0.69%
    • 2024/05/01
      0.74
      0.00
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      0.74
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/29
      0.74
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