紐約梅隆環球債券投資基金 – 澳幣I 避險累積

0.78澳幣0(0.39%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.88%
1年5.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      0.78
      0.00
      0.39%
    • 2023/06/01
      0.78
      0.00
      0.32%
    • 2023/05/31
      0.77
      0.00
      0.30%
    • 2023/05/30
      0.77
      0.00
      0.22%
    • 2023/05/29
      0.77
      0.00
      0.13%
    • 2023/05/26
      0.77
      0.00
      0.22%
    • 2023/05/25
      0.77
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      0.43%
    • 2023/05/24
      0.78
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/23
      0.78
      0.00
      0.49%
    • 2023/05/22
      0.78
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      0.04%
    • 2023/05/19
      0.78
      0.00
      0.50%
    • 2023/05/18
      0.78
      0.00
      0.43%
    • 2023/05/17
      0.79
      0.00
      0.53%
    • 2023/05/16
      0.79
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/15
      0.79
      0.00
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      0.80
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/11
      0.79
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      0.34%
    • 2023/05/10
      0.79
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      0.18%
    • 2023/05/09
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      0.35%
    • 2023/05/08
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      0.33%
    • 2023/05/05
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      0.16%
    • 2023/05/04
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      0.35%
    • 2023/05/03
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      0.01
      0.86%
    • 2023/05/02
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      0.43%
    • 2023/04/28
      0.79
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      0.67%
    • 2023/04/27
      0.80
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      0.26%
    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
      0.79
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      0.27%
    • 2023/04/24
      0.79
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      0.08%
    • 2023/04/21
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      0.36%

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