凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)

6.70美元0.01(0.15%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.52%
1年3.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/30
      6.69
      0.05
      0.80%
    • 2023/05/29
      6.64
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/26
      6.63
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      6.63
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/24
      6.64
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/23
      6.64
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      6.64
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/19
      6.65
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/18
      6.65
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/17
      6.67
      0.04
      0.67%
    • 2023/05/16
      6.72
      0.05
      0.75%
    • 2023/05/15
      6.77
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/12
      6.79
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/11
      6.80
      0.02
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      6.77
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/09
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/08
      6.79
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/05
      6.81
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/04
      6.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/03
      6.83
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/02
      6.83
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/28
      6.83
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/27
      6.81
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/26
      6.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/25
      6.81
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/24
      6.81
      0.01
      0.21%
    • 2023/04/21
      6.82
      0.01
      0.20%
    • 2023/04/20
      6.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/19
      6.83
      0.04
      0.58%

    下載歷史報價