凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)

6.31美元0(0.03%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.18%
3月0.75%
1年1.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      6.31
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/29
      6.31
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/28
      6.30
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/27
      6.30
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/24
      6.29
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      6.30
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/22
      6.29
      0.01
      0.24%
    • 2023/11/21
      6.28
      0.04
      0.67%
    • 2023/11/20
      6.24
      0.03
      0.47%
    • 2023/11/17
      6.21
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/16
      6.19
      0.04
      0.59%
    • 2023/11/15
      6.23
      0.04
      0.71%
    • 2023/11/14
      6.18
      0.04
      0.60%
    • 2023/11/10
      6.15
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/09
      6.17
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      6.18
      0.03
      0.55%
    • 2023/11/07
      6.14
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/06
      6.14
      0.04
      0.73%
    • 2023/11/03
      6.10
      0.02
      0.36%
    • 2023/11/02
      6.08
      0.03
      0.56%
    • 2023/11/01
      6.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/31
      6.04
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      6.04
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/27
      6.04
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/26
      6.03
      0.02
      0.34%
    • 2023/10/25
      6.05
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/24
      6.04
      0.02
      0.34%
    • 2023/10/23
      6.02
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/20
      6.03
      0.01
      0.22%
    • 2023/10/19
      6.04
      0.04
      0.64%

    下載歷史報價