凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)

6.70美元0.01(0.15%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.24%

3月1.52%

1年3.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
6.70
0.01
0.15%
2023/05/30
6.69
0.05
0.80%
2023/05/29
6.64
0.01
0.14%
2023/05/26
6.63
0.00
0.01%
2023/05/25
6.63
0.01
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6.64
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0.07%
2023/05/23
6.64
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2023/05/22
6.64
0.02
0.25%
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6.65
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6.67
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0.67%
2023/05/16
6.72
0.05
0.75%
2023/05/15
6.77
0.02
0.23%
2023/05/12
6.79
0.01
0.16%
2023/05/11
6.80
0.02
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
6.77
0.01
0.17%
2023/05/09
6.78
0.01
0.15%
2023/05/08
6.79
0.02
0.28%
2023/05/05
6.81
0.02
0.31%
2023/05/04
6.83
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2023/05/03
6.83
0.01
0.13%
2023/05/02
6.83
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0.03%
2023/04/28
6.83
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0.24%
2023/04/27
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2023/04/26
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