凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)

6.88美元0.05(0.68%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.67%
3月6.72%
1年26.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      6.88
      0.05
      0.68%
    • 2022/08/10
      6.83
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      6.84
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/05
      6.84
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/04
      6.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/03
      6.87
      0.04
      0.55%
    • 2022/08/02
      6.91
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      6.92
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/29
      6.90
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/28
      6.87
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/27
      6.83
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/26
      6.85
      0.04
      0.64%
    • 2022/07/25
      6.81
      0.05
      0.70%
    • 2022/07/22
      6.76
      0.06
      0.86%
    • 2022/07/21
      6.70
      0.03
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/19
      6.68
      0.07
      1.09%
    • 2022/07/18
      6.75
      0.07
      0.98%
    • 2022/07/15
      6.82
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/14
      6.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/13
      6.84
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/12
      6.86
      0.11
      1.61%
    • 2022/07/08
      6.97
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
      6.97
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/06
      7.00
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/05
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/04
      7.04
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/01
      7.05
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/30
      7.04
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/29
      7.04
      0.04
      0.50%

    下載歷史報價