凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)

6.31美元0(0.03%)

2023/11/30更新

績效 /

1月5.18%

3月0.75%

1年1.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
6.31
0.00
0.03%
2023/11/29
6.31
0.01
0.12%
2023/11/28
6.30
0.00
0.06%
2023/11/27
6.30
0.01
0.08%
2023/11/24
6.29
0.00
0.03%
2023/11/23
6.30
0.00
0.01%
2023/11/22
6.29
0.01
0.24%
2023/11/21
6.28
0.04
0.67%
2023/11/20
6.24
0.03
0.47%
2023/11/17
6.21
0.02
0.29%
2023/11/16
6.19
0.04
0.59%
2023/11/15
6.23
0.04
0.71%
2023/11/14
6.18
0.04
0.60%
2023/11/10
6.15
0.02
0.34%
2023/11/09
6.17
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
6.18
0.03
0.55%
2023/11/07
6.14
0.00
0.02%
2023/11/06
6.14
0.04
0.73%
2023/11/03
6.10
0.02
0.36%
2023/11/02
6.08
0.03
0.56%
2023/11/01
6.04
0.00
0.00%
2023/10/31
6.04
0.00
0.04%
2023/10/30
6.04
0.00
0.04%
2023/10/27
6.04
0.01
0.20%
2023/10/26
6.03
0.02
0.34%
2023/10/25
6.05
0.01
0.14%
2023/10/24
6.04
0.02
0.34%
2023/10/23
6.02
0.01
0.10%
2023/10/20
6.03
0.01
0.22%
2023/10/19
6.04
0.04
0.64%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。