凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)

7.19美元0.02(0.22%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.02%
3月23.47%
1年10.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      7.19
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/31
      7.18
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/30
      7.15
      0.09
      1.20%
    • 2023/01/19
      7.24
      0.04
      0.58%
    • 2023/01/18
      7.20
      0.04
      0.52%
    • 2023/01/17
      7.16
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/16
      7.18
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      7.18
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/12
      7.16
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/11
      7.14
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/10
      7.10
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/09
      7.12
      0.07
      1.02%
    • 2023/01/06
      7.05
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/05
      7.02
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/04
      6.99
      0.07
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      6.92
      0.03
      0.49%
    • 2022/12/30
      6.89
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/29
      6.88
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      6.87
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/27
      6.86
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/23
      6.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      6.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      6.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/20
      6.87
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/19
      6.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/16
      6.89
      0.04
      0.62%
    • 2022/12/15
      6.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/14
      6.94
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/13
      6.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/12
      6.90
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價