凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)

9.80美元0.03(0.34%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.78%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.80
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/23
      9.83
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/22
      9.81
      0.07
      0.73%
    • 2021/09/17
      9.88
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/16
      9.92
      0.08
      0.83%
    • 2021/09/15
      10.01
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/14
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      10.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      10.04
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      10.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      10.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/06
      10.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      10.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      10.03
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      10.03
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/31
      10.03
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/30
      10.02
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/27
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/26
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/25
      10.00
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/24
      9.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/23
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/20
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/19
      9.99
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      0.03%
    • 2021/08/18
      9.99
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      0.05%
    • 2021/08/17
      10.00
      0.04
      0.42%
    • 2021/08/16
      10.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/13
      10.03
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/12
      10.00
      0.01
      0.11%

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