凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)

8.66美元0.05(0.63%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月4.96%
3月6.62%
1年11.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      8.66
      0.05
      0.63%
    • 2022/01/20
      8.61
      0.05
      0.60%
    • 2022/01/19
      8.56
      0.15
      1.81%
    • 2022/01/18
      8.41
      0.15
      1.78%
    • 2022/01/17
      8.56
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/14
      8.57
      0.10
      1.20%
    • 2022/01/13
      8.68
      0.09
      1.03%
    • 2022/01/12
      8.77
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/11
      8.82
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/10
      8.87
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/07
      8.92
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/06
      8.95
      0.08
      0.94%
    • 2022/01/05
      9.03
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/04
      9.06
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/03
      9.09
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      9.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      9.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/24
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      9.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/22
      9.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      9.12
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/20
      9.14
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/17
      9.15
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/16
      9.15
      0.03
      0.38%
    • 2021/12/15
      9.18
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/14
      9.20
      0.04
      0.45%
    • 2021/12/13
      9.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      9.25
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/09
      9.22
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/08
      9.18
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價