凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)

10.05美元0.01(0.09%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.4%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      10.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/10
      10.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/07
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/06
      10.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      10.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      10.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/03
      10.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/29
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      10.00
      0.01
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    • 2021/04/23
      10.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/22
      10.01
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/21
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      9.99
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      9.99
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/16
      9.96
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/15
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      0.00
      0.04%
    • 2021/04/14
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/13
      9.99
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/12
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      10.01
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      0.15%
    • 2021/04/08
      10.03
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      0.07%
    • 2021/04/07
      10.04
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      0.01%
    • 2021/04/06
      10.04
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    • 2021/04/01
      10.05
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      0.08%
    • 2021/03/31
      10.04
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      0.03%
    • 2021/03/30
      10.04
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/29
      10.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/26
      10.07
      0.02
      0.19%

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