凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)

6.76美元0.04(0.57%)

2023/03/27更新

績效 /

1月1.37%

3月0.73%

1年4.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
6.76
0.04
0.57%
2023/03/24
6.80
0.00
0.06%
2023/03/23
6.80
0.00
0.04%
2023/03/22
6.79
0.01
0.15%
2023/03/21
6.78
0.01
0.08%
2023/03/20
6.79
0.04
0.65%
2023/03/17
6.83
0.01
0.18%
2023/03/16
6.85
0.06
0.82%
2023/03/15
6.90
0.01
0.16%
2023/03/14
6.89
0.03
0.48%
2023/03/13
6.93
0.01
0.20%
2023/03/10
6.91
0.00
0.02%
2023/03/09
6.91
0.01
0.16%
2023/03/08
6.92
0.02
0.29%
2023/03/07
6.94
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
6.95
0.03
0.50%
2023/03/03
6.91
0.01
0.14%
2023/03/02
6.90
0.03
0.42%
2023/03/01
6.93
0.01
0.09%
2023/02/24
6.94
0.00
0.03%
2023/02/23
6.94
0.02
0.26%
2023/02/22
6.92
0.04
0.53%
2023/02/21
6.95
0.06
0.84%
2023/02/20
7.01
0.00
0.04%
2023/02/17
7.02
0.04
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2023/02/16
7.05
0.04
0.55%
2023/02/15
7.09
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0.44%
2023/02/14
7.12
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2023/02/13
7.12
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0.52%
2023/02/10
7.16
0.04
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