凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)

10.26美元0(0.02%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.53%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.26
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      10.27
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/17
      10.30
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/09
      10.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/08
      10.30
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/05
      10.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      10.31
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      0.03%
    • 2021/02/03
      10.31
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      0.06%
    • 2021/02/02
      10.30
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    • 2021/02/01
      10.29
      0.00
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
      10.30
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    • 2021/01/25
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      0.27%
    • 2021/01/22
      10.27
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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      0.20%
    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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    • 2021/01/04
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    • 2020/12/31
      10.37
      0.01
      0.06%

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