凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)

9.36美元0.05(0.54%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月5.24%
3月6.06%
1年3.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.36
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/20
      9.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/19
      9.40
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/18
      9.36
      0.06
      0.64%
    • 2021/10/15
      9.30
      0.08
      0.87%
    • 2021/10/14
      9.22
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/13
      9.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      9.21
      0.18
      1.87%
    • 2021/10/08
      9.39
      0.08
      0.88%
    • 2021/10/07
      9.47
      0.06
      0.66%
    • 2021/10/06
      9.53
      0.05
      0.55%
    • 2021/10/05
      9.58
      0.09
      0.95%
    • 2021/10/04
      9.68
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/01
      9.70
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/30
      9.70
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.70
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/28
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/27
      9.75
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/24
      9.79
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/23
      9.83
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/22
      9.80
      0.07
      0.73%
    • 2021/09/17
      9.88
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/16
      9.92
      0.08
      0.85%
    • 2021/09/15
      10.00
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/14
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      10.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      10.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      10.01
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價