凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)

6.78美元0.07(1.08%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月14.95%
3月0.65%
1年20.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      6.78
      0.07
      1.08%
    • 2022/11/30
      6.70
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/29
      6.70
      0.06
      0.97%
    • 2022/11/28
      6.64
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/25
      6.61
      0.19
      3.02%
    • 2022/11/24
      6.42
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/23
      6.40
      0.05
      0.80%
    • 2022/11/22
      6.35
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/21
      6.35
      0.03
      0.48%
    • 2022/11/18
      6.39
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      6.39
      0.04
      0.67%
    • 2022/11/16
      6.44
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/15
      6.43
      0.04
      0.62%
    • 2022/11/14
      6.39
      0.22
      3.53%
    • 2022/11/11
      6.17
      0.07
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      6.11
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/09
      6.09
      0.07
      1.18%
    • 2022/11/08
      6.02
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/07
      5.99
      0.04
      0.62%
    • 2022/11/04
      5.95
      0.03
      0.57%
    • 2022/11/03
      5.92
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/02
      5.93
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      5.93
      0.02
      0.38%
    • 2022/10/31
      5.91
      0.05
      0.88%
    • 2022/10/28
      5.96
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/27
      5.98
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      5.98
      0.00
      0.08%
    • 2022/10/25
      5.98
      0.08
      1.28%
    • 2022/10/21
      6.06
      0.06
      1.05%
    • 2022/10/20
      6.12
      0.05
      0.86%

    下載歷史報價