聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別

89.55南非幣0.01(0.01%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.92%
1年24.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      89.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/14
      89.54
      0.82
      0.92%
    • 2021/05/12
      88.72
      0.61
      0.68%
    • 2021/05/11
      89.33
      0.48
      0.53%
    • 2021/05/10
      89.81
      0.19
      0.21%
    • 2021/05/07
      90.00
      0.35
      0.39%
    • 2021/05/06
      89.65
      0.32
      0.36%
    • 2021/05/05
      89.33
      0.14
      0.16%
    • 2021/05/04
      89.19
      0.13
      0.15%
    • 2021/05/03
      89.32
      0.12
      0.14%
    • 2021/04/30
      89.20
      0.97
      1.08%
    • 2021/04/29
      90.17
      0.14
      0.16%
    • 2021/04/28
      90.03
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/27
      90.06
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/26
      90.11
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      90.02
      0.25
      0.28%
    • 2021/04/22
      89.77
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/21
      89.70
      0.18
      0.20%
    • 2021/04/20
      89.52
      0.35
      0.39%
    • 2021/04/19
      89.87
      0.55
      0.61%
    • 2021/04/16
      90.42
      0.68
      0.76%
    • 2021/04/15
      89.74
      0.40
      0.45%
    • 2021/04/14
      89.34
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/13
      89.31
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/12
      89.20
      0.45
      0.51%
    • 2021/04/09
      88.75
      0.39
      0.44%
    • 2021/04/08
      89.14
      0.25
      0.28%
    • 2021/04/07
      88.89
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/06
      88.81
      0.40
      0.45%
    • 2021/04/01
      88.41
      0.49
      0.56%

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