聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別

69.29南非幣0.36(0.52%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月2.16%
3月12.34%
1年10.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      69.29
      0.36
      0.52%
    • 2025/07/08
      68.93
      0.06
      0.09%
    • 2025/07/07
      68.99
      0.29
      0.42%
    • 2025/07/03
      69.28
      0.21
      0.30%
    • 2025/07/02
      69.07
      0.13
      0.19%
    • 2025/07/01
      68.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      68.94
      0.46
      0.66%
    • 2025/06/27
      69.40
      0.04
      0.06%
    • 2025/06/26
      69.36
      0.40
      0.58%
    • 2025/06/25
      68.96
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/24
      68.94
      0.72
      1.06%
    • 2025/06/20
      68.22
      0.05
      0.07%
    • 2025/06/18
      68.27
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/17
      68.25
      0.17
      0.25%
    • 2025/06/16
      68.42
      0.29
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      68.13
      0.45
      0.66%
    • 2025/06/12
      68.58
      0.12
      0.18%
    • 2025/06/11
      68.46
      0.09
      0.13%
    • 2025/06/10
      68.37
      0.25
      0.37%
    • 2025/06/06
      68.12
      0.08
      0.12%
    • 2025/06/05
      68.04
      0.09
      0.13%
    • 2025/06/04
      68.13
      0.29
      0.43%
    • 2025/06/03
      67.84
      0.11
      0.16%
    • 2025/06/02
      67.73
      0.03
      0.04%
    • 2025/05/30
      67.70
      0.38
      0.56%
    • 2025/05/28
      68.08
      0.22
      0.32%
    • 2025/05/27
      68.30
      0.66
      0.98%
    • 2025/05/23
      67.64
      0.13
      0.19%
    • 2025/05/22
      67.77
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/21
      67.78
      0.40
      0.59%

    下載歷史報價