聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別

69.57南非幣0.58(0.83%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.4%
3月5.84%
1年15.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      69.57
      0.58
      0.83%
    • 2024/07/23
      70.15
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/22
      70.11
      0.32
      0.46%
    • 2024/07/19
      69.79
      0.29
      0.41%
    • 2024/07/18
      70.08
      0.22
      0.31%
    • 2024/07/17
      70.30
      0.40
      0.57%
    • 2024/07/16
      70.70
      0.20
      0.28%
    • 2024/07/15
      70.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/12
      70.51
      0.23
      0.33%
    • 2024/07/11
      70.28
      0.16
      0.23%
    • 2024/07/10
      70.12
      0.29
      0.42%
    • 2024/07/09
      69.83
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      69.85
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/05
      69.79
      0.30
      0.43%
    • 2024/07/03
      69.49
      0.32
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      69.17
      0.13
      0.19%
    • 2024/07/01
      69.04
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/28
      69.10
      0.70
      1.00%
    • 2024/06/27
      69.80
      0.08
      0.12%
    • 2024/06/26
      69.72
      0.16
      0.23%
    • 2024/06/25
      69.88
      0.09
      0.13%
    • 2024/06/24
      69.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/21
      69.78
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/20
      69.84
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/18
      69.86
      0.30
      0.43%
    • 2024/06/17
      69.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/14
      69.55
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/13
      69.60
      0.09
      0.13%
    • 2024/06/12
      69.51
      0.54
      0.78%
    • 2024/06/11
      68.97
      0.06
      0.09%

    下載歷史報價