聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別

69.39南非幣0.21(0.3%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.3%
1年13.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      69.39
      0.21
      0.30%
    • 2025/01/16
      69.18
      0.21
      0.30%
    • 2025/01/15
      68.97
      0.81
      1.19%
    • 2025/01/14
      68.16
      0.16
      0.24%
    • 2025/01/13
      68.00
      0.20
      0.29%
    • 2025/01/10
      68.20
      0.57
      0.83%
    • 2025/01/08
      68.77
      0.03
      0.04%
    • 2025/01/07
      68.80
      0.51
      0.74%
    • 2025/01/06
      69.31
      0.15
      0.22%
    • 2025/01/03
      69.16
      0.26
      0.38%
    • 2025/01/02
      68.90
      0.16
      0.23%
    • 2024/12/31
      68.74
      0.72
      1.04%
    • 2024/12/30
      69.46
      0.21
      0.30%
    • 2024/12/27
      69.67
      0.13
      0.19%
    • 2024/12/24
      69.80
      0.27
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      69.53
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/20
      69.50
      0.44
      0.64%
    • 2024/12/19
      69.06
      0.26
      0.38%
    • 2024/12/18
      69.32
      0.95
      1.35%
    • 2024/12/17
      70.27
      0.17
      0.24%
    • 2024/12/16
      70.44
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/13
      70.42
      0.20
      0.28%
    • 2024/12/12
      70.62
      0.22
      0.31%
    • 2024/12/11
      70.84
      0.12
      0.17%
    • 2024/12/10
      70.72
      0.19
      0.27%
    • 2024/12/09
      70.91
      0.17
      0.24%
    • 2024/12/06
      71.08
      0.23
      0.33%
    • 2024/12/05
      70.85
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/04
      70.83
      0.23
      0.33%
    • 2024/12/03
      70.60
      0.08
      0.11%

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