新光全球AI新創產業基金人民幣

18.69離岸人民幣0.1(0.53%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月4.36%
3月7.17%
1年42.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      18.69
      0.10
      0.53%
    • 2024/05/15
      18.79
      0.39
      2.12%
    • 2024/05/14
      18.40
      0.24
      1.32%
    • 2024/05/13
      18.16
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      18.15
      0.04
      0.22%
    • 2024/05/09
      18.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      18.12
      0.06
      0.33%
    • 2024/05/07
      18.06
      0.07
      0.39%
    • 2024/05/06
      18.13
      0.23
      1.29%
    • 2024/05/03
      17.90
      0.26
      1.47%
    • 2024/05/02
      17.64
      0.11
      0.63%
    • 2024/04/30
      17.53
      0.30
      1.68%
    • 2024/04/29
      17.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      17.83
      0.45
      2.59%
    • 2024/04/25
      17.38
      0.07
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      17.45
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/23
      17.40
      0.34
      1.99%
    • 2024/04/22
      17.06
      0.09
      0.53%
    • 2024/04/19
      16.97
      0.60
      3.42%
    • 2024/04/18
      17.57
      0.13
      0.73%
    • 2024/04/17
      17.70
      0.21
      1.17%
    • 2024/04/16
      17.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      17.91
      0.31
      1.70%
    • 2024/04/12
      18.22
      0.32
      1.73%
    • 2024/04/11
      18.54
      0.15
      0.82%
    • 2024/04/10
      18.39
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/09
      18.46
      0.05
      0.27%
    • 2024/04/08
      18.51
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/03
      18.49
      0.24
      1.32%
    • 2024/04/02
      18.25
      0.05
      0.27%

    下載歷史報價