新光全球AI新創產業基金人民幣

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2023/03/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      12.85
      0.05
      0.39%
    • 2023/03/23
      12.90
      0.11
      0.86%
    • 2023/03/22
      12.79
      0.12
      0.93%
    • 2023/03/21
      12.91
      0.17
      1.33%
    • 2023/03/20
      12.74
      0.10
      0.79%
    • 2023/03/17
      12.64
      0.17
      1.33%
    • 2023/03/16
      12.81
      0.35
      2.81%
    • 2023/03/15
      12.46
      0.05
      0.40%
    • 2023/03/14
      12.51
      0.23
      1.87%
    • 2023/03/13
      12.28
      0.08
      0.65%
    • 2023/03/10
      12.36
      0.26
      2.06%
    • 2023/03/09
      12.62
      0.23
      1.79%
    • 2023/03/08
      12.85
      0.19
      1.50%
    • 2023/03/07
      12.66
      0.12
      0.94%
    • 2023/03/06
      12.78
      0.07
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      12.85
      0.20
      1.58%
    • 2023/03/02
      12.65
      0.10
      0.80%
    • 2023/03/01
      12.55
      0.05
      0.40%
    • 2023/02/24
      12.60
      0.13
      1.02%
    • 2023/02/23
      12.73
      0.21
      1.68%
    • 2023/02/22
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2023/02/21
      12.49
      0.35
      2.73%
    • 2023/02/17
      12.84
      0.21
      1.61%
    • 2023/02/16
      13.05
      0.27
      2.03%
    • 2023/02/15
      13.32
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      0.99%
    • 2023/02/14
      13.19
      0.19
      1.46%
    • 2023/02/13
      13.00
      0.23
      1.80%
    • 2023/02/10
      12.77
      0.18
      1.39%
    • 2023/02/09
      12.95
      0.04
      0.31%
    • 2023/02/08
      12.99
      0.19
      1.44%

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