新光全球AI新創產業基金人民幣

15.05離岸人民幣0.64(4.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月8.45%
3月4.75%
1年34.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      15.05
      0.64
      4.08%
    • 2021/03/03
      15.69
      0.48
      2.97%
    • 2021/03/02
      16.17
      0.16
      1.00%
    • 2021/02/26
      16.01
      0.19
      1.20%
    • 2021/02/25
      15.82
      0.80
      4.81%
    • 2021/02/24
      16.62
      0.30
      1.84%
    • 2021/02/23
      16.32
      0.27
      1.63%
    • 2021/02/22
      16.59
      0.52
      3.04%
    • 2021/02/19
      17.11
      0.26
      1.54%
    • 2021/02/18
      16.85
      0.20
      1.17%
    • 2021/02/17
      17.05
      0.55
      3.33%
    • 2021/02/05
      16.50
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/04
      16.44
      0.08
      0.49%
    • 2021/02/03
      16.36
      0.18
      1.09%
    • 2021/02/02
      16.54
      0.18
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      16.36
      0.59
      3.74%
    • 2021/01/29
      15.77
      0.33
      2.05%
    • 2021/01/28
      16.10
      0.11
      0.69%
    • 2021/01/27
      15.99
      0.66
      3.96%
    • 2021/01/26
      16.65
      0.26
      1.54%
    • 2021/01/25
      16.91
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/22
      16.93
      0.07
      0.41%
    • 2021/01/21
      17.00
      0.19
      1.13%
    • 2021/01/20
      16.81
      0.04
      0.24%
    • 2021/01/19
      16.85
      0.42
      2.56%
    • 2021/01/15
      16.43
      0.24
      1.44%
    • 2021/01/14
      16.67
      0.26
      1.58%
    • 2021/01/13
      16.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      16.41
      0.05
      0.31%
    • 2021/01/11
      16.36
      0.11
      0.68%

    下載歷史報價