新光全球AI新創產業基金人民幣

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2022/11/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      12.96
      0.11
      0.84%
    • 2022/11/28
      13.07
      0.15
      1.14%
    • 2022/11/25
      13.22
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/23
      13.27
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      0.84%
    • 2022/11/22
      13.16
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      1.39%
    • 2022/11/21
      12.98
      0.06
      0.46%
    • 2022/11/18
      13.04
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      0.15%
    • 2022/11/17
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/16
      13.04
      0.21
      1.59%
    • 2022/11/15
      13.25
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      1.30%
    • 2022/11/14
      13.08
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      1.65%
    • 2022/11/11
      13.30
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      0.60%
    • 2022/11/10
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      6.53%
    • 2022/11/09
      12.56
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      2.18%
    • 2022/11/08
      12.84
      0.22
      1.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      12.62
      0.05
      0.40%
    • 2022/11/04
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      0.78%
    • 2022/11/03
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      0.23%
    • 2022/11/02
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      2.66%
    • 2022/11/01
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      0.23%
    • 2022/10/31
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      0.08%
    • 2022/10/28
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      1.31%
    • 2022/10/27
      13.00
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    • 2022/10/26
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      0.61%
    • 2022/10/25
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      2.25%
    • 2022/10/24
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    • 2022/10/21
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    • 2022/10/20
      12.57
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    • 2022/10/19
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      0.16%
    • 2022/10/18
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      0.12
      0.96%

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