施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積

125.17美元1.79(1.41%)

2023/01/30更新

績效 /

1月10.22%

3月24.2%

1年6.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
125.17
1.79
1.41%
2023/01/27
126.96
1.50
1.19%
2023/01/25
125.46
1.86
1.51%
2023/01/20
123.60
1.05
0.85%
2023/01/19
122.55
0.62
0.50%
2023/01/18
123.17
0.80
0.66%
2023/01/17
122.37
0.02
0.01%
2023/01/16
122.35
1.00
0.83%
2023/01/13
121.35
0.05
0.04%
2023/01/12
121.31
1.24
1.04%
2023/01/11
120.06
0.19
0.16%
2023/01/10
119.88
0.35
0.29%
2023/01/09
120.23
2.72
2.32%
2023/01/06
117.50
0.52
0.44%
2023/01/05
116.98
0.64
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
116.34
2.13
1.86%
2023/01/03
114.22
0.66
0.58%
2022/12/30
113.55
0.47
0.41%
2022/12/29
114.02
0.47
0.41%
2022/12/28
114.49
0.08
0.07%
2022/12/27
114.41
1.00
0.88%
2022/12/23
113.41
0.60
0.53%
2022/12/22
114.01
0.46
0.41%
2022/12/21
113.55
0.38
0.33%
2022/12/20
113.18
1.21
1.06%
2022/12/19
114.39
0.27
0.23%
2022/12/16
114.12
1.32
1.15%

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