施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)C-累積

111.86美元0.54(0.48%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.82%
3月1.83%
1年4.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      111.86
      0.54
      0.48%
    • 2023/11/30
      112.40
      0.12
      0.10%
    • 2023/11/29
      112.28
      0.05
      0.04%
    • 2023/11/28
      112.33
      0.33
      0.30%
    • 2023/11/27
      112.00
      0.18
      0.17%
    • 2023/11/24
      112.19
      0.72
      0.64%
    • 2023/11/23
      112.91
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/22
      112.92
      0.13
      0.12%
    • 2023/11/21
      113.06
      0.41
      0.36%
    • 2023/11/20
      112.65
      0.65
      0.58%
    • 2023/11/17
      112.00
      0.26
      0.23%
    • 2023/11/16
      112.25
      0.62
      0.55%
    • 2023/11/15
      112.87
      2.14
      1.93%
    • 2023/11/14
      110.74
      1.21
      1.11%
    • 2023/11/13
      109.53
      0.16
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      109.37
      0.82
      0.75%
    • 2023/11/09
      110.19
      0.10
      0.09%
    • 2023/11/08
      110.29
      0.41
      0.37%
    • 2023/11/07
      110.70
      1.29
      1.15%
    • 2023/11/06
      111.99
      1.24
      1.12%
    • 2023/11/03
      110.75
      1.99
      1.83%
    • 2023/11/02
      108.76
      2.05
      1.92%
    • 2023/11/01
      106.72
      0.25
      0.23%
    • 2023/10/31
      106.47
      1.30
      1.21%
    • 2023/10/30
      107.77
      0.89
      0.84%
    • 2023/10/27
      106.87
      0.96
      0.90%
    • 2023/10/26
      105.92
      1.15
      1.08%
    • 2023/10/25
      107.07
      0.46
      0.43%
    • 2023/10/24
      107.53
      0.98
      0.92%
    • 2023/10/23
      106.56
      0.67
      0.63%

    下載歷史報價