施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)C-累積

122.47美元0.66(0.53%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.79%
3月7%
1年3.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      122.47
      0.66
      0.53%
    • 2024/04/12
      123.12
      1.52
      1.22%
    • 2024/04/11
      124.64
      0.22
      0.18%
    • 2024/04/10
      124.42
      0.51
      0.41%
    • 2024/04/09
      124.94
      0.51
      0.41%
    • 2024/04/08
      124.43
      0.88
      0.71%
    • 2024/04/05
      123.55
      1.13
      0.91%
    • 2024/04/04
      124.68
      1.43
      1.16%
    • 2024/04/03
      123.24
      0.80
      0.65%
    • 2024/04/02
      124.04
      0.29
      0.23%
    • 2024/03/28
      123.76
      0.67
      0.55%
    • 2024/03/27
      123.09
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/26
      123.17
      0.40
      0.33%
    • 2024/03/25
      122.77
      0.14
      0.12%
    • 2024/03/22
      122.91
      0.73
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      123.64
      1.55
      1.27%
    • 2024/03/20
      122.09
      0.95
      0.78%
    • 2024/03/19
      121.14
      0.89
      0.73%
    • 2024/03/18
      122.03
      0.52
      0.43%
    • 2024/03/15
      121.51
      1.40
      1.14%
    • 2024/03/14
      122.91
      0.20
      0.16%
    • 2024/03/13
      123.11
      0.18
      0.15%
    • 2024/03/12
      123.29
      0.36
      0.29%
    • 2024/03/11
      122.93
      0.42
      0.34%
    • 2024/03/08
      123.35
      0.98
      0.80%
    • 2024/03/07
      122.37
      0.76
      0.62%
    • 2024/03/06
      121.61
      1.20
      1.00%
    • 2024/03/05
      120.41
      0.43
      0.35%
    • 2024/03/04
      120.84
      1.06
      0.88%
    • 2024/03/01
      119.78
      0.50
      0.42%

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