施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)C-累積

115.85美元0.74(0.65%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.11%
1年5.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      115.85
      0.74
      0.65%
    • 2023/06/08
      115.11
      0.10
      0.09%
    • 2023/06/07
      115.21
      0.61
      0.53%
    • 2023/06/06
      114.60
      0.10
      0.09%
    • 2023/06/05
      114.70
      0.11
      0.10%
    • 2023/06/02
      114.81
      2.77
      2.47%
    • 2023/06/01
      112.04
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/31
      112.08
      1.49
      1.31%
    • 2023/05/30
      113.57
      0.22
      0.19%
    • 2023/05/29
      113.35
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/26
      113.36
      0.22
      0.20%
    • 2023/05/25
      113.14
      0.48
      0.42%
    • 2023/05/24
      113.62
      1.13
      0.99%
    • 2023/05/23
      114.75
      0.84
      0.72%
    • 2023/05/22
      115.58
      0.48
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/19
      115.11
      0.20
      0.17%
    • 2023/05/18
      114.91
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/17
      114.87
      0.56
      0.48%
    • 2023/05/16
      115.43
      0.22
      0.19%
    • 2023/05/15
      115.65
      0.74
      0.65%
    • 2023/05/12
      114.90
      0.48
      0.42%
    • 2023/05/11
      115.38
      0.86
      0.74%
    • 2023/05/10
      116.24
      0.52
      0.45%
    • 2023/05/09
      115.72
      1.37
      1.17%
    • 2023/05/08
      117.09
      1.33
      1.15%
    • 2023/05/05
      115.76
      0.18
      0.16%
    • 2023/05/04
      115.58
      0.48
      0.42%
    • 2023/05/03
      115.10
      0.63
      0.55%
    • 2023/05/02
      115.73
      0.25
      0.22%
    • 2023/04/28
      115.48
      0.24
      0.20%

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