施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)C-累積

125.17美元1.79(1.41%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月10.22%
3月24.2%
1年6.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      125.17
      1.79
      1.41%
    • 2023/01/27
      126.96
      1.50
      1.19%
    • 2023/01/25
      125.46
      1.86
      1.51%
    • 2023/01/20
      123.60
      1.05
      0.85%
    • 2023/01/19
      122.55
      0.62
      0.50%
    • 2023/01/18
      123.17
      0.80
      0.66%
    • 2023/01/17
      122.37
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/16
      122.35
      1.00
      0.83%
    • 2023/01/13
      121.35
      0.05
      0.04%
    • 2023/01/12
      121.31
      1.24
      1.04%
    • 2023/01/11
      120.06
      0.19
      0.16%
    • 2023/01/10
      119.88
      0.35
      0.29%
    • 2023/01/09
      120.23
      2.72
      2.32%
    • 2023/01/06
      117.50
      0.52
      0.44%
    • 2023/01/05
      116.98
      0.64
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      116.34
      2.13
      1.86%
    • 2023/01/03
      114.22
      0.66
      0.58%
    • 2022/12/30
      113.55
      0.47
      0.41%
    • 2022/12/29
      114.02
      0.47
      0.41%
    • 2022/12/28
      114.49
      0.08
      0.07%
    • 2022/12/27
      114.41
      1.00
      0.88%
    • 2022/12/23
      113.41
      0.60
      0.53%
    • 2022/12/22
      114.01
      0.46
      0.41%
    • 2022/12/21
      113.55
      0.38
      0.33%
    • 2022/12/20
      113.18
      1.21
      1.06%
    • 2022/12/19
      114.39
      0.27
      0.23%
    • 2022/12/16
      114.12
      1.32
      1.15%

    下載歷史報價