施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積

111.86美元0.54(0.48%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.82%

3月1.83%

1年4.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
111.86
0.54
0.48%
2023/11/30
112.40
0.12
0.10%
2023/11/29
112.28
0.05
0.04%
2023/11/28
112.33
0.33
0.30%
2023/11/27
112.00
0.18
0.17%
2023/11/24
112.19
0.72
0.64%
2023/11/23
112.91
0.01
0.01%
2023/11/22
112.92
0.13
0.12%
2023/11/21
113.06
0.41
0.36%
2023/11/20
112.65
0.65
0.58%
2023/11/17
112.00
0.26
0.23%
2023/11/16
112.25
0.62
0.55%
2023/11/15
112.87
2.14
1.93%
2023/11/14
110.74
1.21
1.11%
2023/11/13
109.53
0.16
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
109.37
0.82
0.75%
2023/11/09
110.19
0.10
0.09%
2023/11/08
110.29
0.41
0.37%
2023/11/07
110.70
1.29
1.15%
2023/11/06
111.99
1.24
1.12%
2023/11/03
110.75
1.99
1.83%
2023/11/02
108.76
2.05
1.92%
2023/11/01
106.72
0.25
0.23%
2023/10/31
106.47
1.30
1.21%
2023/10/30
107.77
0.89
0.84%
2023/10/27
106.87
0.96
0.90%
2023/10/26
105.92
1.15
1.08%
2023/10/25
107.07
0.46
0.43%
2023/10/24
107.53
0.98
0.92%
2023/10/23
106.56
0.67
0.63%

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