施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)C-累積

184.49美元1.25(0.68%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月7.71%
3月4.53%
1年34.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/21
      184.49
      1.25
      0.68%
    • 2026/01/20
      183.24
      2.04
      1.10%
    • 2026/01/19
      185.28
      0.29
      0.16%
    • 2026/01/16
      185.57
      0.01
      0.01%
    • 2026/01/15
      185.58
      0.46
      0.25%
    • 2026/01/14
      185.13
      0.05
      0.03%
    • 2026/01/13
      185.18
      1.09
      0.59%
    • 2026/01/12
      184.09
      1.33
      0.73%
    • 2026/01/09
      182.76
      0.12
      0.07%
    • 2026/01/08
      182.88
      0.67
      0.37%
    • 2026/01/07
      183.55
      0.50
      0.28%
    • 2026/01/06
      183.05
      1.85
      1.02%
    • 2026/01/05
      181.20
      2.49
      1.39%
    • 2026/01/02
      178.71
      3.67
      2.10%
    • 2025/12/31
      175.04
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/30
      174.97
      1.21
      0.69%
    • 2025/12/29
      173.76
      1.60
      0.93%
    • 2025/12/23
      172.17
      0.09
      0.05%
    • 2025/12/22
      172.25
      2.13
      1.25%
    • 2025/12/19
      170.13
      0.55
      0.33%
    • 2025/12/18
      169.57
      0.66
      0.39%
    • 2025/12/17
      170.23
      2.00
      1.19%
    • 2025/12/16
      168.23
      2.98
      1.74%
    • 2025/12/15
      171.20
      1.35
      0.79%
    • 2025/12/12
      172.55
      1.22
      0.71%
    • 2025/12/11
      171.33
      0.48
      0.28%
    • 2025/12/10
      171.81
      1.24
      0.73%
    • 2025/12/09
      170.57
      1.50
      0.87%
    • 2025/12/08
      172.07
      0.10
      0.06%
    • 2025/12/05
      172.17
      1.45
      0.85%

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