施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積

130.59美元1.2(0.92%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.68%
3月5.52%
1年10.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      130.59
      1.20
      0.92%
    • 2024/07/25
      129.39
      2.07
      1.58%
    • 2024/07/24
      131.47
      0.77
      0.59%
    • 2024/07/23
      132.24
      0.16
      0.12%
    • 2024/07/22
      132.40
      0.20
      0.15%
    • 2024/07/19
      132.60
      1.39
      1.04%
    • 2024/07/18
      133.98
      0.32
      0.24%
    • 2024/07/17
      134.30
      0.83
      0.62%
    • 2024/07/16
      135.13
      0.83
      0.61%
    • 2024/07/15
      135.97
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/12
      135.85
      0.36
      0.27%
    • 2024/07/11
      136.22
      1.08
      0.80%
    • 2024/07/10
      135.14
      1.03
      0.77%
    • 2024/07/09
      134.10
      0.22
      0.16%
    • 2024/07/08
      133.88
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      133.95
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/04
      133.93
      1.34
      1.01%
    • 2024/07/03
      132.59
      1.73
      1.32%
    • 2024/07/02
      130.86
      0.98
      0.75%
    • 2024/07/01
      131.84
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/28
      131.75
      0.39
      0.30%
    • 2024/06/27
      132.14
      0.66
      0.50%
    • 2024/06/26
      131.49
      0.25
      0.19%
    • 2024/06/25
      131.74
      0.42
      0.32%
    • 2024/06/24
      131.32
      0.49
      0.37%
    • 2024/06/21
      131.81
      0.80
      0.60%
    • 2024/06/20
      132.61
      0.27
      0.20%
    • 2024/06/19
      132.87
      1.11
      0.84%
    • 2024/06/18
      131.76
      1.09
      0.84%
    • 2024/06/17
      130.67
      0.25
      0.19%

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