施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積

115.85美元0.74(0.65%)

2023/06/09更新

績效 /

1月0.11%

3月0.11%

1年5.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
115.85
0.74
0.65%
2023/06/08
115.11
0.10
0.09%
2023/06/07
115.21
0.61
0.53%
2023/06/06
114.60
0.10
0.09%
2023/06/05
114.70
0.11
0.10%
2023/06/02
114.81
2.77
2.47%
2023/06/01
112.04
0.04
0.03%
2023/05/31
112.08
1.49
1.31%
2023/05/30
113.57
0.22
0.19%
2023/05/29
113.35
0.01
0.01%
2023/05/26
113.36
0.22
0.20%
2023/05/25
113.14
0.48
0.42%
2023/05/24
113.62
1.13
0.99%
2023/05/23
114.75
0.84
0.72%
2023/05/22
115.58
0.48
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/19
115.11
0.20
0.17%
2023/05/18
114.91
0.03
0.03%
2023/05/17
114.87
0.56
0.48%
2023/05/16
115.43
0.22
0.19%
2023/05/15
115.65
0.74
0.65%
2023/05/12
114.90
0.48
0.42%
2023/05/11
115.38
0.86
0.74%
2023/05/10
116.24
0.52
0.45%
2023/05/09
115.72
1.37
1.17%
2023/05/08
117.09
1.33
1.15%
2023/05/05
115.76
0.18
0.16%
2023/05/04
115.58
0.48
0.42%
2023/05/03
115.10
0.63
0.55%
2023/05/02
115.73
0.25
0.22%
2023/04/28
115.48
0.24
0.20%

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