施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積

138.28美元1(0.72%)
2024/12/17更新
績效 / 
1月2.16%
3月0.73%
1年20.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      138.28
      1.00
      0.72%
    • 2024/12/16
      139.29
      0.30
      0.22%
    • 2024/12/13
      139.59
      0.33
      0.24%
    • 2024/12/12
      139.26
      0.22
      0.16%
    • 2024/12/11
      139.48
      0.32
      0.23%
    • 2024/12/10
      139.80
      2.16
      1.52%
    • 2024/12/09
      141.96
      2.05
      1.46%
    • 2024/12/06
      139.91
      0.67
      0.48%
    • 2024/12/05
      139.24
      0.49
      0.35%
    • 2024/12/04
      139.74
      0.27
      0.20%
    • 2024/12/03
      139.46
      1.21
      0.88%
    • 2024/12/02
      138.25
      0.92
      0.67%
    • 2024/11/29
      137.33
      0.20
      0.14%
    • 2024/11/28
      137.14
      0.67
      0.49%
    • 2024/11/27
      137.81
      0.53
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      137.28
      0.93
      0.68%
    • 2024/11/25
      138.22
      1.60
      1.17%
    • 2024/11/22
      136.62
      0.23
      0.17%
    • 2024/11/21
      136.39
      0.17
      0.13%
    • 2024/11/20
      136.56
      0.93
      0.68%
    • 2024/11/19
      135.64
      0.61
      0.45%
    • 2024/11/18
      135.03
      0.33
      0.25%
    • 2024/11/15
      135.36
      0.36
      0.27%
    • 2024/11/14
      135.72
      0.52
      0.38%
    • 2024/11/13
      136.24
      1.24
      0.90%
    • 2024/11/12
      137.47
      2.51
      1.79%
    • 2024/11/11
      139.98
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/08
      140.02
      1.20
      0.85%
    • 2024/11/07
      141.22
      1.78
      1.28%
    • 2024/11/06
      139.44
      1.07
      0.76%

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