施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)C-累積

134.32美元0.83(0.62%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.93%
1年11.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      134.32
      0.83
      0.62%
    • 2025/04/17
      133.49
      1.41
      1.07%
    • 2025/04/16
      132.08
      0.95
      0.71%
    • 2025/04/15
      133.03
      0.78
      0.59%
    • 2025/04/14
      132.25
      3.13
      2.42%
    • 2025/04/11
      129.12
      1.23
      0.96%
    • 2025/04/10
      127.89
      7.20
      5.97%
    • 2025/04/09
      120.69
      4.35
      3.48%
    • 2025/04/08
      125.04
      2.61
      2.13%
    • 2025/04/07
      122.44
      7.19
      5.55%
    • 2025/04/04
      129.63
      5.03
      3.74%
    • 2025/04/03
      134.66
      1.73
      1.27%
    • 2025/04/02
      136.39
      0.06
      0.04%
    • 2025/04/01
      136.45
      1.66
      1.23%
    • 2025/03/31
      134.79
      2.76
      2.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      137.54
      1.15
      0.83%
    • 2025/03/27
      138.69
      0.85
      0.62%
    • 2025/03/26
      137.84
      0.32
      0.23%
    • 2025/03/25
      138.16
      0.08
      0.06%
    • 2025/03/24
      138.08
      1.16
      0.85%
    • 2025/03/21
      136.91
      0.92
      0.67%
    • 2025/03/20
      137.83
      0.88
      0.63%
    • 2025/03/19
      138.71
      0.28
      0.20%
    • 2025/03/18
      138.43
      0.30
      0.21%
    • 2025/03/17
      138.73
      2.28
      1.67%
    • 2025/03/14
      136.44
      3.05
      2.29%
    • 2025/03/13
      133.40
      1.07
      0.80%
    • 2025/03/12
      134.47
      0.22
      0.17%
    • 2025/03/11
      134.25
      0.35
      0.26%
    • 2025/03/10
      133.90
      2.35
      1.72%

    下載歷史報價