匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD

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2025/01/23更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      5.03
      0.03
      0.62%
    • 2025/01/22
      5.00
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/21
      5.00
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/20
      4.99
      0.04
      0.83%
    • 2025/01/17
      5.04
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/16
      5.03
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      0.04%
    • 2025/01/15
      5.03
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    • 2025/01/14
      5.04
      0.02
      0.42%
    • 2025/01/13
      5.06
      0.01
      0.20%
    • 2025/01/10
      5.07
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/09
      5.06
      0.00
      0.08%
    • 2025/01/08
      5.07
      0.02
      0.38%
    • 2025/01/07
      5.05
      0.01
      0.24%
    • 2025/01/06
      5.06
      0.04
      0.71%
    • 2025/01/03
      5.10
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      5.09
      0.02
      0.38%
    • 2024/12/31
      5.07
      0.01
      0.28%
    • 2024/12/30
      5.08
      0.01
      0.24%
    • 2024/12/27
      5.07
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      0.06%
    • 2024/12/24
      5.07
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      0.38%
    • 2024/12/23
      5.05
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      0.02%
    • 2024/12/20
      5.05
      0.02
      0.41%
    • 2024/12/19
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    • 2024/12/18
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    • 2024/12/17
      5.10
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    • 2024/12/16
      5.11
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
      5.10
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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