匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD

5.02新加坡幣0.02(0.3%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.45%
3月6.2%
1年8.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      5.02
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/20
      5.00
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/19
      5.00
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/18
      5.01
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/15
      5.01
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/14
      5.01
      0.02
      0.32%
    • 2023/09/13
      5.00
      0.01
      0.22%
    • 2023/09/12
      5.01
      0.05
      0.93%
    • 2023/09/11
      4.96
      0.03
      0.64%
    • 2023/09/07
      4.99
      0.05
      0.91%
    • 2023/09/06
      5.04
      0.05
      1.04%
    • 2023/09/05
      4.99
      0.01
      0.22%
    • 2023/09/04
      4.98
      0.06
      1.16%
    • 2023/08/31
      4.92
      0.06
      1.17%
    • 2023/08/30
      4.98
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      4.96
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/28
      4.97
      0.01
      0.24%
    • 2023/08/25
      4.98
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/24
      4.97
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      4.97
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/22
      4.96
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/21
      4.96
      0.01
      0.28%
    • 2023/08/18
      4.97
      0.01
      0.22%
    • 2023/08/17
      4.96
      0.03
      0.64%
    • 2023/08/16
      4.99
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/15
      4.99
      0.04
      0.78%
    • 2023/08/14
      5.03
      0.06
      1.14%
    • 2023/08/11
      5.09
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/10
      5.09
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/09
      5.10
      0.03
      0.49%

    下載歷史報價