貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元  (穩定配息)

5.74美元0(0%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.87%
3月8.68%
1年14.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      5.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      5.74
      0.02
      0.35%
    • 2022/06/21
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/20
      5.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/16
      5.76
      0.03
      0.52%
    • 2022/06/15
      5.79
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/14
      5.78
      0.07
      1.20%
    • 2022/06/13
      5.85
      0.12
      2.01%
    • 2022/06/10
      5.97
      0.04
      0.67%
    • 2022/06/09
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/08
      6.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      6.03
      0.03
      0.50%
    • 2022/06/03
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/02
      6.07
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      6.08
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/31
      6.07
      0.04
      0.66%
    • 2022/05/30
      6.11
      0.02
      0.33%
    • 2022/05/25
      5.97
      0.03
      0.51%
    • 2022/05/24
      5.94
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/23
      5.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      5.95
      0.02
      0.34%
    • 2022/05/19
      5.93
      0.04
      0.67%
    • 2022/05/18
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/17
      5.98
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/16
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/13
      5.98
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/12
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/11
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/10
      6.00
      0.06
      0.99%

    下載歷史報價