貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)

6.76美元0.01(0.15%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.05%
1年0.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/17
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/14
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/13
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/12
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/11
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/10
      6.78
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/07
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/06
      6.81
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/05
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/04
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/03
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/31
      6.84
      0.04
      0.58%
    • 2021/12/30
      6.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      6.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/27
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/23
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/22
      6.84
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/21
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/20
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/17
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/16
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/14
      6.84
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    • 2021/12/13
      6.84
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    • 2021/12/10
      6.84
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      0.15%
    • 2021/12/09
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/08
      6.86
      0.05
      0.73%
    • 2021/12/07
      6.81
      0.02
      0.30%

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