貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元  (穩定配息)

5.88美元0(0%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.37%
3月4.28%
1年10.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      5.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/29
      5.88
      0.03
      0.51%
    • 2024/02/28
      5.91
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/27
      5.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/23
      5.91
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/22
      5.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/20
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/19
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      5.89
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/14
      5.88
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/13
      5.89
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/12
      5.90
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/08
      5.89
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/07
      5.88
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/06
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/05
      5.88
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/02
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/01
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/31
      5.89
      0.04
      0.68%
    • 2024/01/30
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/29
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/26
      5.91
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/25
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/24
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      5.89
      0.02
      0.34%

    下載歷史報價