貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

6.02美元0.01(0.17%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.96%
1年7.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2026/01/19
      6.03
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    • 2026/01/16
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2026/01/15
      6.04
      0.01
      0.17%
    • 2026/01/14
      6.03
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    • 2026/01/13
      6.03
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    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
      6.02
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    • 2026/01/08
      6.02
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    • 2026/01/07
      6.02
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    • 2026/01/06
      6.01
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    • 2026/01/05
      6.01
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/31
      6.00
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      0.50%
    • 2025/12/30
      6.03
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/29
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2025/12/23
      6.02
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    • 2025/12/22
      6.02
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    • 2025/12/19
      6.01
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    • 2025/12/18
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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