貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元  (穩定配息)

5.68美元0.02(0.35%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.75%
1年0.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      5.68
      0.02
      0.35%
    • 2023/06/01
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/31
      5.65
      0.03
      0.53%
    • 2023/05/30
      5.68
      0.02
      0.35%
    • 2023/05/26
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/25
      5.67
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/24
      5.68
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/23
      5.69
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/22
      5.68
      0.00
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    • 2023/05/19
      5.68
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    • 2023/05/17
      5.68
      0.01
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    • 2023/05/16
      5.69
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/15
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/12
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      5.71
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/08
      5.70
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    • 2023/05/05
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/04
      5.71
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    • 2023/05/03
      5.71
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    • 2023/05/02
      5.71
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      0.00%
    • 2023/04/28
      5.71
      0.02
      0.35%
    • 2023/04/27
      5.73
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      0.00%
    • 2023/04/26
      5.73
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    • 2023/04/25
      5.73
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
      5.72
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/19
      5.73
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    • 2023/04/18
      5.74
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