日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)

4.37新台幣0(0.02%)
2024/12/24更新
績效 / 
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3月0.44%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      4.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/23
      4.37
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/20
      4.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/19
      4.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/18
      4.38
      0.01
      0.28%
    • 2024/12/17
      4.40
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/16
      4.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/13
      4.41
      0.02
      0.56%
    • 2024/12/12
      4.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      4.43
      0.00
      0.10%
    • 2024/12/10
      4.43
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/09
      4.42
      0.01
      0.26%
    • 2024/12/06
      4.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/05
      4.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/04
      4.41
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      4.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      4.41
      0.01
      0.27%
    • 2024/11/29
      4.39
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      0.06%
    • 2024/11/28
      4.39
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      0.03%
    • 2024/11/27
      4.39
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      0.22%
    • 2024/11/26
      4.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/25
      4.39
      0.02
      0.36%
    • 2024/11/22
      4.40
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      0.02%
    • 2024/11/21
      4.40
      0.02
      0.43%
    • 2024/11/20
      4.42
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    • 2024/11/19
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