日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)

6.72新台幣0.06(0.86%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.89%
3月4.58%
1年2.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      6.72
      0.06
      0.86%
    • 2021/07/27
      6.78
      0.09
      1.25%
    • 2021/07/26
      6.86
      0.05
      0.67%
    • 2021/07/23
      6.91
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/22
      6.92
      0.01
      0.21%
    • 2021/07/21
      6.93
      0.03
      0.49%
    • 2021/07/19
      6.97
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/16
      6.97
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/15
      6.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      6.95
      0.02
      0.28%
    • 2021/07/13
      6.97
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/12
      6.97
      0.02
      0.34%
    • 2021/07/09
      6.94
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/08
      6.93
      0.03
      0.39%
    • 2021/07/07
      6.90
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      6.91
      0.04
      0.58%
    • 2021/07/05
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2021/07/02
      6.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/01
      6.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      6.97
      0.02
      0.28%
    • 2021/06/29
      6.99
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/28
      7.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      7.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/24
      7.02
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/23
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/22
      7.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      7.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/18
      7.03
      0.02
      0.31%
    • 2021/06/17
      7.01
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/16
      7.00
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價