日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)

5.97新台幣0.23(3.78%)

2021/10/12更新

績效 /

1月11.58%

3月13.06%

1年14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/12
5.97
0.23
3.78%
2021/10/08
6.20
0.07
1.04%
2021/10/07
6.27
0.10
1.59%
2021/10/06
6.37
0.04
0.69%
2021/10/05
6.41
0.10
1.57%
2021/10/04
6.51
0.02
0.35%
2021/09/30
6.54
0.01
0.09%
2021/09/29
6.53
0.03
0.42%
2021/09/28
6.56
0.00
0.06%
2021/09/27
6.55
0.02
0.34%
2021/09/24
6.58
0.01
0.10%
2021/09/23
6.57
0.03
0.41%
2021/09/17
6.60
0.03
0.48%
2021/09/16
6.63
0.05
0.69%
2021/09/15
6.68
0.06
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/14
6.73
0.05
0.73%
2021/09/13
6.78
0.00
0.01%
2021/09/10
6.78
0.00
0.01%
2021/09/09
6.78
0.00
0.05%
2021/09/08
6.78
0.00
0.04%
2021/09/07
6.78
0.00
0.02%
2021/09/06
6.78
0.02
0.22%
2021/09/03
6.79
0.02
0.25%
2021/09/02
6.81
0.01
0.15%
2021/09/01
6.82
0.01
0.13%
2021/08/31
6.83
0.00
0.07%
2021/08/30
6.82
0.01
0.22%
2021/08/27
6.81
0.00
0.02%
2021/08/26
6.81
0.01
0.20%
2021/08/25
6.79
0.01
0.20%

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