日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)

4.88新台幣0.02(0.4%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月4.32%
3月0.75%
1年21.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      4.88
      0.02
      0.40%
    • 2022/09/21
      4.86
      0.01
      0.24%
    • 2022/09/20
      4.85
      0.00
      0.09%
    • 2022/09/19
      4.85
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/16
      4.85
      0.02
      0.50%
    • 2022/09/15
      4.82
      0.01
      0.29%
    • 2022/09/14
      4.83
      0.02
      0.43%
    • 2022/09/13
      4.81
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/12
      4.81
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/08
      4.81
      0.01
      0.21%
    • 2022/09/07
      4.82
      0.03
      0.57%
    • 2022/09/06
      4.79
      0.02
      0.38%
    • 2022/09/05
      4.77
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/02
      4.78
      0.01
      0.27%
    • 2022/09/01
      4.76
      0.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      4.75
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/30
      4.76
      0.01
      0.31%
    • 2022/08/29
      4.74
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/26
      4.73
      0.01
      0.28%
    • 2022/08/25
      4.72
      0.00
      0.09%
    • 2022/08/24
      4.73
      0.01
      0.21%
    • 2022/08/23
      4.72
      0.02
      0.35%
    • 2022/08/22
      4.70
      0.01
      0.22%
    • 2022/08/19
      4.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/18
      4.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/17
      4.69
      0.00
      0.09%
    • 2022/08/16
      4.69
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/15
      4.69
      0.01
      0.24%
    • 2022/08/12
      4.70
      0.01
      0.25%
    • 2022/08/11
      4.69
      0.01
      0.26%

    下載歷史報價