日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)

4.13新台幣0.02(0.39%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.72%
3月4.89%
1年1.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      4.13
      0.02
      0.39%
    • 2025/06/11
      4.15
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/10
      4.15
      0.02
      0.37%
    • 2025/06/09
      4.16
      0.01
      0.21%
    • 2025/06/06
      4.15
      0.00
      0.11%
    • 2025/06/05
      4.15
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/04
      4.15
      0.00
      0.08%
    • 2025/06/03
      4.15
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/02
      4.15
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/29
      4.15
      0.01
      0.20%
    • 2025/05/28
      4.14
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/27
      4.15
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      0.03%
    • 2025/05/23
      4.14
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/22
      4.15
      0.01
      0.27%
    • 2025/05/21
      4.16
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      4.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
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      0.10%
    • 2025/05/16
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      0.05%
    • 2025/05/15
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      0.17%
    • 2025/05/14
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      0.14%
    • 2025/05/13
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      0.01
      0.31%
    • 2025/05/12
      4.16
      0.02
      0.51%
    • 2025/05/09
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      0.48%
    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
      4.14
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    • 2025/05/02
      4.20
      0.05
      1.15%
    • 2025/04/30
      4.25
      0.02
      0.50%
    • 2025/04/29
      4.27
      0.02
      0.47%

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