日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)

4.41新台幣0(0.05%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.23%
1年6.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      4.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/04
      4.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      4.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      4.41
      0.01
      0.27%
    • 2024/11/29
      4.39
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/28
      4.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      4.39
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/26
      4.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/25
      4.39
      0.02
      0.36%
    • 2024/11/22
      4.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      4.40
      0.02
      0.43%
    • 2024/11/20
      4.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      4.42
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/18
      4.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/15
      4.42
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      4.43
      0.02
      0.53%
    • 2024/11/13
      4.45
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/12
      4.46
      0.00
      0.10%
    • 2024/11/11
      4.45
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/08
      4.45
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/07
      4.44
      0.01
      0.26%
    • 2024/11/06
      4.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/05
      4.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/04
      4.43
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      0.03%
    • 2024/11/01
      4.43
      0.01
      0.19%
    • 2024/10/30
      4.44
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      0.01%
    • 2024/10/29
      4.44
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      0.08%
    • 2024/10/28
      4.44
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      0.05%
    • 2024/10/25
      4.44
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      0.03%
    • 2024/10/24
      4.44
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價