日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)

7.34新台幣0.01(0.16%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.17%
1年1.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      7.34
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/03
      7.35
      0.03
      0.35%
    • 2021/03/02
      7.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/26
      7.39
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/25
      7.40
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/24
      7.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/23
      7.41
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/22
      7.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      7.41
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/18
      7.43
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/17
      7.41
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/09
      7.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      7.38
      0.05
      0.64%
    • 2021/02/05
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/04
      7.44
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      7.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      7.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      7.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      7.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      7.45
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/26
      7.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      7.45
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/22
      7.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/20
      7.43
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      7.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/18
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      7.41
      0.02
      0.30%
    • 2021/01/14
      7.44
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價