日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)

4.71新台幣0.01(0.14%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.49%
1年9.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      4.71
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/30
      4.70
      0.05
      1.14%
    • 2023/01/19
      4.76
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/18
      4.75
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/17
      4.74
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/16
      4.73
      0.03
      0.55%
    • 2023/01/13
      4.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/12
      4.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/11
      4.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/10
      4.75
      0.00
      0.09%
    • 2023/01/09
      4.74
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/06
      4.74
      0.01
      0.29%
    • 2023/01/05
      4.72
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/04
      4.71
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/03
      4.70
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      4.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      4.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/28
      4.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      4.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      4.69
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      4.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      4.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      4.69
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/19
      4.69
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/16
      4.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/15
      4.68
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/14
      4.68
      0.02
      0.37%
    • 2022/12/13
      4.69
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/12
      4.69
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/09
      4.68
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價