日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)

5.97新台幣0.23(3.78%)
2021/10/12更新
績效 / 
1月11.58%
3月13.06%
1年14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/12
      5.97
      0.23
      3.78%
    • 2021/10/08
      6.20
      0.07
      1.04%
    • 2021/10/07
      6.27
      0.10
      1.59%
    • 2021/10/06
      6.37
      0.04
      0.69%
    • 2021/10/05
      6.41
      0.10
      1.57%
    • 2021/10/04
      6.51
      0.02
      0.35%
    • 2021/09/30
      6.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      6.53
      0.03
      0.42%
    • 2021/09/28
      6.56
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/27
      6.55
      0.02
      0.34%
    • 2021/09/24
      6.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      6.57
      0.03
      0.41%
    • 2021/09/17
      6.60
      0.03
      0.48%
    • 2021/09/16
      6.63
      0.05
      0.69%
    • 2021/09/15
      6.68
      0.06
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      6.73
      0.05
      0.73%
    • 2021/09/13
      6.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      6.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      6.78
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/08
      6.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/07
      6.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/06
      6.78
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/03
      6.79
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/02
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/01
      6.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/31
      6.83
      0.00
      0.07%
    • 2021/08/30
      6.82
      0.01
      0.22%
    • 2021/08/27
      6.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/26
      6.81
      0.01
      0.20%
    • 2021/08/25
      6.79
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價