日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)

7.27新台幣0.01(0.08%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.07%
1年8.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      7.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/10
      7.27
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/07
      7.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/06
      7.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      7.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      7.27
      0.02
      0.31%
    • 2021/05/03
      7.25
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/29
      7.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/28
      7.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/27
      7.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      7.21
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/23
      7.22
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/22
      7.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      7.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/20
      7.20
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      7.20
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/16
      7.18
      0.02
      0.32%
    • 2021/04/15
      7.21
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/14
      7.21
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/13
      7.23
      0.02
      0.31%
    • 2021/04/12
      7.25
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      7.26
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      7.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      7.26
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    • 2021/04/06
      7.26
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      0.04%
    • 2021/04/01
      7.26
      0.02
      0.31%
    • 2021/03/31
      7.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/30
      7.23
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/29
      7.25
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      0.06%
    • 2021/03/26
      7.24
      0.07
      1.00%

    下載歷史報價